三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,461 | 170,581 |
| 親投資信託受益証券 | 10,675,172 | 17,732,635 |
| 未収入金 | 250,000 | － |
| 流動資産計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
| 資産の部合計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,462 | 2,539 |
| 未払委託者報酬 | 18,831 | 33,023 |
| その他未払費用 | 200 | 373 |
| 流動負債計 | 20,493 | 35,935 |
| 負債の部合計 | 20,493 | 35,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,946,291 | 15,186,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,014,849 | 2,680,543 |
| 元本等合計 | 10,961,140 | 17,867,281 |
| 純資産の部合計 | 10,961,140 | 17,867,281 |
| 負債・純資産合計 | 10,981,633 | 17,903,216 |
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