- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 2019年10月末日 | 628,350,871 | ― | 16,104 | ― | |
| 11月末日 | 649,129,390 | ― | 16,307 | ― | |
| 12月末日 | 667,504,734 | ― | 16,478 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 684,205,631 | ― | 16,414 | ― | |
| 2月末日 | 664,843,823 | ― | 15,704 | ― | |
| 3月末日 | 647,203,728 | ― | 14,939 | ― | |
| 4月末日 | 681,516,533 | ― | 15,400 | ― | |
| 5月末日 | 757,947,524 | ― | 15,869 | ― | |
| 6月末日 | 782,168,534 | ― | 15,955 | ― | |
| 7月末日 | 800,129,280 | ― | 15,918 | ― | |
| 8月末日 | 837,761,415 | ― | 16,520 | ― | |
| 9月末日 | 848,378,231 | ― | 16,464 | ― | |
| 10月末日 | 862,632,125 | ― | 16,172 | ― | |
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