三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タ…

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

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【提出】: 2017/01/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期	(平成28年 4月13日)	178,916,663	178,916,663	13,267	13,267
	平成27年10月末日	165,932,212	―	14,310	―
	11月末日	175,449,040	―	14,403	―
	12月末日	179,152,048	―	14,214	―
	平成28年 1月末日	176,671,543	―	13,679	―
	2月末日	167,472,981	―	13,068	―
	3月末日	182,172,620	―	13,502	―
	4月末日	181,876,972	―	13,408	―
	5月末日	191,123,219	―	13,594	―
	6月末日	181,342,413	―	12,787	―
	7月末日	192,155,478	―	13,212	―
	8月末日	194,671,198	―	13,170	―
	9月末日	198,240,130	―	13,061	―
	10月末日	206,825,807	―	13,321	―

開示資料

決算

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