有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月14日-平成29年4月13日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月13日現在)	(平成29年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,297,537,450	2,185,463,083
金銭信託	233,094,782	-
コール・ローン	-	410,533,400
株式	143,907,141,807	188,918,250,224
投資証券	3,898,944,679	5,026,285,203
派生商品評価勘定	47,286,174	14,842,315
未収入金	1,592,186	1,904,428
未収配当金	271,057,094	316,599,965
差入委託証拠金	1,396,244,955	1,596,288,097
流動資産合計	153,052,899,127	198,470,166,715
資産合計	153,052,899,127	198,470,166,715
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	20,128,882	1,934,567
前受金	27,157,292	12,330,578
未払解約金	123,282,690	375,879,554
未払利息	-	663
その他未払費用	-	4,353
流動負債合計	170,568,864	390,149,715
負債合計	170,568,864	390,149,715
純資産の部
元本等
元本	60,593,406,071	68,241,612,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,288,924,192	129,838,404,971
元本等合計	152,882,330,263	198,080,017,000
純資産合計	152,882,330,263	198,080,017,000
負債純資産合計	153,052,899,127	198,470,166,715

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成28年 4月14日 至 平成29年 4月13日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成28年 4月13日現在)		(平成29年 4月13日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		60,593,406,071口		68,241,612,029口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.5231円	1口当たり純資産額	2.9026円
		(10,000口当たりの純資産額	25,231円)	(10,000口当たりの純資産額	29,026円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成28年 4月14日 至 平成29年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 4月13日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成28年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,006,688,873	-	5,033,846,165	27,157,292
	SPMINI 1606	3,433,206,692	-	3,462,590,244	29,383,552
	DJ EUR 1606	946,122,065	-	940,443,421	△5,678,644
	FTSE 1606	388,205,431	-	393,444,232	5,238,801
	SPI200 1606	239,154,685	-	237,368,268	△1,786,417
合計		5,006,688,873	-	5,033,846,165	27,157,292

(平成29年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,018,839,375	-	4,031,169,953	12,330,578
	SPMINI 1706	2,791,141,244	-	2,789,504,440	△1,636,804
	DJ EUR 1706	741,109,273	-	746,213,750	5,104,477
	FTSE 1706	287,847,874	-	288,870,624	1,022,750
	SPI200 1706	198,740,984	-	206,581,139	7,840,155
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	97,094,570	-	96,517,400	577,170
	米ドル	48,273,174	-	47,872,000	401,174
	カナダドル	2,471,502	-	2,464,500	7,002
	ユーロ	5,821,050	-	5,804,500	16,550
	英ポンド	5,484,200	-	5,464,800	19,400
	スイスフラン	29,424,060	-	29,316,600	107,460
	スウェーデンクローナ	1,459,200	-	1,455,600	3,600
	オーストラリアドル	2,467,380	-	2,459,400	7,980
	香港ドル	1,694,004	-	1,680,000	14,004
合計		4,115,933,945	-	4,127,687,353	12,907,748

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成28年 4月14日 至 平成29年 4月13日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成28年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	69,552,562,996円
同期中における追加設定元本額	14,738,717,221円
同期中における一部解約元本額	23,697,874,146円
平成28年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	8,800,201,270円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	200,831,501円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	873,812,975円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	583,556,304円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	30,773,907円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2020	3,083,623円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025	7,205,082円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2030	29,623,573円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2035	26,788,007円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040	16,067,043円
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2045	36,039,216円
外国株式指数ファンド	437,913,349円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	577,809,227円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	163,530,808円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	239,430,957円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	297,138,696円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,705,954,401円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	45,693,152円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	5,296,983,372円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	3,693,008,705円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,722,128,231円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	11,262,781,335円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	30,694,337円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	179,966,870円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	13,782,411円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,343,045,993円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	100,455,805円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	295,414,154円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,324,189,446円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	2,309,545,149円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	3,035,654,992円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	100,751,800円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,244,794,128円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,728,718,926円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	252,370,098円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	148,942,135円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	2,424,066,062円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	43,589,645円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	23,914,178円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	11,985,311円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	94,837,863円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	211,165,907円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	205,483,522円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	224,527円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	2,389,563円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	1,346,524,379円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	117,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-01<適格機関投資家限定>	70,426,801円
合計	60,593,406,071円

(平成29年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	60,593,406,071円
同期中における追加設定元本額	29,541,772,647円
同期中における一部解約元本額	21,893,566,689円
平成29年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	10,441,488,856円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	227,458,140円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	935,783,173円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	626,513,923円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	59,724,217円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,182,251円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,789,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	26,099,614円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	32,539,661円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	18,177,564円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	48,001,285円
外国株式指数ファンド	413,768,587円
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド	1,188,860,823円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	923,443,886円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	941,207,460円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	919,694,471円
イオン・バランス戦略ファンド	12,928,350円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,396,324円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	4,950,243,708円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	19,943,923円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	2,837,018,575円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,669,039,616円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	2,174,701,240円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	9,165,841,912円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	25,330,001円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	146,511,419円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	4,482,815円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	1,113,631,695円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	88,388,252円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	238,655,942円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	1,083,665,388円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	1,860,359,937円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,379,275,574円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	80,843,554円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,065,225,286円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,515,857,893円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	202,333,290円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	109,672,141円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,680,619,492円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	34,200,641円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	19,069,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	9,334,115円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	71,351,535円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	161,423,410円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	164,923,475円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,785,260,105円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	296,907,571円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	9,480,190,036円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	3,374,649,105円
SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>	17,298円
SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>	95,538円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,441,436,609円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	127,797円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	76,227,799円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	36,503,645円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	48,194,289円
合計	68,241,612,029円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	30,772	62.54	1,924,480.88
	ANTERO RESOURCES CORP	8,176	22.60	184,777.60
	APACHE CORPORATION	20,891	53.81	1,124,144.71
	BAKER HUGHES INC	21,577	60.34	1,301,956.18
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	26,164	24.45	639,709.80
	CHENIERE ENERGY INC	11,680	48.01	560,756.80
	CHEVRON CORPORATION	103,937	108.97	11,326,014.89
	CIMAREX ENERGY CO	5,271	121.91	642,587.61
	CONCHO RESOURCES INC	8,234	132.27	1,089,111.18
	CONOCOPHILLIPS	68,219	49.44	3,372,747.36
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	5,758	45.84	263,946.72
	CORE LABORATORIES N.V.	2,680	116.80	313,024.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	25,946	41.87	1,086,359.02
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,749	106.32	504,913.68
	EOG RESOURCES INC	31,739	97.49	3,094,235.11
	EQT CORPORATION	9,689	63.36	613,895.04
	EXXON MOBIL CORPORATION	228,310	82.97	18,942,880.70
	HALLIBURTON CO	47,595	49.33	2,347,861.35
	HELMERICH & PAYNE INC	6,307	68.71	433,353.97
	HESS CORPORATION	16,082	50.57	813,266.74
	HOLLYFRONTIER CORP	8,311	27.82	231,212.02
	KINDER MORGAN INC	104,474	21.66	2,262,906.84
	MARATHON OIL CORP	48,323	16.41	792,980.43
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	29,061	49.94	1,451,306.34
	MURPHY OIL CORPORATION	9,993	28.10	280,803.30
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	22,038	37.78	832,595.64
	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,715	36.20	387,883.00
	NOBLE ENERGY INC	24,229	35.24	853,829.96
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	42,075	65.06	2,737,399.50
	ONEOK INC	12,008	55.33	664,402.64
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	11,937	31.46	375,538.02
	PHILLIPS 66	25,809	77.38	1,997,100.42
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	9,345	186.90	1,746,580.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	31.46	245,576.76
	RANGE RESOURCES CORPORATION	10,817	28.54	308,717.18
	SCHLUMBERGER LTD	76,150	79.57	6,059,255.50
	SOUTHWESTERN ENERGY COMPANY	29,453	7.87	231,795.11
	TARGA RESOURCES CORP	10,314	58.88	607,288.32
	TECHNIPFMC PLC	24,396	33.33	813,118.68
	TESORO CORPORATION	6,712	81.18	544,880.16
	VALERO ENERGY CORP	24,923	65.13	1,623,234.99
	WILLIAMS COS INC	44,930	30.38	1,364,973.40
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	11,471	135.51	1,554,435.21
	ALBEMARLE CORPORATION	6,617	104.12	688,962.04
	ARCONIC INC	25,812	25.85	667,240.20
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	3,401	123.96	421,587.96
	AVERY DENNISON CORP	4,688	79.64	373,352.32
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	31.29	337,212.33
	BALL CORPORATION	8,974	71.74	643,794.76
	CELANESE CORPORATION	7,980	90.61	723,067.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,356	28.62	353,628.72
	CROWN HOLDINGS INC	7,595	53.55	406,712.25
	DOW CHEMICAL	61,175	61.92	3,787,956.00
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	47,416	78.43	3,718,836.88
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,696	78.69	684,288.24
	ECOLAB INC	14,161	124.96	1,769,558.56
	FMC CORPORATION	7,651	72.89	557,681.39
	FREEPORT-MCMORAN INC	74,285	12.88	956,790.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	20,814	50.04	1,041,532.56
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,622	132.56	612,692.32
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	18,669	86.34	1,611,881.46
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,548	212.79	754,978.92
	MONSANTO CO	23,812	116.27	2,768,621.24
	MOSAIC CO/THE	19,208	28.15	540,705.20
NEWMONT MINING CORP	28,172	35.08	988,273.76
NUCOR CORP	16,963	57.88	981,818.44
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,524	90.18	498,154.32
PPG INDUSTRIES INC	14,194	105.06	1,491,221.64
PRAXAIR INC	15,966	118.23	1,887,660.18
SEALED AIR CORP	11,115	42.69	474,499.35
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,430	312.96	1,386,412.80
VALSPAR CORP/THE	4,415	112.45	496,466.75
VULCAN MATERIALS CO	6,976	117.94	822,749.44
WESTROCK CO	14,346	49.83	714,861.18
WR GRACE & CO	3,500	67.90	237,650.00
3M COMPANY	33,116	189.70	6,282,105.20
ACUITY BRANDS INC	2,353	174.80	411,304.40
AERCAP HOLDINGS NV	7,913	43.41	343,503.33
AGCO CORP	3,447	58.87	202,924.89
AMETEK INC	13,323	53.52	713,046.96
BE AEROSPACE INC	5,983	64.47	385,724.01
BOEING CO	32,281	176.05	5,683,070.05
CATERPILLAR INC	31,829	94.86	3,019,298.94
CUMMINS INC	8,568	146.92	1,258,810.56
DANAHER CORP	34,276	85.75	2,939,167.00
DEERE & CO	14,902	109.35	1,629,533.70
DOVER CORP	8,642	79.33	685,569.86
EATON CORP PLC	25,253	74.24	1,874,782.72
EMERSON ELECTRIC CO	34,789	58.42	2,032,373.38
FASTENAL COMPANY	16,429	46.29	760,498.41
FLOWSERVE CORPORATION	7,675	47.72	366,251.00
FLUOR CORP	7,277	51.13	372,073.01
FORTIVE CORP	17,402	60.50	1,052,821.00
GENERAL DYNAMICS CORP	14,064	186.34	2,620,685.76
GENERAL ELECTRIC CO	486,743	29.77	14,490,339.11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39,863	123.15	4,909,128.45
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	2,653	203.65	540,283.45
ILLINOIS TOOL WORKS	17,736	130.87	2,321,110.32
INGERSOLL-RAND PLC	13,777	82.29	1,133,709.33
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	7,005	53.11	372,035.55
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	14,100	65.90	929,190.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	12,600	42.00	529,200.00
L3 TECHNOLOGIES INC	4,316	166.45	718,398.20
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	14,386	268.51	3,862,784.86
MASCO CORP	18,535	33.31	617,400.85
MIDDLEBY CORP	3,388	134.81	456,736.28
NORTHROP GRUMMAN CORP	9,072	239.36	2,171,473.92
PACCAR INC	18,774	65.65	1,232,513.10
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	7,528	155.42	1,170,001.76
PENTAIR PLC-REGISTERED	9,682	62.35	603,672.70
RAYTHEON COMPANY	15,937	151.35	2,412,064.95
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,830	150.23	1,026,070.90
ROCKWELL COLLINS INC.	7,255	97.99	710,917.45
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,414	205.47	1,112,414.58
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	10,115	40.28	407,432.20
SNAP-ON INC	3,266	162.63	531,149.58
STANLEY BLACK & DECKER INC	8,025	132.26	1,061,386.50
TEXTRON INC	14,631	47.46	694,387.26
TRANSDIGM GROUP INC	2,954	235.65	696,110.10
UNITED RENTALS INC	5,006	121.13	606,376.78
UNITED TECHNOLOGIES CORP	42,751	112.24	4,798,372.24
WABTEC CORP	4,279	79.67	340,907.93
WW GRAINGER INC	3,265	223.71	730,413.15
XYLEM INC	9,156	49.38	452,123.28
CINTAS CORP	4,708	122.38	576,165.04
DUN & BRADSTREET CORP	2,078	105.28	218,771.84
EQUIFAX INC	6,641	135.31	898,593.71
IHS MARKIT LTD	18,862	42.44	800,503.28
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	50,724	40.90	2,074,611.60
MANPOWERGROUP	4,034	98.49	397,308.66
NIELSEN HOLDINGS PLC	19,909	41.00	816,269.00
REPUBLIC SERVICES INC	13,657	62.51	853,699.07
ROBERT HALF INTL INC	7,661	44.84	343,519.24
STERICYCLE,INC.	4,902	81.27	398,385.54
VERISK ANALYTICS INC	9,152	79.24	725,204.48
WASTE CONNECTIONS INC	9,249	87.99	813,819.51
WASTE MANAGEMENT INC	24,706	72.30	1,786,243.80
AMERCO	390	361.40	140,946.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	6,589	43.96	289,652.44
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	7,794	74.79	582,913.26
CSX CORPORATION	50,806	46.40	2,357,398.40
DELTA AIR LINES INC	10,570	45.05	476,178.50
EXPEDITORS INTL WASH INC	10,211	55.70	568,752.70
FEDEX CORP	13,719	186.31	2,555,986.89
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,307	90.16	478,479.12
KANSAS CITY SOUTHERN	6,279	87.51	549,475.29
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	3,832	79.69	305,372.08
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,345	111.79	1,827,207.55
SOUTHWEST AIRLINES	8,327	55.51	462,231.77
UNION PACIFIC CORP	45,033	105.57	4,754,133.81
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	4,745	69.93	331,817.85
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	37,621	104.23	3,921,236.83
AUTOLIV INC	4,682	97.16	454,903.12
BORGWARNER INC	12,178	38.59	469,949.02
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	15,341	74.28	1,139,529.48
FORD MOTOR COMPANY	201,121	11.23	2,258,588.83
GENERAL MOTORS CO	74,631	33.94	2,532,976.14
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	15,385	34.39	529,090.15
HARLEY-DAVIDSON INC	10,083	61.05	615,567.15
LEAR CORP	3,609	132.83	479,383.47
MOBILEYE NV	10,004	61.76	617,847.04
TESLA INC	6,947	296.84	2,062,147.48
WABCO HOLDINGS INC	2,658	113.29	301,124.82
COACH INC	15,728	40.14	631,321.92
D.R.HORTON INC	20,208	33.44	675,755.52
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	9,004	61.71	555,636.84
GARMIN LTD	5,834	49.29	287,557.86
HANESBRANDS INC	21,525	21.11	454,392.75
HASBRO INC	6,377	96.46	615,125.42
LEGGETT & PLATT INC	7,789	51.10	398,017.90
LENNAR CORP-CL A	10,746	51.29	551,162.34
LULULEMON ATHLETICA INC	5,472	52.08	284,981.76
MATTEL INC	19,175	25.73	493,372.75
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	9,739	37.78	367,939.42
MOHAWK INDUSTRIES INC	3,598	230.46	829,195.08
NEWELL BRANDS INC	24,405	46.17	1,126,778.85
NIKE INC -CL B	72,909	55.57	4,051,553.13
POLARIS INDUSTRIES INC	3,113	80.61	250,938.93
PULTE GROUP INC	16,248	23.77	386,214.96
PVH CORP	4,758	101.21	481,557.18
RALPH LAUREN CORPORATION	2,646	80.18	212,156.28
SMITH(A.O.) CORP	8,542	49.85	425,818.70
TOLL BROTHERS INC	9,275	36.08	334,642.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	11,107	19.28	214,142.96
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	11,448	17.86	204,461.28
VF CORP	17,553	55.04	966,117.12
WHIRLPOOL CORP	4,289	168.27	721,710.03
ARAMARK	12,558	36.33	456,232.14
CARNIVAL CORP	19,931	57.73	1,150,616.63
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,668	458.35	764,527.80
DARDEN RESTAURANTS INC	6,806	82.49	561,426.94
DOMINO'S PIZZA INC	2,742	175.13	480,206.46
H&R BLOCK INC	13,015	23.63	307,544.45
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	11,081	57.42	636,271.02
LAS VEGAS SANDS CORP	23,432	56.51	1,324,142.32
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	17,889	91.75	1,641,315.75
MCDONALD'S CORPORATION	45,447	131.26	5,965,373.22
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	10,584	20.01	211,785.84
MGM MIRAGE	25,809	27.57	711,554.13
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	8,343	47.85	399,212.55
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	9,610	94.72	910,259.20
STARBUCKS CORP	79,496	57.58	4,577,379.68
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	6,427	87.12	559,920.24
WYNN RESORTS LTD	4,682	115.39	540,255.98
YUM! BRANDS INC	19,326	64.03	1,237,443.78
CBS CORP-CL B	21,802	67.16	1,464,222.32
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	11,811	334.57	3,951,606.27
COMCAST CORP-CLASS A	262,450	37.29	9,786,760.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-A	7,075	28.69	202,981.75
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	11,427	28.14	321,555.78
DISH NETWORK CORP.	12,925	63.99	827,070.75
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	22,642	24.50	554,729.00
LIBERTY BROADBAND-C	5,788	87.69	507,549.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A	14,258	34.57	492,899.06
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	34,465	34.05	1,173,533.25
LIBERTY LILAC GROUP-C	5,259	23.54	123,796.86
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	11,891	38.89	462,440.99
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	38.94	161,250.54
NEWS CORP-CLASS A	22,918	12.49	286,245.82
OMNICOM GROUP	12,567	84.67	1,064,047.89
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	4,484	75.43	338,228.12
SIRIUS XM HOLDINGS INC	100,341	5.09	510,735.69
TEGNA INC	10,189	25.43	259,106.27
THE WALT DISNEY CO.	82,925	113.04	9,373,842.00
TIME WARNER INC	42,090	98.75	4,156,387.50
TWENTY-FIRST CE CL-A	57,039	30.65	1,748,245.35
TWENTY-FIRST CE CL-B	25,050	30.14	755,007.00
VIACOM INC-CLASS B	19,259	44.34	853,944.06
ADVANCE AUTO PARTS	4,092	141.74	580,000.08
AMAZON.COM INC	22,196	896.23	19,892,721.08
AUTONATION INC	4,917	40.07	197,024.19
AUTOZONE INC	1,596	693.34	1,106,570.64
BED BATH & BEYOND INC	8,527	38.46	327,948.42
BEST BUY COMPANY INC	16,151	48.36	781,062.36
CARMAX INC	9,888	56.24	556,101.12
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,201	50.23	211,016.23
DOLLAR GENERAL CORP	15,009	68.96	1,035,020.64
DOLLAR TREE INC	13,251	77.14	1,022,182.14
EXPEDIA INC	7,045	129.28	910,777.60
FOOT LOCKER INC	7,641	72.60	554,736.60
GAP INC/THE	11,623	24.30	282,438.90
GENUINE PARTS CO	8,452	89.42	755,777.84
HOME DEPOT INC	67,070	146.54	9,828,437.80
KOHLS CORP	10,244	40.15	411,296.60
L BRANDS INC	12,641	47.81	604,366.21
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GROUP-A	24,979	21.19	529,305.01
LKQ CORPORATION	16,373	28.14	460,736.22
LOWE'S COMPANIES INC	47,461	81.87	3,885,632.07
MACY'S INC	17,457	29.17	509,220.69
NETFLIX INC	23,379	143.83	3,362,601.57
NORDSTROM INC	6,499	46.43	301,748.57
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	5,249	253.03	1,328,154.47
PRICELINE GROUP INC/THE	2,697	1,750.01	4,719,776.97
ROSS STORES INC	21,299	63.73	1,357,385.27
SIGNET JEWELERS LTD	2,864	67.05	192,031.20
STAPLES INC	38,290	9.51	364,137.90
TARGET CORP	29,869	53.40	1,595,004.60
TIFFANY & CO	7,222	91.74	662,546.28
TJX COMPANIES INC	35,441	77.09	2,732,146.69
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,486	64.61	483,670.46
TRIPADVISOR INC-W/I	7,039	41.50	292,118.50
ULTA BEAUTY INC	3,353	283.78	951,514.34
COSTCO WHOLESALE CORP	23,855	170.17	4,059,405.35
CVS HEALTH CORPORATION	58,263	77.96	4,542,183.48
KROGER CO	49,385	29.86	1,474,636.10
RITE AID CORP	59,420	4.57	271,549.40
SYSCO CORP	28,607	52.21	1,493,571.47
WAL-MART STORES INC	85,155	73.44	6,253,783.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	50,269	82.57	4,150,711.33
WHOLE FOODS MARKET INC	17,976	34.12	613,341.12
ALTRIA GROUP INC	107,379	72.16	7,748,468.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	31,681	44.65	1,414,556.65
BROWN-FORMAN CORPORATION	12,263	45.95	563,484.85
BUNGE LIMITED	7,871	77.19	607,562.49
CAMPBELL SOUP CO	11,170	57.03	637,025.10
COCA-COLA CO/THE	225,374	42.94	9,677,559.56
CONAGRA BRANDS INC	22,020	40.62	894,452.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,785	169.96	1,663,058.60
DR.PEPPER SNAPPLE GROUP,INC	10,115	97.28	983,987.20
GENERAL MILLS INC	32,561	57.58	1,874,862.38
HORMEL FOODS CORPORATION	16,378	34.25	560,946.50
INGREDION INC	4,088	120.58	492,931.04
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	6,757	128.20	866,247.40
KELLOGG CO	14,766	72.33	1,068,024.78
KRAFT HEINZ COMPANY	33,125	91.93	3,045,181.25
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6,460	99.84	644,966.40
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	10,257	88.69	909,693.33
MOLSON COORS BREWING COMPANY	10,377	95.56	991,626.12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	84,225	44.39	3,738,747.75
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	22,009	45.40	999,208.60
PEPSICO INC	78,964	113.61	8,971,100.04
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	85,415	113.78	9,718,518.70
REYNOLDS AMERICAN INC	47,101	64.20	3,023,884.20
THE HERSHEY COMPANY	8,215	109.05	895,845.75
TYSON FOODS INC-CL A	15,998	64.26	1,028,031.48
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,360	50.02	718,287.20
CLOROX COMPANY	6,829	134.64	919,456.56
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	46,009	74.00	3,404,666.00
COTY INC-CL A	27,462	17.60	483,331.20
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	2,963	70.40	208,595.20
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	12,238	84.92	1,039,250.96
KIMBERLY-CLARK CORP	19,719	133.10	2,624,598.90
PROCTER & GAMBLE CO	140,778	90.31	12,713,661.18
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,690	140.38	237,242.20
ABBOTT LABORATORIES	93,968	43.48	4,085,728.64
AETNA INC	19,320	129.08	2,493,825.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,163	114.11	475,039.93
AMERISOURCEBERGEN CORP	9,013	86.82	782,508.66
ANTHEM INC	14,504	166.43	2,413,900.72
BARD(C.R.) INC	3,906	249.10	972,984.60
BAXTER INTERNATIONAL INC	26,521	53.53	1,419,669.13
BECTON DICKINSON & CO	11,690	183.22	2,141,841.80
BOSTON SCIENTIFIC CORP	76,162	24.53	1,868,253.86
CARDINAL HEALTH INC	17,622	81.71	1,439,893.62
CENTENE CORP	9,578	70.88	678,888.64
CERNER CORP	16,958	58.77	996,621.66
CIGNA CORP	14,136	150.59	2,128,740.24
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,852	197.06	562,015.12
DAVITA INC	9,291	68.10	632,717.10
DENTSPLY SIRONA INC	13,264	61.99	822,235.36
DEXCOM INC	4,938	76.77	379,090.26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,392	93.75	1,068,000.00
ENVISION HEALTHCARE CORP	6,386	60.30	385,075.80
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	34,651	66.54	2,305,677.54
HCA HOLDINGS, INC.	16,671	88.20	1,470,382.20
HENRY SCHEIN INC	4,543	168.73	766,540.39
HOLOGIC INC	14,057	42.50	597,422.50
HUMANA INC.	8,209	212.99	1,748,434.91
IDEXX LABORATORIES INC	4,934	154.20	760,822.80
INTUITIVE SURGICAL INC	2,133	764.26	1,630,166.58
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	5,705	142.57	813,361.85
MALLINCKRODT PLC	5,503	44.30	243,782.90
MCKESSON CORP	12,648	143.89	1,819,920.72
MEDNAX INC	4,959	67.94	336,914.46
MEDTRONIC PLC	76,725	80.10	6,145,672.50
PATTERSON COS INC	4,102	43.90	180,077.80
QUEST DIAGNOSTICS	7,908	98.12	775,932.96
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	8,462	78.67	665,705.54
RESMED INC	7,656	68.41	523,746.96
STRYKER CORP	18,287	130.41	2,384,807.67
TELEFLEX INC	2,592	196.22	508,602.24
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	49,603	32.12	1,593,248.36
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,405	165.56	8,676,171.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,903	123.06	603,363.18
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	5,497	89.44	491,651.68
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,735	119.17	1,279,289.95
ABBVIE INC	89,475	64.37	5,759,505.75
AGILENT TECHNOLOGIES INC	17,191	52.55	903,387.05
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	12,508	114.57	1,433,041.56
ALKERMES PLC	8,922	56.95	508,107.90
ALLERGAN PLC	20,499	237.83	4,875,277.17
AMGEN INC	40,959	163.05	6,678,364.95
BIOGEN INC	11,851	268.92	3,186,970.92
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,504	88.38	839,963.52
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	91,384	52.99	4,842,438.16
CELGENE CORP	42,393	125.15	5,305,483.95
ELI LILLY & CO	54,282	86.25	4,681,822.50
GILEAD SCIENCES INC	72,013	66.22	4,768,700.86
ILLUMINA INC	8,088	172.95	1,398,819.60
INCYTE CORP	9,335	138.27	1,290,750.45
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,564	152.21	542,476.44
JOHNSON & JOHNSON	149,506	125.40	18,748,052.40
MERCK & CO. INC.	151,803	63.05	9,571,179.15
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,522	477.02	726,024.44
MYLAN NV	24,190	38.04	920,187.60
PERRIGO CO PLC	8,020	68.05	545,761.00
PFIZER INC	334,113	33.92	11,333,112.96
REGENERON PHARMACEUTICALS	4,276	366.33	1,566,427.08
SEATTLE GENETICS INC	5,832	64.30	374,997.60
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	906	118.28	107,161.68
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,521	152.46	3,281,091.66
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,169	121.95	264,509.55
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	13,656	114.86	1,568,528.16
WATERS CORP	4,625	155.11	717,383.75
ZOETIS INC	25,830	53.22	1,374,672.60
BANK OF AMERICA CORP	556,366	22.65	12,601,689.90
BB & T CORPORATION	43,869	43.23	1,896,456.87
CIT GROUP INC	11,525	43.41	500,300.25
CITIGROUP INC	156,286	58.51	9,144,293.86
CITIZENS FINANCIAL GROUP	29,170	33.73	983,904.10
COMERICA INC	9,983	66.12	660,075.96
FIFTH THIRD BANCORP	43,129	24.33	1,049,328.57
FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,821	91.97	811,267.37
HUNTINGTON BANCSHARES INC	61,678	12.86	793,179.08
JPMORGAN CHASE & CO	196,607	85.40	16,790,237.80
KEYCORP	57,430	17.17	986,073.10
M & T BANK CORP	7,959	149.82	1,192,417.38
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,674	13.72	393,407.28
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	18,321	17.69	324,098.49
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	26,486	116.00	3,072,376.00
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	70,213	13.96	980,173.48
SIGNATURE BANK	3,150	140.39	442,228.50
SUNTRUST BANKS INC	26,366	53.99	1,423,500.34
US BANCORP	92,906	50.70	4,710,334.20
WELLS FARGO & COMPANY	262,693	53.12	13,954,252.16
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,086	162.25	500,703.50
ALLY FINANCIAL INC	24,733	19.58	484,272.14
AMERICAN EXPRESS COMPANY	42,376	76.68	3,249,391.68
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9,015	127.54	1,149,773.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	57,445	46.89	2,693,596.05
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	67,424	165.11	11,132,376.64
BLACKROCK INC	6,598	381.44	2,516,741.12
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	27,115	82.42	2,234,818.30
CME GROUP INC.	18,386	116.62	2,144,175.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	21,190	65.47	1,387,309.30
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	16,112	33.73	543,457.76
EATON VANCE CORP	5,530	43.13	238,508.90
FIRST DATA CORP-CLASS A	20,440	14.96	305,782.40
FRANKLIN RESOURCES INC	21,228	40.81	866,314.68
GOLDMAN SACHS GROUP INC	19,551	225.75	4,413,638.25
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,208	59.83	1,927,004.64
INVESCO LIMITED	23,418	30.48	713,780.64
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	18,603	25.93	482,375.79
MOODY'S CORP	9,155	112.98	1,034,331.90
MORGAN STANLEY	76,494	41.07	3,141,608.58
MSCI INC-A	5,292	97.31	514,964.52
NASDAQ INC	6,596	68.68	453,013.28
NAVIENT CORPORATION	15,911	14.67	233,414.37
NORTHERN TRUST CORP	11,433	85.77	980,608.41
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	7,507	73.76	553,716.32
S&P GLOBAL INC	14,497	128.93	1,869,098.21
SCHWAB (CHARLES) CORP	64,805	38.40	2,488,512.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	8,073	51.22	413,499.06
STATE STREET CORP	20,775	77.73	1,614,840.75
SYNCHRONY FINANCIAL	44,374	32.81	1,455,910.94
T ROWE PRICE GROUP INC	13,893	70.45	978,761.85
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	15,062	37.22	560,607.64
AFLAC INC	21,973	73.35	1,611,719.55
ALLEGHANY CORPORATION	879	607.40	533,904.60
ALLSTATE CORP	19,838	80.97	1,606,282.86
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	55,972	60.17	3,367,835.24
AON PLC	14,184	118.67	1,683,215.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	6,878	93.92	645,981.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,422	55.79	581,443.38
ASSURANT INC	3,023	93.63	283,043.49
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	5,338	65.95	352,041.10
CHUBB LTD	25,361	137.02	3,474,964.22
CINCINNATI FINANCIAL CORP	8,560	70.87	606,647.20
EVEREST RE GROUP LTD	2,331	233.35	543,938.85
FNF GROUP	13,005	38.53	501,082.65
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	21,634	47.82	1,034,537.88
LINCOLN NATIONAL CORP	13,187	63.97	843,572.39
LOEWS CORPORATION	16,336	46.72	763,217.92
MARKEL CORP	799	966.68	772,377.32
MARSH & MCLENNAN COS	27,910	72.72	2,029,615.20
METLIFE INC	50,752	51.97	2,637,581.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15,265	61.93	945,361.45
PROGRESSIVE CORP	31,057	39.28	1,219,918.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,338	103.84	2,423,417.92
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,662	124.69	456,614.78
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,159	141.25	304,958.75
TORCHMARK CORPORATION	6,698	75.39	504,962.22
TRAVELERS COS INC(THE)	15,349	121.46	1,864,289.54
UNUM GROUP	13,176	45.21	595,686.96
VOYA FINANCIAL INC	11,788	36.29	427,786.52
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,781	68.54	396,229.74
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,878	126.28	868,553.84
XL GROUP LTD	15,879	40.34	640,558.86
CBRE GROUP INC-A	17,067	33.36	569,355.12
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	20,222	96.45	1,950,411.90
EQUINIX INC	4,184	399.76	1,672,595.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	63,800	7.80	497,640.00
JONES LANG LASALLE INC	2,660	105.23	279,911.80
ACCENTURE PLC-CL A	33,872	115.58	3,914,925.76
ACTIVISION BLIZZARD INC	32,006	48.64	1,556,771.84
ADOBE SYSTEMS INC	27,095	129.38	3,505,551.10
AKAMAI TECHNOLOGIES	9,733	58.88	573,079.04
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,965	238.90	708,338.50
ALPHABET INC-CL A	16,260	841.46	13,682,139.60
ALPHABET INC-CL C	17,057	824.32	14,060,426.24
ANSYS INC	4,975	105.56	525,161.00
AUTODESK INC	11,299	85.62	967,420.38
AUTOMATIC DATA PROCESSING	24,498	101.95	2,497,571.10
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	6,436	67.67	435,524.12
CA INC	17,874	31.71	566,784.54
CADENCE DESIGN SYS INC	17,210	31.27	538,156.70
CDK GLOBAL INC	7,248	64.69	468,873.12
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	7,332	104.00	762,528.00
CITRIX SYSTEMS INC	8,155	83.00	676,865.00
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	32,806	58.66	1,924,399.96
COSTAR GROUP INC	1,621	204.62	331,689.02
EBAY INC	57,413	34.27	1,967,543.51
ELECTRONIC ARTS INC	16,214	89.95	1,458,449.30
FACEBOOK INC-A	128,627	139.58	17,953,756.66
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	16,723	80.52	1,346,535.96
FISERV INC	11,644	115.79	1,348,258.76
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	4,885	144.22	704,514.70
FORTINET INC	9,060	37.47	339,478.20
GARTNER INC	4,712	109.23	514,691.76
GLOBAL PAYMENTS INC	8,574	77.51	664,570.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP	49,531	170.66	8,452,960.46
INTUIT INC	13,132	117.83	1,547,343.56
MASTERCARD INC-CL A	52,677	111.47	5,871,905.19
MERCADOLIBRE INC	2,340	216.31	506,165.40
MICROSOFT CORP	406,146	65.23	26,492,903.58
NUANCE COMMUNICATIONS INC	16,413	16.64	273,112.32
ORACLE CORPORATION	168,744	44.18	7,455,109.92
PAYCHEX INC	18,205	58.45	1,064,082.25
PAYPAL HOLDINGS INC	58,969	42.49	2,505,592.81
RED HAT INC	10,322	85.43	881,808.46
SABRE CORP	12,278	21.31	261,644.18
SALESFORCE.COM,INC.	35,086	83.37	2,925,119.82
SERVICENOW INC	8,722	84.49	736,921.78
SPLUNK INC	7,630	60.72	463,293.60
SYMANTEC CORPORATION	34,431	30.05	1,034,651.55
SYNOPSYS INC	8,909	70.97	632,271.73
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	9,740	52.26	509,012.40
TWITTER INC	31,928	14.42	460,401.76
VANTIV INC-CL A	9,060	63.56	575,853.60
VERISIGN INC	5,652	87.94	497,036.88
VISA INC	102,424	88.68	9,082,960.32
VMWARE INC	3,826	91.22	349,007.72
WESTERN UNION COMPANY	25,805	19.42	501,133.10
WORKDAY INC-CLASS A	6,281	83.45	524,149.45
XEROX CORP	50,705	7.03	356,456.15
YAHOO! INC	50,889	46.83	2,383,131.87
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	34.47	183,380.40
AMPHENOL CORPORATION -CL A	17,380	68.84	1,196,439.20
APPLE INC	293,337	141.80	41,595,186.60
ARROW ELECTRONICS INC	5,286	69.97	369,861.42
AVNET INC	6,544	43.94	287,543.36
CDW CORP/DE	8,240	56.71	467,290.40
CISCO SYSTEMS INC	276,099	32.62	9,006,349.38
CORNING INC	52,919	26.48	1,401,295.12
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	12,719	63.90	812,744.10
DXC TECHNOLOGY CO	16,226	76.13	1,235,285.38
F5 NETWORKS INC	3,897	134.88	525,627.36
FLEX LTD	30,801	15.98	492,199.98
FLIR SYSTEMS INC	7,048	35.31	248,864.88
HARRIS CORP	7,099	110.29	782,948.71
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	93,531	18.05	1,688,234.55
HP INC	95,491	18.02	1,720,747.82
JUNIPER NETWORKS INC	20,290	27.63	560,612.70
MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,355	82.84	692,128.20
NETAPP INC	16,097	39.65	638,246.05
PALO ALTO NETWORKS INC	5,121	113.38	580,618.98
QORVO INC	7,285	68.76	500,916.60
QUALCOMM INC	80,692	53.39	4,308,145.88
SEAGATE TECHNOLOGY	16,785	48.34	811,386.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,477	97.59	1,022,450.43
TE CONNECTIVITY LTD	19,087	72.42	1,382,280.54
TRIMBLE INC	14,277	30.84	440,302.68
WESTERN DIGITAL CORP	15,243	84.21	1,283,613.03
AT&T INC	338,113	40.56	13,713,863.28
CENTURYLINK INC	32,141	25.14	808,024.74
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	55,620	2.03	112,908.60
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	16,844	59.56	1,003,228.64
SBA COMMUNICATIONS CORP	6,527	123.07	803,277.89
SPRINT CORP	42,299	8.34	352,773.66
T-MOBILE US INC	16,265	63.92	1,039,658.80
VERIZON COMMUNICATIONS INC	223,737	48.92	10,945,214.04
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,150	33.14	303,231.00
AES CORPORATION	34,931	11.37	397,165.47
ALLIANT ENERGY CORP	13,271	39.89	529,380.19
AMEREN CORPORATION	13,376	55.39	740,896.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	27,073	67.79	1,835,278.67
AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,814	78.82	773,539.48
ATMOS ENERGY CORP	5,637	80.49	453,722.13
CALPINE CORP	16,738	10.82	181,105.16
CENTERPOINT ENERGY INC	23,598	28.04	661,687.92
CMS ENERGY CORPORATION	16,033	45.55	730,303.15
CONSOLIDATED EDISON INC	16,778	78.58	1,318,415.24
DOMINION RESOURCES INC/VA	34,056	77.93	2,653,984.08
DTE ENERGY COMPANY	9,879	103.96	1,027,020.84
DUKE ENERGY CORP	37,935	82.78	3,140,259.30
EDISON INTERNATIONAL	17,595	80.80	1,421,676.00
ENTERGY CORP	10,217	77.08	787,526.36
EVERSOURCE ENERGY	17,785	59.88	1,064,965.80
EXELON CORP	50,834	36.19	1,839,682.46
FIRSTENERGY CORP	23,453	31.61	741,349.33
NEXTERA ENERGY INC	25,459	130.51	3,322,654.09
NISOURCE INC	19,053	23.94	456,128.82
OGE ENERGY CORP	11,114	34.76	386,322.64
P G & E CORPORATION	27,841	67.52	1,879,824.32
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,985	85.37	510,939.45
PPL CORPORATION	37,419	37.78	1,413,689.82
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	27,854	45.61	1,270,420.94
SCANA CORP	7,744	66.22	512,807.68
SEMPRA ENERGY	12,762	111.46	1,422,452.52
SOUTHERN CO	54,001	49.66	2,681,689.66
UGI CORPORATION	9,182	49.90	458,181.80
WEC ENERGY GROUP INC	17,377	61.10	1,061,734.70
WESTAR ENERGY INC	8,114	54.15	439,373.10
XCEL ENERGY INC	27,967	44.90	1,255,718.30
ADVANCED MICRO DEVICES	44,937	12.76	573,396.12
ANALOG DEVICES INC	20,522	76.87	1,577,526.14
APPLIED MATERIALS INC	60,633	37.77	2,290,108.41
BROADCOM LTD	21,988	209.20	4,599,889.60
INTEL CORP	259,916	35.63	9,260,807.08
KLA-TENCOR CORPORATION	8,674	95.21	825,851.54
LAM RESEARCH CORP	8,980	126.16	1,132,916.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	24,825	14.81	367,658.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	15,825	43.69	691,394.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	12,238	72.15	882,971.70
MICRON TECHNOLOGY INC	58,658	26.69	1,565,582.02
NVIDIA CORP	29,348	97.31	2,855,853.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	16,193	103.69	1,679,052.17
TEXAS INSTRUMENTS INC	54,589	78.48	4,284,144.72
XILINX INC	14,382	55.10	792,448.20
米ドル 小計		17,180,796		1,136,397,077.52
				(123,674,093,946)
カナダドル	ALTAGAS LTD	6,948	31.06	215,804.88
	ARC RESOURCES LTD	20,661	18.62	384,707.82
	CAMECO CORP	24,102	15.05	362,735.10
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	59,764	44.72	2,672,646.08
	CENOVUS ENERGY INC	46,412	14.45	670,653.40
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	29,608	14.61	432,572.88
	ENBRIDGE INC	89,689	56.41	5,059,356.49
	ENCANA CORP	59,142	15.66	926,163.72
	HUSKY ENERGY INC	21,322	15.47	329,851.34
	IMPERIAL OIL LTD	15,807	40.96	647,454.72
	INTER PIPELINE LTD	18,081	28.30	511,692.30
	KEYERA CORP	8,467	38.85	328,942.95
	PEMBINA PIPELINE CORP	20,978	44.34	930,164.52
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	8,811	27.00	237,897.00
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	12,442	29.06	361,564.52
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	14,441	25.07	362,035.87
	SUNCOR ENERGY INC	91,679	41.35	3,790,926.65
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	29.13	375,398.31
	TRANSCANADA CORP	48,854	63.46	3,100,274.84
	VERESEN INC	20,344	15.36	312,483.84
	VERMILION ENERGY INC	5,586	50.50	282,093.00
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	12,763	62.51	797,815.13
	AGRIUM INC	7,862	123.86	973,787.32
	BARRICK GOLD CORP	65,680	26.84	1,762,851.20
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	1,387	294.85	408,956.95
	ELDORADO GOLD CORPORATION	41,255	4.71	194,311.05
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	39,175	14.22	557,068.50
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	9,959	92.78	923,996.02
	GOLDCORP INC	46,502	20.57	956,546.14
	KINROSS GOLD CORP	75,698	5.09	385,302.82
	METHANEX CORPORATION	5,484	62.65	343,572.60
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	44,140	22.19	979,466.60
	SILVER WHEATON CORPORATION	23,656	29.02	686,497.12
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	31,222	29.64	925,420.08
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	3.92	176,819.44
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	59.53	171,029.69
	YAMANA GOLD INC	51,365	4.02	206,487.30
	BOMBARDIER INC 'B'	115,394	2.22	256,174.68
	CAE INC	13,932	20.42	284,491.44
	FINNING INTERNATIONAL INC	7,972	24.35	194,118.20
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,714	53.98	470,381.72
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,231	97.37	4,112,032.47
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	7,699	200.28	1,541,955.72
	LINAMAR CORP	2,200	55.27	121,594.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,332	53.05	1,078,612.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	12,997	35.80	465,292.60
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	12,023	74.85	899,921.55
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	23,050	28.77	663,148.50
	THOMSON REUTERS CORP	17,386	57.05	991,871.30
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,990	162.56	648,614.40
	DOLLARAMA INC	6,425	116.93	751,275.25
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	23,176	60.65	1,405,624.40
	EMPIRE CO LTD A	7,235	20.59	148,968.65
	JEAN COUTU GROUP INC A	2,801	20.43	57,224.43
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,221	71.69	876,123.49
	METRO INC	13,589	41.52	564,215.28
	WESTON (GEORGE) LTD	3,180	116.34	369,961.20
	SAPUTO INC	13,709	46.38	635,823.42
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	20,194	12.76	257,675.44
	BANK OF MONTREAL	36,494	98.25	3,585,535.50
	BANK OF NOVA SCOTIA	65,888	76.78	5,058,880.64
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	21,452	113.39	2,432,442.28
	NATIONAL BANK OF CANADA	18,686	55.12	1,029,972.32
	ROYAL BANK OF CANADA	81,285	96.06	7,808,237.10
TORONTO-DOMINION BANK	101,543	65.57	6,658,174.51
CI FINANCIAL CORP	14,904	26.69	397,787.76
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	19,611	12.19	239,058.09
IGM FINANCIAL INC	5,296	39.76	210,568.96
ONEX CORPORATION	4,217	95.59	403,103.03
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,327	612.73	813,092.71
GREAT-WEST LIFECO INC	17,440	36.07	629,060.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANC	4,851	55.83	270,831.33
INTACT FINANCIAL CORPORATION	7,415	94.36	699,679.40
MANULIFE FINANCIAL CORP	110,560	22.86	2,527,401.60
POWER CORP OF CANADA	21,768	30.71	668,495.28
POWER FINANCIAL CORP	14,523	33.88	492,039.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	33,966	46.89	1,592,665.74
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	47,936	48.85	2,341,673.60
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	20.34	133,145.64
CGI GROUP INC - CL A	11,985	62.36	747,384.60
CONSTELLATION SOFTWARE	1,073	633.18	679,402.14
OPEN TEXT CORPORATION	14,274	44.54	635,763.96
BLACKBERRY LIMITED	23,701	11.85	280,856.85
BCE INC	8,582	60.87	522,386.34
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	19,940	60.10	1,198,394.00
TELUS CORPORATION	9,642	44.64	430,418.88
ATCO LTD-CLASS I	4,985	50.84	253,437.40
CANADIAN UTILITIES LIMITED	6,417	39.12	251,033.04
EMERA INC	2,409	47.69	114,885.21
FORTIS INC	21,944	44.65	979,799.60
HYDRO ONE LTD	9,317	24.61	229,291.37
カナダドル 小計		2,300,580		93,855,347.85
				(7,712,093,932)
ユーロ	ENI SPA	140,064	15.24	2,134,575.36
	GALP ENERGIA SGPS S.A	29,714	14.65	435,310.10
	NESTE OYJ	7,547	37.31	281,578.57
	OMV AG	7,435	39.65	294,834.92
	REPSOL SA	61,595	14.83	913,761.82
	SAIPEM	393,610	0.41	161,458.82
	TENARIS S.A.	26,776	15.81	423,328.56
	TOTAL SA	125,291	48.64	6,094,154.24
	VOPAK	3,130	42.39	132,696.35
	AIR LIQUIDE	21,134	107.45	2,270,848.30
	AKZO NOBEL	14,000	78.54	1,099,560.00
	ARCELOR MITTAL	100,783	7.14	719,590.62
	ARKEMA	3,915	93.39	365,621.85
	BASF SE	50,570	91.45	4,624,626.50
	COVESTRO AG	4,691	74.25	348,306.75
	CRH PLC	46,360	32.31	1,498,123.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	8,771	29.75	260,937.25
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	46.29	156,014.15
	HEIDELBERGCEMENT AG	8,804	86.59	762,338.36
	IMERYS SA	2,030	78.70	159,761.00
	K+S AG	9,644	22.11	213,228.84
	KONINKLIJKE DSM NV	9,456	65.56	619,935.36
	LANXESS	5,325	63.60	338,670.00
	LINDE AG	10,007	159.45	1,595,616.15
	SOLVAY SA	4,081	114.20	466,050.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	29,833	11.30	337,112.90
	SYMRISE AG	7,266	63.06	458,193.96
	THYSSENKRUPP AG	19,734	22.03	434,838.69
	UMICORE	4,905	51.95	254,814.75
	UPM-KYMMENE OYJ	29,614	22.41	663,649.74
	VOESTALPINE AG	5,931	36.79	218,231.14
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,891	32.91	358,422.81
	AIRBUS SE	31,436	71.93	2,261,191.48
	ALSTOM RGPT	8,821	27.55	243,018.55
	ANDRITZ AG	4,484	49.11	220,209.24
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	5,738	33.12	190,071.25
	BOUYGUES SA	12,200	37.13	453,047.00
	BRENNTAG AG	8,154	53.02	432,325.08
	CNH INDUSTRIAL NV	55,561	9.32	517,828.52
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	28,491	46.62	1,328,250.42
	DASSAULT AVIATION SA	117	1,180.00	138,060.00
	EIFFAGE SA	3,580	72.64	260,051.20
	FERROVIAL SA	27,801	19.21	534,057.21
	GEA GROUP AG	9,966	41.91	417,675.06
	HOCHTIEF AG	1,364	161.05	219,672.20
	KONE OYJ-B	17,762	43.04	764,476.48
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	52,221	29.71	1,551,485.91
	LEGRAND SA	14,095	56.74	799,750.30
	LEONARDO SPA	22,528	13.10	295,116.80
	MAN SE	2,092	96.70	202,296.40
	METSO OYJ	5,502	28.58	157,247.16
	OSRAM LICHT AG	4,588	59.45	272,756.60
	PRYSMIAN SPA	9,379	25.32	237,476.28
	REXEL SA	18,396	15.81	290,932.74
	SAFRAN SA	17,840	73.07	1,303,568.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	30,486	68.74	2,095,607.64
	SIEMENS AG-REG	42,120	127.30	5,361,876.00
	THALES SA	5,961	91.97	548,233.17
	VINCI S.A.	27,493	73.69	2,025,959.17
	WARTSILA OYJ-B SHARES	8,572	52.40	449,172.80
	ZARDOYA OTIS SA	8,459	8.34	70,548.06
	ZODIAC AEROSPACE	10,335	23.56	243,544.27
	BIC	1,337	118.30	158,167.10
	BUREAU VERITAS SA	15,733	20.18	317,570.60
EDENRED	12,710	22.84	290,359.95
PADDY POWER BETFAIR PLC	4,592	100.25	460,348.00
RANDSTAD HOLDING NV	6,526	54.80	357,624.80
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	34,535	15.23	526,140.72
AENA SA	3,899	151.65	591,283.35
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	113.50	152,771.00
ATLANTIA SPA	23,300	24.24	564,792.00
BOLLORE	39,433	3.56	140,420.91
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	12,281	15.68	192,566.08
DEUTSCHE POST AG-REG	54,281	31.07	1,686,782.07
FRAPORT AG	1,856	71.10	131,961.60
GROUPE EUROTUNNEL SE	23,484	9.50	223,098.00
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	44,863	6.31	283,354.70
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	15.25	24,613.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,832	83.39	1,487,010.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	3,579	72.68	260,121.72
CONTINENTAL AG	5,886	200.20	1,178,377.20
DAIMLER AG	53,013	66.82	3,542,328.66
FERRARI NV	7,007	67.65	474,023.55
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	46,418	9.50	441,203.09
MICHELIN (CGDE)-B	10,441	111.90	1,168,347.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	38.10	209,816.70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	9,110	49.00	446,390.00
PSA PEUGEOT CITROEN	27,565	17.73	488,865.27
RENAULT SA	10,422	79.26	826,047.72
SCHAEFFLER AG	9,576	15.37	147,183.12
VALEO SA	12,609	60.95	768,518.55
VOLKSWAGEN AG	1,615	138.45	223,596.75
VOLKSWAGEN AG PFD	9,764	131.90	1,287,871.60
ADIDAS AG	10,183	177.45	1,806,973.35
CHRISTIAN DIOR SE	2,843	223.40	635,126.20
HERMES INTERNATIONAL	1,475	456.75	673,706.25
HUGO BOSS AG	3,891	69.96	272,214.36
KERING	4,322	249.45	1,078,122.90
LUXOTTICA GROUP SPA	9,452	51.75	489,141.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	15,354	208.85	3,206,682.90
SEB SA	1,032	131.65	135,862.80
ACCOR SA	9,357	39.26	367,402.60
SODEXO	5,188	112.60	584,168.80
ALTICE NV -A W/I	20,146	21.27	428,505.42
ALTICE NV -B W/I	6,439	21.27	136,989.72
AXEL SPRINGER SE	2,952	51.76	152,795.52
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	21.71	189,485.09
JC DECAUX SA	2,828	32.28	91,287.84
LAGARDERE S.C.A.	6,108	27.86	170,199.42
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	13,157	41.21	542,199.97
PUBLICIS GROUPE	10,644	65.06	692,498.64
RELX NV	56,723	17.75	1,007,116.86
RTL GROUP	2,567	75.80	194,578.60
SES	21,377	21.79	465,804.83
SFR GROUP SA	5,853	29.06	170,088.18
TELENET GROUP HOLDINGS NV	3,224	56.07	180,769.68
WOLTERS KLUWER-CVA	16,170	39.45	637,987.35
INDITEX	59,304	33.89	2,010,109.08
CARREFOUR SA	31,459	21.26	668,818.34
CASINO GUICHARD PERRACHON	2,725	52.61	143,362.25
COLRUYT NV	3,273	45.72	149,657.92
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	29,663	5.45	161,752.33
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	12,194	16.76	204,371.44
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	73,083	19.16	1,400,270.28
METRO AG	9,739	29.44	286,764.85
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	42,054	103.55	4,354,691.70
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	11,503	34.98	402,374.94
DANONE	32,378	64.24	2,079,962.72
HEINEKEN HOLDING NV	5,455	76.54	417,525.70
HEINEKEN NV	13,142	81.50	1,071,073.00
KERRY GROUP PLC-A	9,177	77.10	707,546.70
PERNOD-RICARD SA	12,111	113.80	1,378,231.80
REMY COINTREAU	1,273	93.00	118,389.00
UNILEVER NV-CVA	88,982	48.29	4,296,940.78
BEIERSDORF AG	5,727	91.17	522,130.59
HENKEL AG & CO KGAA	5,401	107.15	578,717.15
HENKEL AG & CO KGAA	10,125	123.20	1,247,400.00
L'OREAL	13,869	181.95	2,523,464.55
ESSILOR INTERNATIONAL	11,408	115.75	1,320,476.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	11,752	78.98	928,172.96
FRESENIUS SE & CO KGAA	23,398	75.16	1,758,593.68
BAYER AG	45,217	106.25	4,804,306.25
EUROFINS SCIENTIFIC	646	421.00	271,966.00
GRIFOLS S.A.	17,560	23.39	410,816.20
MERCK KGAA	7,156	105.45	754,600.20
ORION OYJ	6,170	49.79	307,204.30
QIAGEN N.V.	12,422	26.29	326,636.49
SANOFI	63,894	85.24	5,446,324.56
UCB SA	6,820	73.62	502,088.40
ZALANDO SE	5,372	39.96	214,665.12
ABN AMRO GROUP NV-CVA	18,153	22.35	405,719.55
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	361,546	6.95	2,512,744.70
BANCO BILBAO VIZCAYA-RTS	361,546	0.12	46,277.88
BANCO DE SABADELL SA	293,755	1.60	472,358.04
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO POPULAR ESPANOL	155,616	0.63	98,660.54
BANCO SANTANDER SA	802,878	5.56	4,466,410.31
BANK OF IRELAND	1,626,681	0.24	393,656.80
BANKIA SA	276,240	1.02	283,146.00
BANKINTER,S.A.	34,025	7.88	268,185.05
BNP PARIBAS	58,334	59.10	3,447,539.40
CAIXABANK	189,114	3.74	708,610.15
COMMERZBANK AG	60,611	8.12	492,646.20
CREDIT AGRICOLE SA	61,121	12.11	740,175.31
ERSTE GROUP BANK AG	16,913	30.13	509,673.25
INTESA SANPAOLO	685,439	2.47	1,698,517.84
INTESA SANPAOLO-RSP	50,545	2.35	119,185.11
KBC GROUPE SA	13,707	61.34	840,787.38
NATIXIS	57,006	5.54	316,041.26
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,210	20.50	127,305.00
SOCIETE GENERALE	41,541	44.65	1,854,805.65
UNICREDIT SPA	103,794	13.21	1,371,118.74
DEUTSCHE BANK AG -REG	112,857	15.28	1,725,019.24
DEUTSCHE BOERSE AG	10,594	86.15	912,673.10
EURAZEO	1,926	62.48	120,336.48
EXOR NV	6,517	48.38	315,292.46
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,260	86.48	368,404.80
ING GROEP NV-CVA	211,438	13.90	2,940,045.39
MEDIOBANCA SPA	34,833	7.85	273,439.05
WENDEL	1,532	121.50	186,138.00
AEGON NV	102,134	4.55	465,526.77
AGEAS	11,146	36.26	404,209.69
ALLIANZ SE-REG	25,162	171.40	4,312,766.80
ASSICURAZIONI GENERALI	65,527	14.18	929,172.86
AXA SA	106,443	23.58	2,509,925.94
CNP ASSURANCES	11,162	18.88	210,738.56
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	3,033	108.20	328,170.60
MAPFRE SA	68,075	3.17	216,410.42
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,867	182.85	1,621,330.95
NN GROUP NV	16,745	29.33	491,130.85
POSTE ITALIANE SPA	32,840	6.13	201,473.40
SAMPO OYJ-A SHS	24,972	45.03	1,124,489.16
SCOR SE	9,624	34.64	333,423.48
UNIPOLSAI SPA	49,963	2.02	101,125.11
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	18,909	32.27	610,193.43
VONOVIA SE	25,657	34.35	881,446.23
AMADEUS IT GROUP SA	24,840	46.70	1,160,152.20
ATOS SE	4,903	114.20	559,922.60
CAP GEMINI SA	9,296	87.47	813,121.12
DASSAULT SYSTEMES SA	6,868	81.80	561,802.40
GEMALTO	3,838	56.48	216,770.24
SAP SE	53,748	91.49	4,917,404.52
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	5,981	40.84	244,264.04
INGENICO S.A.	3,325	85.77	285,185.25
NOKIA OYJ	321,072	4.97	1,598,296.41
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	178,189	16.13	2,875,079.51
ELISA OYJ	8,373	31.88	266,931.24
ILIAD SA	1,546	208.50	322,341.00
KONINKLIJKE KPN NV	192,155	2.79	536,112.45
ORANGE S.A.	107,796	14.36	1,547,950.56
PROXIMUS SA	8,955	29.29	262,336.72
TELECOM ITALIA SPA	596,054	0.80	479,525.44
TELECOM ITALIA-RNC	365,506	0.65	239,589.18
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	48,244	4.55	219,703.17
TELEFONICA S.A.	246,482	10.32	2,544,926.65
VIVENDI SA	56,661	17.98	1,019,048.08
E.ON SE	112,982	7.37	832,903.30
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	127,146	3.16	402,417.09
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)	16,922	7.96	134,732.96
ENAGAS	13,652	24.90	339,934.80
ENDESA S.A.	17,200	22.16	381,238.00
ENEL SPA	416,668	4.37	1,824,172.50
ENGIE	87,780	13.31	1,168,790.70
FORTUM OYJ	24,333	13.16	320,222.28
GAS NATURAL SDG SA	19,321	20.22	390,670.62
IBERDROLA SA	304,359	6.72	2,045,596.83
INNOGY SE	7,205	35.89	258,587.45
RED ELECTRICA CORPORATION SA	24,948	18.65	465,280.20
RWE AG	28,403	15.83	449,619.49
SNAM SPA	127,541	4.09	522,407.93
SUEZ	17,312	15.15	262,363.36
TERNA SPA	87,158	4.68	408,596.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	28,101	17.15	481,932.15
ASML HOLDING NV	20,554	121.80	2,503,477.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG	64,968	18.48	1,200,608.64
STMICROELECTRONICS NV	33,781	13.93	470,569.33
ユーロ 小計		13,389,479		206,405,277.80
				(23,961,588,699)
英ポンド	BP PLC	1,041,823	4.72	4,922,613.67
	PETROFAC LIMITED	12,177	8.91	108,557.95
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	240,602	21.31	5,127,228.62
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	206,220	22.22	4,583,239.50
	ANGLO AMERICAN PLC	74,953	11.71	877,699.63
	ANTOFAGASTA PLC	19,439	8.24	160,274.55
	BHP BILLITON PLC	119,357	12.68	1,513,446.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,223	35.99	223,965.77
	FRESNILLO PLC	11,716	16.16	189,330.56
	GLENCORE PLC	673,667	3.10	2,088,367.70
	JOHNSON MATTHEY PLC	11,403	30.13	343,572.39
	MONDI PLC	20,772	19.59	406,923.48
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,368	74.25	398,574.00
	RIO TINTO PLC	67,387	31.45	2,119,321.15
	ASHTEAD GROUP PLC	26,961	16.78	452,405.58
	BAE SYSTEMS PLC	170,430	6.46	1,101,829.95
	BUNZL PLC	18,074	23.71	428,534.54
	COBHAM PLC	73,920	1.41	104,744.64
	DCC PLC	4,482	71.80	321,807.60
	IMI PLC	16,924	12.17	205,965.08
	MEGGITT PLC	52,383	4.60	241,223.71
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	102,142	8.30	848,289.31
	SMITHS GROUP PLC	22,759	16.25	369,833.75
	TRAVIS PERKINS PLC	12,496	15.50	193,688.00
	WEIR GROUP PLC/THE	12,829	20.08	257,606.32
	WOLSELEY PLC	13,830	49.17	680,021.10
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	8.83	101,090.07
	CAPITA PLC	41,602	5.56	231,515.13
	EXPERIAN PLC	53,872	16.29	877,574.88
	G4S PLC	93,347	3.06	286,481.94
	INTERTEK GROUP PLC	9,324	40.56	378,181.44
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	44,414	4.83	214,741.69
	EASYJET PLC	7,630	10.60	80,878.00
	ROYAL MAIL PLC	53,855	4.19	225,760.16
	GKN PLC	93,825	3.54	332,703.45
	BURBERRY GROUP PLC	23,827	17.64	420,308.28
	PERSIMMON PLC	17,735	21.87	387,864.45
	TAYLOR WIMPEY PLC	189,280	1.95	370,799.52
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	6,396	31.57	201,921.72
	CARNIVAL PLC	10,738	45.27	486,109.26
	COMPASS GROUP PLC	88,525	15.48	1,370,367.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	10,114	39.22	396,671.08
	TUI AG-DI	28,865	10.97	316,649.05
	WHITBREAD PLC	9,356	41.20	385,467.20
	WILLIAM HILL PLC	41,877	2.98	124,960.96
	ITV PLC	187,094	2.17	405,993.98
	PEARSON PLC	46,957	6.35	298,411.73
	RELX PLC	57,897	15.92	921,720.24
	SKY PLC	58,830	9.76	574,180.80
	WPP PLC	72,920	17.37	1,266,620.40
	DIXONS CARPHONE PLC	49,868	3.15	157,183.93
	KINGFISHER PLC	122,444	3.25	399,044.99
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	89,202	3.44	306,944.08
	NEXT PLC	7,873	41.51	326,808.23
	SAINSBURY (J) PLC	89,242	2.57	230,155.11
	TESCO PLC	458,386	1.84	845,263.78
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	128,977	2.32	299,226.64
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19,385	26.15	506,917.75
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	102,649	53.82	5,524,569.18
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	20.95	182,348.80
	DIAGEO PLC	138,536	23.05	3,193,254.80
	IMPERIAL BRANDS PLC	52,785	39.18	2,068,380.22
	TATE & LYLE PLC	24,535	7.76	190,514.27
	UNILEVER PLC	70,665	40.65	2,872,885.57
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	59,885	5.63	337,451.97
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	34,704	74.92	2,600,023.68
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	15,126	7.36	111,402.99
SMITH & NEPHEW PLC	50,414	12.59	634,712.26
ASTRAZENECA PLC	69,651	47.34	3,297,626.59
GLAXOSMITHKLINE PLC	268,472	16.45	4,417,706.76
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,449	19.22	143,169.78
SHIRE PLC	49,745	45.35	2,255,935.75
BARCLAYS PLC	920,279	2.13	1,966,636.22
HSBC HOLDINGS PLC	1,085,592	6.55	7,113,884.37
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,536,743	0.62	2,211,879.07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	199,689	2.31	462,080.34
STANDARD CHARTERED PLC	183,394	7.21	1,323,004.31
3I GROUP PLC	52,448	7.66	401,751.68
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	60,380	2.81	170,150.84
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,261	13.43	218,385.23
INVESTEC PLC	33,008	5.41	178,573.28
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	17,642	32.20	568,072.40
PROVIDENT FINANCIAL PLC	7,000	31.01	217,070.00
SCHRODERS PLC	8,092	31.05	251,256.60
ADMIRAL GROUP PLC	10,760	20.11	216,383.60
AVIVA PLC	225,689	5.18	1,170,197.46
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	82,732	3.41	282,777.97
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	330,065	2.49	823,842.24
OLD MUTUAL PLC	258,579	1.92	498,023.15
PRUDENTIAL PLC	140,352	16.64	2,335,457.28
RSA INSURANCE GROUP PLC	60,292	5.90	356,024.26
ST JAMES'S PLACE PLC	26,198	10.58	277,174.84
STANDARD LIFE PLC	124,704	3.77	470,882.30
AUTO TRADER GROUP PLC	56,277	3.94	221,731.38
SAGE GROUP PLC/THE	55,139	6.50	358,403.50
WORLDPAY GROUP PLC	102,669	3.01	309,752.37
BT GROUP PLC	473,911	3.15	1,496,137.02
INMARSAT PLC	20,829	8.40	175,067.74
VODAFONE GROUP PLC	1,465,395	2.04	2,993,801.98
CENTRICA PLC	301,678	2.19	661,881.53
NATIONAL GRID PLC	204,373	10.41	2,127,522.93
SEVERN TRENT PLC	14,073	24.30	341,973.90
SSE PLC	55,851	15.04	839,999.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	38,716	10.13	392,193.08
英ポンド 小計		16,385,566		101,259,536.78
				(13,836,103,105)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	421	594.50	250,284.50
	GIVAUDAN-REG	508	1,903.00	966,724.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	25,963	58.60	1,521,431.80
	SIKA AG	117	6,370.00	745,290.00
	SYNGENTA AG	5,083	460.70	2,341,738.10
	ABB LTD	102,598	23.10	2,370,013.80
	GEBERIT AG-REG	1,958	429.30	840,569.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,025	193.90	198,747.50
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,341	198.00	463,518.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,116	72.65	662,277.40
	SGS SA	312	2,179.00	679,848.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	3,195	146.60	468,387.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	28,341	80.75	2,288,535.75
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,730	371.50	642,695.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	72.10	181,403.60
	DUFRY AG-REG	2,687	152.90	410,842.30
	ARYZTA AG	4,011	33.15	132,964.65
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,338.00	145,842.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	60	5,615.00	336,900.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	6	66,490.00	398,940.00
	NESTLE SA-REGISTERED	170,893	76.65	13,098,948.45
	SONOVA HOLDING AG	3,138	140.50	440,889.00
	ACTELION LTD	5,340	284.40	1,518,696.00
	GALENICA AG-REG	170	1,049.00	178,330.00
	LONZA GROUP AG-REG	2,987	194.70	581,568.90
	NOVARTIS AG-REG SHS	122,948	74.20	9,122,741.60
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	38,795	257.80	10,001,351.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	112,407	14.53	1,633,273.71
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,563	49.70	624,381.10
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	72.10	134,610.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	944	563.50	531,944.00
	UBS GROUP AG	201,398	15.54	3,129,724.92
	BALOISE HOLDING AG	2,989	137.10	409,791.90
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,719	327.20	562,456.80
	SWISS RE AG	17,504	89.60	1,568,358.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,288	267.50	2,217,040.00
	SWISS PRIME SITE-REG	4,185	89.00	372,465.00
	SWISSCOM AG-REG	1,349	437.20	589,782.80
スイスフラン 小計		901,581		62,763,307.08
				(6,814,839,882)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	11,490	189.70	2,179,653.00
	BOLIDEN AB	15,874	277.10	4,398,685.40
	ALFA LAVAL AB	17,285	175.40	3,031,789.00
	ASSA ABLOY AB-B	56,368	186.90	10,535,179.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	36,852	319.70	11,781,584.40
	ATLAS COPCO AB-B SHS	21,853	284.70	6,221,549.10
	SANDVIK AB	58,705	135.30	7,942,786.50
	SKANSKA AB-B SHS	19,178	209.20	4,012,037.60
	SKF AB-B SHARES	22,855	177.70	4,061,333.50
	VOLVO AB-B SHS	82,881	128.50	10,650,208.50
	SECURITAS AB-B SHS	16,445	142.80	2,348,346.00
	ELECTROLUX AB-SER B	13,837	256.70	3,551,957.90
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	80.95	1,505,103.35
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	54,332	219.70	11,936,740.40
	ICA GRUPPEN AB	3,550	296.50	1,052,575.00
	SWEDISH MATCH AB	11,038	293.10	3,235,237.80
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	32,681	278.20	9,091,854.20
	GETINGE AB-B SHS	9,989	158.40	1,582,257.60
	NORDEA BANK AB	173,353	101.70	17,630,000.10
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	85,831	98.45	8,450,061.95
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	86,384	121.00	10,452,464.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	48,445	207.20	10,037,804.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	9,247	194.40	1,797,616.80
	INVESTOR AB-B SHS	24,219	385.40	9,334,002.60
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	239.70	2,698,302.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	1,567	605.50	948,818.50
	ERICSSON LM-B SHS	167,176	58.25	9,738,002.00
	HEXAGON AB-B SHS	14,555	365.60	5,321,308.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,357	470.60	1,579,804.20
	TELE2 AB-B SHS	18,224	84.10	1,532,638.40
	TELIA CO AB	142,080	35.98	5,112,038.40
スウェーデンクローナ 小計		1,289,501		183,751,740.30
				(2,228,908,609)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	60,728	149.40	9,072,763.20
	NORSK HYDRO ASA	73,158	50.60	3,701,794.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	10,162	354.90	3,606,493.80
	SCHIBSTED ASA	3,623	209.70	759,743.10
	SCIBSTED ASA-B SHS	5,736	191.00	1,095,576.00
	MARINE HARVEST ASA	21,924	133.10	2,918,084.40
	ORKLA ASA	45,534	76.50	3,483,351.00
	DNB ASA	52,931	136.70	7,235,667.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	9,626	128.00	1,232,128.00
	TELENOR ASA	43,038	140.00	6,025,320.00
ノルウェークローネ 小計		326,460		39,130,922.00
				(498,527,946)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,510	438.00	2,413,380.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	13,280	287.50	3,818,000.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	11,823	574.50	6,792,313.50
	ISS A/S	8,394	278.50	2,337,729.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	226	11,500.00	2,599,000.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	379	11,970.00	4,536,630.00
	DSV A/S	10,662	364.10	3,882,034.20
	PANDORA A/S	6,148	755.00	4,641,740.00
	CARLSBERG AS-B	6,051	661.50	4,002,736.50
	COLOPLAST-B	6,296	553.50	3,484,836.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	4,455	150.90	672,259.50
	GENMAB A/S	3,295	1,255.00	4,135,225.00
	NOVO NORDISK A/S-B	105,268	253.50	26,685,438.00
	DANSKE BANK A/S	37,515	234.90	8,812,273.50
	TRYG A/S	5,005	127.90	640,139.50
	TDC A/S	48,014	35.78	1,717,940.92
	DONG ENERGY A/S	8,287	280.50	2,324,503.50
デンマーククローネ 小計		280,608		83,496,179.12
				(1,303,375,356)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	14,497	30.09	436,214.73
	OIL SEARCH LTD	78,703	7.59	597,355.77
	ORIGIN ENERGY LIMITED	100,424	7.52	755,188.48
	SANTOS LTD	91,834	3.84	352,642.56
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,745	33.85	1,413,068.25
	ALUMINA LTD	106,977	1.81	194,163.25
	AMCOR LIMITED	60,582	15.30	926,904.60
	BHP BILLITON LTD	176,830	25.32	4,477,335.60
	BORAL LIMITED	72,331	5.92	428,199.52
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	84,994	5.90	501,464.60
	INCITEC PIVOT LTD	85,406	3.68	314,294.08
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	21,998	21.25	467,457.50
	NEWCREST MINING LIMITED	42,676	25.00	1,066,900.00
	ORICA LIMITED	22,325	18.07	403,412.75
	RIO TINTO LIMITED	24,195	61.89	1,497,428.55
	SOUTH32 LTD	297,652	2.96	881,049.92
	CIMIC GROUP LTD	4,062	36.40	147,856.80
	BRAMBLES LIMITED	90,587	9.61	870,541.07
	SEEK LIMITED	16,538	16.34	270,230.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	111,161	5.41	601,381.01
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	24,631	3.95	97,292.45
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	27,132	19.14	519,306.48
	CROWN RESORTS LTD	22,315	12.11	270,234.65
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,373	61.95	208,957.35
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	31.00	82,150.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	47,022	4.86	228,526.92
	TATTS GROUP LTD	83,323	4.38	364,954.74
	REA GROUP LTD	2,708	60.15	162,886.20
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	33,786	4.38	147,982.68
	WESFARMERS LIMITED	61,198	44.98	2,752,686.04
	WOOLWORTHS LIMITED	69,444	26.58	1,845,821.52
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	35,718	10.78	385,040.04
	TREASURY WINE ESTATES LTD	40,165	12.01	482,381.65
	COCHLEAR LIMITED	2,911	137.24	399,505.64
	HEALTHSCOPE LTD	104,035	2.21	229,917.35
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,123	70.40	571,859.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	21,609	21.65	467,834.85
	CSL LIMITED	25,104	127.71	3,206,031.84
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	161,182	32.13	5,178,777.66
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	12.19	217,603.69
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	27,851	12.01	334,490.51
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	94,875	86.68	8,223,765.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	144,835	33.22	4,811,418.70
	WESTPAC BANKING CORPORATION	184,234	34.93	6,435,293.62
	ASX LTD	11,397	49.64	565,747.08
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	30,000	12.83	384,900.00
	MACQUARIE GROUP LTD	17,198	88.63	1,524,258.74
	AMP LIMITED	165,331	5.30	876,254.30
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	132,301	6.10	807,036.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	173,315	2.82	488,748.30
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	76,262	12.86	980,729.32
	SUNCORP GROUP LTD	67,456	13.45	907,283.20
	COMPUTERSHARE LIMITED	27,209	13.90	378,205.10
	VOCUS GROUP LIMITED	33,249	3.37	112,049.13
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	230,155	4.22	971,254.10
	TPG TELECOM LTD	17,758	6.66	118,268.28
	AGL ENERGY LIMITED	37,149	27.95	1,038,314.55
	AUSNET SERVICES	85,220	1.69	144,447.90
オーストラリアドル 小計		3,895,592		63,525,304.84
				(5,209,710,249)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	44,092	7.97	351,413.24
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,051	6.63	311,948.13
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	22,111	8.70	192,365.70
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	98,640	3.60	355,104.00
	CONTACT ENERGY LIMITED	35,357	5.18	183,149.26
	MERCURY NZ LTD	46,516	3.18	148,153.46
	MERIDIAN ENERGY LTD	58,158	2.84	165,168.72
ニュージーランドドル 小計		351,925		1,707,302.51
				(129,908,647)
香港ドル	NWS HOLDINGS LTD	91,500	14.42	1,319,430.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	57,000	10.92	622,440.00
	MTR CORPORATION	85,000	44.80	3,808,000.00
	LI & FUNG LTD	395,200	3.29	1,300,208.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	83,000	32.70	2,714,100.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	45,000	31.65	1,424,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	125,000	43.50	5,437,500.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	17.80	783,200.00
	SANDS CHINA LTD	136,400	37.35	5,094,540.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	11.48	734,720.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	7.44	595,200.00
	WYNN MACAU LTD	78,000	17.68	1,379,040.00
	WH GROUP LIMITED	442,500	6.81	3,013,425.00
	BANK OF EAST ASIA	74,020	31.75	2,350,135.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	205,000	31.65	6,488,250.00
	HANG SENG BANK LTD	40,600	158.20	6,422,920.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	153,924	54.80	8,435,035.20
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	146,924	95.50	14,031,242.00
	FIRST PACIFIC COMPANY	86,000	5.89	506,540.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	64,900	195.20	12,668,480.00
	AIA GROUP LTD	658,200	49.85	32,811,270.00
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	34.50	1,449,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	134,000	20.65	2,767,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	63,655	49.80	3,170,019.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	36.45	1,057,050.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	29.95	823,625.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	327,333	9.76	3,194,770.08
	SINO LAND CO	160,200	13.42	2,149,884.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	82,000	117.70	9,651,400.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	30,500	74.80	2,281,400.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	25.35	1,343,550.00
	WHARF HOLDINGS LTD	77,000	67.25	5,178,250.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	41,000	63.00	2,583,000.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.63	898,220.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	37,000	63.00	2,331,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	87,600	82.25	7,205,100.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	160,000	6.95	1,112,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	439,981	15.82	6,960,499.42
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	77,000	68.70	5,289,900.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,400	107.00	1,326,800.00
香港ドル 小計		5,231,337		172,712,492.70
				(2,417,974,897)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	80,000	6.93	554,400.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	63,020	3.15	198,513.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	93,200	3.73	347,636.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.15	103,950.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	107,000	2.62	280,340.00
	SATS LTD	26,800	4.89	131,052.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	33,466	10.26	343,361.16
	GENTING SINGAPORE PLC	351,800	1.10	386,980.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	100,750	3.52	354,640.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	46.03	216,341.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.36	129,064.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	122,000	3.52	429,440.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	98,200	19.25	1,890,350.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	169,300	9.70	1,642,210.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	71,700	22.04	1,580,268.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	50,200	7.58	380,516.00
	CAPITALAND LTD	151,000	3.68	555,680.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	21,000	10.48	220,080.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	128,600	2.88	370,368.00
	UOL GROUP LIMITED	19,200	7.03	134,976.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	438,615	3.82	1,675,509.30
	STARHUB LIMITED	44,700	2.91	130,077.00
シンガポールドル 小計		2,618,851		12,055,751.46
				(940,228,056)
イスラエルシュケル	FRUTAROM INDUSTRIES LTD	1,842	217.50	400,635.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	32,527	15.85	515,552.95
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,581	423.00	668,763.00
	BANK HAPOALIM BM	53,450	21.60	1,154,520.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	78,390	16.25	1,273,837.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9,515	58.80	559,482.00
	AZRIELI GROUP	1,762	195.60	344,647.20
	NICE LTD	2,768	245.00	678,160.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	126,910	6.25	793,187.50
イスラエルシュケル 小計		308,745		6,388,785.15
				(190,896,900)
合 計		64,461,021		188,918,250,224
				(188,918,250,224)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	599銘柄	62.4%	65.5%
カナダドル	株式	91銘柄	3.9%	4.1%
ユーロ	株式	236銘柄	12.1%	12.7%
英ポンド	株式	104銘柄	7.0%	7.3%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.4%	3.6%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	1.1%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.6%	2.8%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	40銘柄	1.2%	1.3%
シンガポールドル	株式	22銘柄	0.5%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	19,807	397,922.63
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,202	477,473.26
		AMERICAN TOWER CORP	23,137	2,831,274.69
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	58,607	675,738.71
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,370	1,381,359.10
		BOSTON PROPERTIES INC	8,255	1,127,550.45
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,568	354,058.16
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,168	421,295.36
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	30,148	384,989.96
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,411	924,537.12
		DUKE REALTY CORP	19,835	550,619.60
		EQUITY RESIDENTIAL	19,572	1,241,647.68
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,456	811,296.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,123	555,095.39
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,882	523,565.34
		GGP INC	32,657	757,968.97
		HCP,INC.	25,915	826,688.50
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	38,771	712,610.98
		HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	283,000	114,615.00
		IRON MOUNTAIN INC	14,246	503,453.64
		KIMCO REALTY CORPORATION	24,728	552,670.80
		LIBERTY PROPERTY TRUST	8,638	350,184.52
		MACERICH COMPANY/THE	6,717	438,955.95
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	6,365	648,147.95
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8,661	387,666.36
		PROLOGIS INC	29,822	1,638,122.46
		PUBLIC STORAGE	8,277	1,856,531.10
		REALTY INCOME CORPORATION	14,528	891,728.64
		REGENCY CENTERS CORP	8,674	584,193.90
		SIMON PROPERTY GROUP INC	17,086	2,960,662.08
		SL GREEN REALTY CORP	5,628	612,945.48
		UDR INC	15,084	546,040.80
		VENTAS INC	18,928	1,242,433.92
		VEREIT INC	54,976	482,139.52
		VORNADO REALTY TRUST	9,519	974,650.41
		WELLTOWER INC	19,443	1,417,977.99
		WEYERHAEUSER CO	42,478	1,468,889.24
	米ドル 小計		929,682	32,627,701.66
				(3,550,872,771)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,036	187,962.04
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	195,995.94
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	4,552	149,669.76
	カナダドル 小計		20,029	533,627.74
				(43,848,191)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	1,550	124,930.00
		GECINA SA	2,342	303,289.00
		ICADE	1,873	131,784.28
		KLEPIERRE	12,954	484,414.83
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,470	1,229,109.00
	ユーロ 小計		24,189	2,273,527.11
				(263,933,762)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	53,233	347,611.49
		HAMMERSON PLC	43,671	256,785.48
		INTU PROPERTIES PLC	52,522	151,368.40
		LAND SECURITIES GROUP PLC	44,622	498,873.96
		SEGRO PLC	57,341	273,917.95
	英ポンド 小計		251,389	1,528,557.28
				(208,862,066)
	オーストラリアドル	APA GROUP	56,058	511,809.54
		DEXUS PROPERTY GROUP	53,132	546,196.96
		DUET GROUP	144,076	396,209.00
		GOODMAN GROUP	103,937	863,716.47
		GPT GROUP	98,809	525,663.88
		LENDLEASE GROUP	30,493	483,314.05
MIRVAC GROUP		182,452	425,113.16
SCENTRE GROUP		292,819	1,308,900.93
STOCKLAND		137,366	670,346.08
SYDNEY AIRPORT		65,814	448,851.48
TRANSURBAN GROUP		116,522	1,393,603.12
VICINITY CENTRES		183,407	542,884.72
WESTFIELD CORP		109,178	991,336.24
オーストラリアドル 小計		1,574,063	9,107,945.63
			(746,942,621)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	216,000	2,190,240.00
	LINK REIT	123,000	6,949,500.00
香港ドル 小計		339,000	9,139,740.00
			(127,956,360)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,600	370,898.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	132,400	210,516.00
	CAPITALAND MALL TRUST	146,900	295,269.00
	SUNTEC REIT	112,900	198,704.00
シンガポールドル 小計		538,800	1,075,387.00
			(83,869,432)
合計				5,026,285,203
				(5,026,285,203)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	37銘柄	1.8%	70.6%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.9%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	5.3%
英ポンド	投資証券	5銘柄	0.1%	4.2%
オーストラリアドル	投資証券	13銘柄	0.4%	14.9%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	2.5%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	1.7%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。