剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第9期中間計算期間自 平成28年 4月14日至 平成28年10月13日	第10期中間計算期間自 平成29年 4月14日至 平成29年10月13日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△37,824	172,795
期首剰余金又は期首欠損金(△)	44,063,292	67,558,126
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,865,498	12,045,735
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,865,498	12,045,735
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,766	985,872
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,766	985,872
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	48,373,076	102,914,057

2018/01/10 9:10

#2 中間注記表（連結）

2018/01/10 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/01/10 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2018/01/10 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

2018/01/10 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
元本	88,953,399,408	74,877,010,103
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	107,493,951,663	119,544,941,495

注記表

2018/01/10 9:10

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
元本	174,107,403,486	177,081,800,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	44,427,808,794	44,752,302,732

注記表

2018/01/10 9:10

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
元本	68,241,612,029	59,284,765,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	129,838,404,971	137,708,837,204

注記表

2018/01/10 9:10

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
元本	125,951,607,749	112,749,713,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	78,461,144,952	86,956,064,789

注記表

2018/01/10 9:10

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
元本	1,308,650,457	1,444,300,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,099,772	16,112,356

注記表

2018/01/10 9:10