半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 平成27年10月末日 | 165,932,212 | ― | 14,310 | ― | |
| 11月末日 | 175,449,040 | ― | 14,403 | ― | |
| 12月末日 | 179,152,048 | ― | 14,214 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 176,671,543 | ― | 13,679 | ― | |
| 2月末日 | 167,472,981 | ― | 13,068 | ― | |
| 3月末日 | 182,172,620 | ― | 13,502 | ― | |
| 4月末日 | 181,876,972 | ― | 13,408 | ― | |
| 5月末日 | 191,123,219 | ― | 13,594 | ― | |
| 6月末日 | 181,342,413 | ― | 12,787 | ― | |
| 7月末日 | 192,155,478 | ― | 13,212 | ― | |
| 8月末日 | 194,671,198 | ― | 13,170 | ― | |
| 9月末日 | 198,240,130 | ― | 13,061 | ― | |
| 10月末日 | 206,825,807 | ― | 13,321 | ― | |
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