三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 403,298 | 524,269 |
| コール・ローン | 15,470,269 | 13,061,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,662,560 | 1,753,445,498 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 90,000 |
| 流動資産計 | 1,556,536,127 | 1,767,121,281 |
| 資産の部合計 | 1,556,536,127 | 1,767,121,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 149,634 | 761,750 |
| 未払受託者報酬 | 243,113 | 278,496 |
| 未払委託者報酬 | 3,160,947 | 3,620,892 |
| その他未払費用 | 40,474 | 46,406 |
| 流動負債計 | 3,594,168 | 4,707,544 |
| 負債の部合計 | 3,594,168 | 4,707,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,583,734 | 942,386,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,358,225 | 820,027,280 |
| （分配準備積立金） | 200,809,832 | 194,556,050 |
| 元本等合計 | 1,552,941,959 | 1,762,413,737 |
| 純資産の部合計 | 1,552,941,959 | 1,762,413,737 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,536,127 | 1,767,121,281 |
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