三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,259 | 203,062 |
| コール・ローン | 14,769,049 | 17,050,751 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,986,137 | 2,249,952,957 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 1,992,414,445 | 2,267,906,770 |
| 資産の部合計 | 1,992,414,445 | 2,267,906,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 446,864 | 928,246 |
| 未払受託者報酬 | 306,527 | 357,742 |
| 未払委託者報酬 | 3,985,334 | 4,651,174 |
| その他未払費用 | 51,054 | 59,633 |
| 流動負債計 | 4,789,779 | 5,996,795 |
| 負債の部合計 | 4,789,779 | 5,996,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,545,496 | 1,085,909,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 965,079,170 | 1,176,000,894 |
| （分配準備積立金） | 230,141,615 | 220,583,499 |
| 元本等合計 | 1,987,624,666 | 2,261,909,975 |
| 純資産の部合計 | 1,987,624,666 | 2,261,909,975 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,414,445 | 2,267,906,770 |
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