三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,744,990 | － |
| コール・ローン | － | 1,925,274 |
| 親投資信託受益証券 | 177,564,809 | 198,604,091 |
| 流動資産計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
| 資産の部合計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,763 | 30,391 |
| 未払委託者報酬 | 360,809 | 394,927 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 4,564 | 5,039 |
| 流動負債計 | 393,136 | 430,361 |
| 負債の部合計 | 393,136 | 430,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,853,371 | 151,725,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,063,292 | 48,373,076 |
| 元本等合計 | 178,916,663 | 200,099,004 |
| 純資産の部合計 | 178,916,663 | 200,099,004 |
| 負債・純資産合計 | 179,309,799 | 200,529,365 |
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