有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月14日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月11日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月14日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,074 | 56,461 |
親投資信託受益証券 | 20,205,898 | 10,675,172 |
未収入金 | - | 250,000 |
流動資産合計 | 20,247,972 | 10,981,633 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,247,972 | 10,981,633 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 1,275 | 1,462 |
未払委託者報酬 | 16,547 | 18,831 |
その他未払費用 | 127 | 200 |
流動負債合計 | 17,949 | 20,493 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,949 | 20,493 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,475,308 | 9,946,291 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,245,285 | 1,014,849 |
元本等合計 | 20,230,023 | 10,961,140 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,230,023 | 10,961,140 |
負債純資産合計 | 20,247,972 | 10,981,633 |