三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,042,548 | 2,975,192 |
| 親投資信託受益証券 | 234,553,849 | 291,693,474 |
| 流動資産計 | 236,596,397 | 294,668,666 |
| 資産の部合計 | 236,596,397 | 294,668,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,253 | 43,045 |
| 未払委託者報酬 | 471,291 | 559,615 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 6,004 | 7,172 |
| 流動負債計 | 518,771 | 609,840 |
| 負債の部合計 | 518,771 | 609,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,519,500 | 191,144,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,558,126 | 102,914,057 |
| 元本等合計 | 236,077,626 | 294,058,826 |
| 純資産の部合計 | 236,077,626 | 294,058,826 |
| 負債・純資産合計 | 236,596,397 | 294,668,666 |
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