半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成27年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 平成26年11月末日 | 57,843,916 | ― | 13,768 | ― | |
| 12月末日 | 64,987,005 | ― | 13,858 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 67,850,874 | ― | 13,672 | ― | |
| 2月末日 | 71,591,361 | ― | 14,165 | ― | |
| 3月末日 | 77,867,144 | ― | 14,234 | ― | |
| 4月末日 | 85,535,827 | ― | 14,411 | ― | |
| 5月末日 | 123,530,201 | ― | 14,818 | ― | |
| 6月末日 | 141,552,165 | ― | 14,516 | ― | |
| 7月末日 | 155,094,727 | ― | 14,730 | ― | |
| 8月末日 | 154,417,895 | ― | 14,090 | ― | |
| 9月末日 | 153,567,670 | ― | 13,538 | ― | |
| 10月末日 | 165,932,212 | ― | 14,310 | ― | |
| 11月末日 | 175,449,040 | ― | 14,403 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
