- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 2018年10月末日 | 431,307,729 | ― | 15,299 | ― | |
| 11月末日 | 448,397,603 | ― | 15,474 | ― | |
| 12月末日 | 431,934,689 | ― | 14,649 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 460,967,057 | ― | 15,059 | ― | |
| 2月末日 | 475,003,981 | ― | 15,419 | ― | |
| 3月末日 | 485,813,053 | ― | 15,508 | ― | |
| 4月末日 | 493,473,621 | ― | 15,710 | ― | |
| 5月末日 | 534,981,290 | ― | 15,187 | ― | |
| 6月末日 | 554,886,492 | ― | 15,484 | ― | |
| 7月末日 | 575,036,559 | ― | 15,625 | ― | |
| 8月末日 | 581,166,073 | ― | 15,373 | ― | |
| 9月末日 | 600,850,006 | ― | 15,728 | ― | |
| 10月末日 | 628,350,871 | ― | 16,104 | ― | |
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