剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2019年 4月16日至 2020年 4月13日	第13期自 2020年 4月14日至 2021年 4月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△205,730	10,163,030
期首剰余金又は期首欠損金(△)	180,740,012	220,956,174
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,301,474	159,299,867
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,301,474	159,299,867
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,440,061	30,626,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,440,061	30,626,276
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,956,174	516,697,660

2021/07/08 10:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/07/08 10:00

#3 注記表（連結）

2021/07/08 10:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/07/08 10:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
元本	66,999,567,497	60,307,285,983
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,528,427,460	134,952,001,207

注記表

2021/07/08 10:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
元本	102,757,947,265	102,034,101,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,217,182,659	28,202,575,058

注記表

2021/07/08 10:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
元本	58,474,870,859	58,211,745,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,763,145,383	237,367,117,329

注記表

2021/07/08 10:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
元本	84,556,952,355	84,438,755,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,776,166,063	79,249,876,824

注記表

2021/07/08 10:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2021年 4月13日現在)
元本	2,617,198,028	2,257,314,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,217,017	19,069,253

注記表

2021/07/08 10:00