有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 789,754 | 789,754 | 7,898 | 7,898 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 921,372 | 921,372 | 9,072 | 9,072 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 平成27年 4月末日 | 85,535,827 | ― | 14,411 | ― | |
| 5月末日 | 123,530,201 | ― | 14,818 | ― | |
| 6月末日 | 141,552,165 | ― | 14,516 | ― | |
| 7月末日 | 155,094,727 | ― | 14,730 | ― | |
| 8月末日 | 154,417,895 | ― | 14,090 | ― | |
| 9月末日 | 153,567,670 | ― | 13,538 | ― | |
| 10月末日 | 165,932,212 | ― | 14,310 | ― | |
| 11月末日 | 175,449,040 | ― | 14,403 | ― | |
| 12月末日 | 179,152,048 | ― | 14,214 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 176,671,543 | ― | 13,679 | ― | |
| 2月末日 | 167,472,981 | ― | 13,068 | ― | |
| 3月末日 | 182,172,620 | ― | 13,502 | ― | |
| 4月末日 | 181,876,972 | ― | 13,408 | ― | |
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