有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2009年 4月13日) | 789,754 | 789,754 | 7,898 | 7,898 |
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 921,372 | 921,372 | 9,072 | 9,072 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 2017年 4月末日 | 247,503,426 | ― | 14,415 | ― | |
| 5月末日 | 253,862,638 | ― | 14,600 | ― | |
| 6月末日 | 264,044,463 | ― | 14,815 | ― | |
| 7月末日 | 270,497,116 | ― | 14,855 | ― | |
| 8月末日 | 279,512,043 | ― | 14,898 | ― | |
| 9月末日 | 291,792,634 | ― | 15,258 | ― | |
| 10月末日 | 303,335,040 | ― | 15,581 | ― | |
| 11月末日 | 310,199,263 | ― | 15,682 | ― | |
| 12月末日 | 319,633,353 | ― | 15,898 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 326,370,383 | ― | 15,901 | ― | |
| 2月末日 | 321,964,702 | ― | 15,496 | ― | |
| 3月末日 | 328,438,275 | ― | 15,279 | ― | |
| 4月末日 | 337,403,423 | ― | 15,621 | ― | |
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