純資産
個別
- 2023年4月13日
- 19億8762万
- 2023年10月13日 +13.8%
- 22億6190万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2024/01/10 9:12
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第15期(2023年4月13日現在) 第16期中間計算期間(2023年10月13日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,022,545,496口 1,085,909,081口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 1.9438円(1万口当たりの純資産額19,438円) 1口当たり純資産額 2.0830円(1万口当たりの純資産額20,830円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2024/01/10 9:12
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 695 10,733,058 単位型株式投資信託 96 554,272 追加型公社債投資信託 1 24,785 単位型公社債投資信託 164 254,556 合 計 956 11,566,673 - #3 収益率の推移（連結）
- 国内株式インデックス・マザーファンド(B号)2024/01/10 9:12
その他以下の取引を行っております。2023年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,867,041,389 2.17 合計(純資産総額) 269,923,075,939 100.00
- #4 投資状況（連結）
- 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)2024/01/10 9:12
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2023年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 15,204,545 0.68 合計(純資産総額) 2,243,944,622 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/01/10 9:12
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産の部 株主資本
- #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)2024/01/10 9:12 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/01/10 9:12
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
