三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2012年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,325 | 42,074 |
| 親投資信託受益証券 | 3,117,038 | 20,205,898 |
| 流動資産合計 | 3,136,363 | 20,247,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,136,363 | 20,247,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 442 | 1,275 |
| 未払委託者報酬 | 5,731 | 16,547 |
| その他未払費用 | 27 | 127 |
| 流動負債合計 | 6,200 | 17,949 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,200 | 17,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,608,830 | 23,475,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -478,667 | -3,245,285 |
| 元本等合計 | 3,130,163 | 20,230,023 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,130,163 | 20,230,023 |
| 負債純資産合計 | 3,136,363 | 20,247,972 |
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