半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 2016年10月末日 | 206,825,807 | ― | 13,321 | ― | |
| 11月末日 | 220,221,315 | ― | 13,899 | ― | |
| 12月末日 | 226,538,270 | ― | 14,307 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 232,249,553 | ― | 14,213 | ― | |
| 2月末日 | 232,167,979 | ― | 14,312 | ― | |
| 3月末日 | 241,207,209 | ― | 14,306 | ― | |
| 4月末日 | 247,503,426 | ― | 14,415 | ― | |
| 5月末日 | 253,862,638 | ― | 14,600 | ― | |
| 6月末日 | 264,044,463 | ― | 14,815 | ― | |
| 7月末日 | 270,497,116 | ― | 14,855 | ― | |
| 8月末日 | 279,512,043 | ― | 14,898 | ― | |
| 9月末日 | 291,792,634 | ― | 15,258 | ― | |
| 10月末日 | 303,335,040 | ― | 15,581 | ― | |
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