剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 平成30年 4月14日至 平成30年10月13日	第12期中間計算期間自 平成31年 4月16日至 令和 1年10月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	107,005	△236,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	116,880,721	180,740,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,669,072	44,156,946
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,669,072	44,156,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,807	5,937,891
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,895,807	5,937,891
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	151,129,201	224,541,621

2020/01/09 9:31

#2 中間注記表（連結）

2020/01/09 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2020/01/09 9:31

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計		28,382,283	23,076,258

2020/01/09 9:31

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
元本	69,243,723,709	65,158,684,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,409,602,600	103,247,596,657

注記表

2020/01/09 9:31

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
元本	135,164,231,551	106,908,788,156
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,115,503,010	32,061,707,903

注記表

2020/01/09 9:31

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
元本	51,227,388,044	59,221,160,693
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	137,573,083,534	155,915,727,951

注記表

2020/01/09 9:31

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
元本	93,585,617,520	93,560,066,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,242,471,306	75,712,882,332

注記表

2020/01/09 9:31

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
元本	2,470,784,621	2,567,483,529
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,947,481	25,010,085

注記表

2020/01/09 9:31