三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,523 | 19,325 |
| 親投資信託受益証券 | 920,695 | 3,117,038 |
| 流動資産合計 | 923,218 | 3,136,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 923,218 | 3,136,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 153 | 442 |
| 未払委託者報酬 | 1,693 | 5,731 |
| その他未払費用 | － | 27 |
| 流動負債合計 | 1,846 | 6,200 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,846 | 6,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,015,583 | 3,608,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,211 | -478,667 |
| 元本等合計 | 921,372 | 3,130,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 921,372 | 3,130,163 |
| 負債純資産合計 | 923,218 | 3,136,363 |
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