有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成21年 4月13日) | 789,754 | 789,754 | 7,898 | 7,898 |
| 第2期 | (平成22年 4月13日) | 921,372 | 921,372 | 9,072 | 9,072 |
| 第3期 | (平成23年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (平成24年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (平成25年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (平成28年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (平成29年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 平成28年 4月末日 | 181,876,972 | ― | 13,408 | ― | |
| 5月末日 | 191,123,219 | ― | 13,594 | ― | |
| 6月末日 | 181,342,413 | ― | 12,787 | ― | |
| 7月末日 | 192,155,478 | ― | 13,212 | ― | |
| 8月末日 | 194,671,198 | ― | 13,170 | ― | |
| 9月末日 | 198,240,130 | ― | 13,061 | ― | |
| 10月末日 | 206,825,807 | ― | 13,321 | ― | |
| 11月末日 | 220,221,315 | ― | 13,899 | ― | |
| 12月末日 | 226,538,270 | ― | 14,307 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 232,249,553 | ― | 14,213 | ― | |
| 2月末日 | 232,167,979 | ― | 14,312 | ― | |
| 3月末日 | 241,207,209 | ― | 14,306 | ― | |
| 4月末日 | 247,503,426 | ― | 14,415 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
