流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		243

(2)中間損益計算書

2018/01/10 9:10

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		0	304
賞与引当金		982,654	1,001,068
その他の流動負債		-	445
流動負債合計		7,138,557	7,086,864

2018/01/10 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	215,669,040	-

注記表

2018/01/10 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	446,626,938	126,834,183

注記表

2018/01/10 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,934,567	4,500

注記表

2018/01/10 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	146,279,306	157,142,000

注記表

2018/01/10 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	-	31,794,403

注記表

2018/01/10 9:10