有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 2019年 4月末日 | 493,473,621 | ― | 15,710 | ― | |
| 5月末日 | 534,981,290 | ― | 15,187 | ― | |
| 6月末日 | 554,886,492 | ― | 15,484 | ― | |
| 7月末日 | 575,036,559 | ― | 15,625 | ― | |
| 8月末日 | 581,166,073 | ― | 15,373 | ― | |
| 9月末日 | 600,850,006 | ― | 15,728 | ― | |
| 10月末日 | 628,350,871 | ― | 16,104 | ― | |
| 11月末日 | 649,129,390 | ― | 16,307 | ― | |
| 12月末日 | 667,504,734 | ― | 16,478 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 684,205,631 | ― | 16,414 | ― | |
| 2月末日 | 664,843,823 | ― | 15,704 | ― | |
| 3月末日 | 647,203,728 | ― | 14,939 | ― | |
| 4月末日 | 681,516,533 | ― | 15,400 | ― | |
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