有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2010年 4月13日) | 921,372 | 921,372 | 9,072 | 9,072 |
| 第3期 | (2011年 4月13日) | 3,130,163 | 3,130,163 | 8,674 | 8,674 |
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 2018年 4月末日 | 337,403,423 | ― | 15,621 | ― | |
| 5月末日 | 393,144,964 | ― | 15,494 | ― | |
| 6月末日 | 402,377,282 | ― | 15,523 | ― | |
| 7月末日 | 414,510,730 | ― | 15,730 | ― | |
| 8月末日 | 423,154,536 | ― | 15,728 | ― | |
| 9月末日 | 443,093,206 | ― | 16,121 | ― | |
| 10月末日 | 431,307,729 | ― | 15,299 | ― | |
| 11月末日 | 448,397,603 | ― | 15,474 | ― | |
| 12月末日 | 431,934,689 | ― | 14,649 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 460,967,057 | ― | 15,059 | ― | |
| 2月末日 | 475,003,981 | ― | 15,419 | ― | |
| 3月末日 | 485,813,053 | ― | 15,508 | ― | |
| 4月末日 | 493,473,621 | ― | 15,710 | ― | |
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