三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,764,937 | 4,766,477 |
| コール・ローン | 535,002 | 154,666 |
| 親投資信託受益証券 | 328,390,952 | 423,463,811 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 332,690,891 | 428,384,954 |
| 資産の部合計 | 332,690,891 | 428,384,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 138,305 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 50,892 | 64,164 |
| 未払委託者報酬 | 661,582 | 834,123 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 8,679 | 10,702 |
| 流動負債計 | 859,459 | 908,990 |
| 負債の部合計 | 859,459 | 908,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,950,711 | 276,346,763 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,880,721 | 151,129,201 |
| 元本等合計 | 331,831,432 | 427,475,964 |
| 純資産の部合計 | 331,831,432 | 427,475,964 |
| 負債・純資産合計 | 332,690,891 | 428,384,954 |
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