有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/01/10 9:12
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第15期(2023年4月13日現在) 第16期中間計算期間(2023年10月13日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,022,545,496口 1,085,909,081口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9438円(1万口当たりの純資産額19,438円) 1口当たり純資産額 2.0830円(1万口当たりの純資産額20,830円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/01/10 9:12
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 695 10,733,058 単位型株式投資信託 96 554,272 追加型公社債投資信託 1 24,785 単位型公社債投資信託 164 254,556 合 計 956 11,566,673 - #3 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2024/01/10 9:12
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
- #4 収益率の推移（連結）
- 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)2024/01/10 9:12
その他以下の取引を行っております。2023年10月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 264,056,034,550 97.83 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,867,041,389 2.17 合計(純資産総額) 269,923,075,939 100.00
- #5 投資状況（連結）
- 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)2024/01/10 9:12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年10月31日現在 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,228,740,077 99.32 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 15,204,545 0.68 合計(純資産総額) 2,243,944,622 100.00 - #6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/01/10 9:12
(単位:千円) 退職給付費用 632,559 624,551 固定資産減価償却費 3,133,951 3,247,869 のれん償却費 304,540 304,540 (単位:千円) 特別損失 固定資産除却損 ※1 83,651 13,203 システム統合関連費用 ※2 375,636 - - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)2024/01/10 9:12
1.重要な資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券 - #8 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)2024/01/10 9:12 - #9 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2024/01/10 9:12
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
- #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/01/10 9:12
(単位:千円) (2022年3月31日) (2023年3月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 49,008,279 37,742,400 未収収益 36,700 35,477 その他の流動資産 18,458 8,423 流動資産合計 64,893,375 65,762,982 固定資産 有形固定資産 ※1 建物 1,433,442 1,361,305 土地 710 710 リース資産 7,357 4,114 建設仮勘定 5,500 81,240 有形固定資産合計 2,100,996 2,006,427 無形固定資産 ソフトウェア 2,766,476 2,414,295 のれん 3,349,950 3,045,409 顧客関連資産 13,558,615 11,445,340 電話加入権 12,716 12,706 無形固定資産合計 19,788,417 17,426,744 投資その他の資産 投資有価証券 14,212,354 9,222,276 (単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
