- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 789,754 | 789,754 | 7,898 | 7,898 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 921,372 | 921,372 | 9,072 | 9,072 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 平成26年 5月末日 | 29,015,393 | ― | 12,142 | ― | |
| 6月末日 | 33,542,791 | ― | 12,384 | ― | |
| 7月末日 | 37,854,282 | ― | 12,530 | ― | |
| 8月末日 | 41,702,545 | ― | 12,586 | ― | |
| 9月末日 | 46,398,655 | ― | 12,917 | ― | |
| 10月末日 | 50,126,363 | ― | 12,948 | ― | |
| 11月末日 | 57,843,916 | ― | 13,768 | ― | |
| 12月末日 | 64,987,005 | ― | 13,858 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 67,850,874 | ― | 13,672 | ― | |
| 2月末日 | 71,591,361 | ― | 14,165 | ― | |
| 3月末日 | 77,867,144 | ― | 14,234 | ― | |
| 4月末日 | 85,535,827 | ― | 14,411 | ― | |
| 5月末日 | 123,530,201 | ― | 14,818 | ― | |
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