三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,015,518 | － |
| コール・ローン | 340,908 | 4,265,588 |
| 親投資信託受益証券 | 490,329,964 | 605,815,115 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 495,686,390 | 610,080,703 |
| 資産の部合計 | 495,686,390 | 610,080,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 290,904 | 5,223 |
| 未払受託者報酬 | 73,729 | 89,464 |
| 未払委託者報酬 | 958,347 | 1,162,993 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 12,321 | 14,883 |
| 流動負債計 | 1,335,301 | 1,272,571 |
| 負債の部合計 | 1,335,301 | 1,272,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,611,077 | 384,266,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,740,012 | 224,541,621 |
| 元本等合計 | 494,351,089 | 608,808,132 |
| 純資産の部合計 | 494,351,089 | 608,808,132 |
| 負債・純資産合計 | 495,686,390 | 610,080,703 |
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