三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,531,983 | 412,861 |
| コール・ローン | 2,866,995 | 11,539,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,028,823 | 1,391,875,731 |
| 流動資産計 | 1,130,427,801 | 1,403,828,511 |
| 資産の部合計 | 1,130,427,801 | 1,403,828,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,936 | 12,751 |
| 未払受託者報酬 | 165,004 | 212,386 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,945 | 2,761,074 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 27,505 | 35,662 |
| 流動負債計 | 2,343,397 | 3,021,873 |
| 負債の部合計 | 2,343,397 | 3,021,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,386,744 | 739,833,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 516,697,660 | 660,972,712 |
| （分配準備積立金） | 175,675,865 | 168,964,617 |
| 元本等合計 | 1,128,084,404 | 1,400,806,638 |
| 純資産の部合計 | 1,128,084,404 | 1,400,806,638 |
| 負債・純資産合計 | 1,130,427,801 | 1,403,828,511 |
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