半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 2017年10月末日 | 303,335,040 | ― | 15,581 | ― | |
| 11月末日 | 310,199,263 | ― | 15,682 | ― | |
| 12月末日 | 319,633,353 | ― | 15,898 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 326,370,383 | ― | 15,901 | ― | |
| 2月末日 | 321,964,702 | ― | 15,496 | ― | |
| 3月末日 | 328,438,275 | ― | 15,279 | ― | |
| 4月末日 | 337,403,423 | ― | 15,621 | ― | |
| 5月末日 | 393,144,964 | ― | 15,494 | ― | |
| 6月末日 | 402,377,282 | ― | 15,523 | ― | |
| 7月末日 | 414,510,730 | ― | 15,730 | ― | |
| 8月末日 | 423,154,536 | ― | 15,728 | ― | |
| 9月末日 | 443,093,206 | ― | 16,121 | ― | |
| 10月末日 | 431,307,729 | ― | 15,299 | ― | |
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