三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 389,270 | 96,915 |
| コール・ローン | 18,390,815 | 19,047,853 |
| 親投資信託受益証券 | 2,550,119,259 | 2,419,901,362 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 350,000 |
| 流動資産計 | 2,572,099,344 | 2,439,396,130 |
| 資産の部合計 | 2,572,099,344 | 2,439,396,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,394,830 | 1,059,723 |
| 未払受託者報酬 | 403,443 | 412,831 |
| 未払委託者報酬 | 5,245,351 | 5,367,397 |
| その他未払費用 | 67,182 | 61,848 |
| 流動負債計 | 9,110,806 | 6,901,799 |
| 負債の部合計 | 9,110,806 | 6,901,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,122,330,377 | 1,047,439,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,440,658,161 | 1,385,055,228 |
| （分配準備積立金） | 557,081,734 | 485,050,874 |
| 元本等合計 | 2,562,988,538 | 2,432,494,331 |
| 純資産の部合計 | 2,562,988,538 | 2,432,494,331 |
| 負債・純資産合計 | 2,572,099,344 | 2,439,396,130 |
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