有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月14日-令和4年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,552,941,959 | 1,552,941,959 | 19,041 | 19,041 |
| 2021年 4月末日 | 1,140,715,647 | - | 18,357 | - | |
| 5月末日 | 1,225,425,061 | - | 18,526 | - | |
| 6月末日 | 1,304,983,439 | - | 18,669 | - | |
| 7月末日 | 1,341,165,730 | - | 18,652 | - | |
| 8月末日 | 1,380,488,773 | - | 18,898 | - | |
| 9月末日 | 1,405,176,062 | - | 19,001 | - | |
| 10月末日 | 1,454,602,302 | - | 19,271 | - | |
| 11月末日 | 1,445,857,454 | - | 19,023 | - | |
| 12月末日 | 1,499,412,542 | - | 19,367 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,471,345,328 | - | 18,719 | - | |
| 2月末日 | 1,464,823,417 | - | 18,571 | - | |
| 3月末日 | 1,571,171,877 | - | 19,301 | - | |
| 4月末日 | 1,584,544,862 | - | 19,003 | - | |
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