有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 4月13日現在)	(平成31年 4月15日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,988,902,702	2,218,088,180
金銭信託	296,893,770	627,644,157
コール・ローン	89,996,877	53,285,541
株式	168,541,223,522	179,938,443,589
投資証券	3,751,670,756	4,532,168,945
派生商品評価勘定	52,253,403	119,560,762
未収入金	61,847,957	11,304,820
未収配当金	255,760,533	306,701,659
前払金	58,873,541	-
差入委託証拠金	2,110,640,254	1,714,108,747
流動資産合計	178,208,063,315	189,521,306,400
資産合計	178,208,063,315	189,521,306,400
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	110,763,744	19,800
前受金	-	119,522,362
未払解約金	270,724,989	601,276,393
未払利息	263	155
その他未払費用	32,409	16,112
流動負債合計	381,521,405	720,834,822
負債合計	381,521,405	720,834,822
純資産の部
元本等
元本	53,755,349,667	51,227,388,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	124,071,192,243	137,573,083,534
元本等合計	177,826,541,910	188,800,471,578
純資産合計	177,826,541,910	188,800,471,578
負債純資産合計	178,208,063,315	189,521,306,400

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 4月14日 至 平成31年 4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 4月13日現在)		(平成31年 4月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		53,755,349,667口		51,227,388,044口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	3.3081円	1口当たり純資産額	3.6855円
		(10,000口当たりの純資産額	33,081円)	(10,000口当たりの純資産額	36,855円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 4月14日 至 平成31年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 4月13日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	5,549,165,281	-	5,490,291,740	△58,873,541
	SPMINI 1806	3,864,248,754	-	3,777,051,168	△87,197,586
	DJ EUR 1806	1,028,097,916	-	1,051,441,360	23,343,444
	FTSE 1806	387,073,821	-	395,890,822	8,817,001
	SPI200 1806	269,744,790	-	265,908,390	△3,836,400
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	75,109,900	-	75,493,100	383,200
	米ドル	53,430,000	-	53,690,000	260,000
	英ポンド	13,654,800	-	13,767,300	112,500
	スイスフラン	2,232,200	-	2,231,200	△1,000
	スウェーデンクローナ	898,800	-	893,900	△4,900
	香港ドル	2,041,500	-	2,050,500	9,000
	シンガポールドル	1,634,200	-	1,638,200	4,000
	イスラエルシュケル	1,218,400	-	1,222,000	3,600
	売建	72,913,500	-	72,933,500	△20,000
	米ドル	42,944,000	-	42,952,000	△8,000
	カナダドル	2,558,100	-	2,559,600	△1,500
	ユーロ	13,237,000	-	13,240,000	△3,000
	英ポンド	6,115,200	-	6,118,400	△3,200
	スイスフラン	2,230,200	-	2,231,200	△1,000
	スウェーデンクローナ	1,276,000	-	1,277,000	△1,000
	ノルウェークローネ	276,400	-	276,200	200
	デンマーククローネ	1,777,000	-	1,778,000	△1,000
	オーストラリアドル	2,499,600	-	2,501,100	△1,500
合計		5,697,188,681	-	5,638,718,340	△58,510,341

(平成31年 4月15日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,700,621,603	-	3,820,143,965	119,522,362
	SPMINI 1906	2,636,887,895	-	2,724,013,193	87,125,298
	DJ EUR 1906	634,893,936	-	658,003,500	23,109,564
	FTSE 1906	231,078,939	-	237,826,952	6,748,013
	SPI200 1906	197,760,833	-	200,300,320	2,539,487
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	523,396,800	-	523,378,200	18,600
	米ドル	355,040,000	-	355,008,300	31,700
	カナダドル	19,317,700	-	19,320,000	△2,300
	ユーロ	62,029,100	-	62,034,000	△4,900
	英ポンド	33,724,900	-	33,734,100	△9,200
	スイスフラン	16,753,500	-	16,756,500	△3,000
	スウェーデンクローナ	5,319,600	-	5,319,600	-
	ノルウェークローネ	1,450,900	-	1,449,800	1,100
	デンマーククローネ	13,568,000	-	13,568,000	-
	オーストラリアドル	4,014,500	-	4,014,500	-
	ニュージーランドドル	757,900	-	758,000	△100
	香港ドル	7,996,800	-	7,991,200	5,600
	シンガポールドル	2,482,500	-	2,482,800	△300
	イスラエルシュケル	941,400	-	941,400	-
合計		4,224,018,403	-	4,343,522,165	119,540,962

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

(2)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 4月14日 至 平成31年 4月15日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 4月13日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	68,241,612,029円
同期中における追加設定元本額	6,553,544,669円
同期中における一部解約元本額	21,039,807,031円
平成30年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	12,306,830,683円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	269,401,414円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,118,175,577円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	768,789,110円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	88,928,836円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	3,023,693円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	9,140,770円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	25,231,773円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	36,982,056円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	22,367,694円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	63,089,993円
外国株式指数ファンド	477,230,356円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	1,834,046,241円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	505,594,952円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	546,677,956円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	480,607,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,844,074円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	258,118円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,128,067円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	9,135,207円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	10,473,788円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	39,901,346円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	3,615,637円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	2,950,224,751円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	12,102,560円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	836,784,489円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	2,087,096,531円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,837,700,430円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	7,621,846,055円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	23,184,564円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	123,614,027円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	772,703円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	960,151,440円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	70,572,501円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	211,727,164円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	909,876,599円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	955,057,949円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	2,015,353,572円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	46,673,622円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	883,583,465円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,195,139,569円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	175,494,800円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	89,537,244円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,378,857,819円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	29,139,560円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	15,585,889円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	7,525,974円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	58,355,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	136,603,968円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	137,243,424円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,427,941,057円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	210,986,415円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	7,630,165,231円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	790,224,790円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	87,684,238円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	8,869,456円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	84,319,064円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	40,344,880円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	81,519,080円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド<適格機関投資家限定>	14,545円
合計	53,755,349,667円

(平成31年 4月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	53,755,349,667円
同期中における追加設定元本額	12,591,793,268円
同期中における一部解約元本額	15,119,754,891円
平成31年 4月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	14,540,997,018円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)	290,922,381円
三井住友・DC年金バランス50(標準型)	1,187,034,969円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)	798,762,179円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)	76,136,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)	2,801,776円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)	8,441,977円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)	23,584,478円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)	44,103,145円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)	29,913,899円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)	75,117,986円
外国株式指数ファンド	518,436,819円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	3,285,262,338円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	551,156,354円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	537,982,046円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	536,487,290円
イオン・バランス戦略ファンド	31,169,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	5,505,740円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	13,944,330円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	15,621,644円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	55,172,963円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	32,650,373円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	55,569,185円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	11,770,492円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	1,790,978,249円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定>	8,634,376円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	76,749,837円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	1,600,205,202円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	1,531,892,342円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	6,544,631,497円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	20,379,742円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	105,911,372円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	423,742円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	774,601,539円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	61,481,215円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	178,362,779円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	781,134,189円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	680,375,816円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	1,636,518,942円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>	1,145,754円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	449,735,413円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	650,268,242円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	140,890,084円
SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>	32,773,189円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	829,365,075円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	25,082,064円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	13,148,689円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	6,839,526円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	49,575,372円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	119,485,764円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>	115,889,361円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定>	1,149,798,643円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定>	158,117,325円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	6,232,458,925円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	293,843,839円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	2,012,443,704円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	7,865,987円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	101,802,107円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	48,744,796円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	120,134,876円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ<適格機関投資家限定>	147,153,141円
合計	51,227,388,044円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	21,404	61.78	1,322,339.12
	APACHE CORPORATION	16,399	36.50	598,563.50
	BAKER HUGHES A GE CO	23,431	26.38	618,109.78
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	19,632	27.30	535,953.60
	CHENIERE ENERGY INC	10,007	67.51	675,572.57
	CHEVRON CORPORATION	83,657	119.76	10,018,762.32
	CIMAREX ENERGY CO	4,080	70.83	288,986.40
	CONCHO RESOURCES INC	9,223	113.89	1,050,407.47
	CONOCOPHILLIPS	50,365	67.37	3,393,090.05
	CONTINENTAL RESOURCES, INC.	4,535	49.08	222,577.80
	DEVON ENERGY CORPORATION	22,056	33.48	738,434.88
	DIAMONDBACK ENERGY INC	7,082	106.28	752,674.96
	EOG RESOURCES INC	25,219	105.31	2,655,812.89
	EXXON MOBIL CORPORATION	185,027	80.92	14,972,384.84
	HALLIBURTON CO	37,453	31.33	1,173,402.49
	HELMERICH & PAYNE INC	4,080	60.32	246,105.60
	HESS CORPORATION	11,053	66.10	730,603.30
	HOLLYFRONTIER CORP	7,365	50.25	370,091.25
	KINDER MORGAN INC	86,457	19.82	1,713,577.74
	MARATHON OIL CORP	36,817	17.76	653,869.92
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	30,435	61.59	1,874,491.65
	NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	16,848	26.87	452,705.76
	NOBLE ENERGY INC	20,924	26.87	562,227.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,362	65.33	2,179,539.46
	ONEOK INC	18,835	70.60	1,329,751.00
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	9,208	20.29	186,830.32
	PHILLIPS 66	19,641	97.17	1,908,515.97
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	7,846	168.32	1,320,638.72
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	7,806	25.01	195,228.06
	SCHLUMBERGER LTD	60,249	45.65	2,750,366.85
	TARGA RESOURCES CORP	8,672	40.11	347,833.92
	TECHNIPFMC PLC	18,187	24.67	448,673.29
	VALERO ENERGY CORP	18,039	88.41	1,594,827.99
	WILLIAMS COS INC	55,076	28.94	1,593,899.44
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	9,939	194.16	1,929,756.24
	ALBEMARLE CORPORATION	4,603	83.66	385,086.98
	AVERY DENNISON CORP	3,941	116.31	458,377.71
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	10,777	27.13	292,380.01
	BALL CORPORATION	13,670	58.03	793,270.10
	CELANESE CORPORATION	5,647	105.30	594,629.10
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,139	42.58	431,718.62
	CHEMOURS CO	8,067	39.66	319,937.22
	CROWN HOLDINGS INC	5,272	56.73	299,080.56
	DOW INC	33,348	58.30	1,944,188.40
	DOWDUPONT INC	100,044	39.47	3,948,736.68
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	5,956	83.94	499,946.64
	ECOLAB INC	11,211	185.09	2,075,043.99
	FMC CORPORATION	5,698	79.97	455,669.06
	FREEPORT-MCMORAN INC	60,238	13.70	825,260.60
	INTERNATIONAL PAPER CO	17,131	47.76	818,176.56
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,770	133.51	503,332.70
	LINDE PLC	24,467	180.35	4,412,623.45
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,642	92.29	1,351,310.18
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,577	212.16	546,736.32
	MOSAIC CO/THE	15,550	26.80	416,740.00
	NEWMONT MINING CORP	24,066	36.25	872,392.50
	NUCOR CORP	13,218	58.54	773,781.72
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,046	103.33	418,073.18
	PPG INDUSTRIES INC	10,300	115.60	1,190,680.00
	SEALED AIR CORP	8,102	46.70	378,363.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3,813	441.53	1,683,553.89
	STEEL DYNAMICS,INC.	10,191	33.87	345,169.17
	VULCAN MATERIALS CO	5,483	122.15	669,748.45
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,475	76.40	112,690.00
WESTROCK CO	11,330	39.54	447,988.20
3M COMPANY	25,646	217.42	5,575,953.32
ACUITY BRANDS INC	1,884	143.00	269,412.00
AERCAP HOLDINGS NV	4,629	49.21	227,793.09
ALLEGION PLC	3,946	94.57	373,173.22
AMETEK INC	9,623	85.81	825,749.63
ARCONIC INC	19,024	20.71	393,987.04
BOEING CO	23,766	379.64	9,022,524.24
CATERPILLAR INC	25,747	141.20	3,635,476.40
CUMMINS INC	6,946	166.07	1,153,522.22
DEERE & CO	13,344	161.46	2,154,522.24
DOVER CORP	6,894	97.13	669,614.22
EATON CORP PLC	19,706	83.88	1,652,939.28
EMERSON ELECTRIC CO	28,385	72.10	2,046,558.50
FASTENAL COMPANY	11,953	69.71	833,243.63
FLOWSERVE CORPORATION	4,849	48.97	237,455.53
FLUOR CORP	5,677	41.18	233,778.86
FORTIVE CORP	13,835	87.66	1,212,776.10
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6,450	49.13	316,888.50
GENERAL DYNAMICS CORP	11,368	174.93	1,988,604.24
GENERAL ELECTRIC CO	379,099	9.00	3,411,891.00
HARRIS CORP	4,981	167.84	836,011.04
HD SUPPLY HOLDINGS INC	7,787	44.68	347,923.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32,446	162.47	5,271,501.62
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1,832	219.28	401,720.96
IDEX CORP	3,078	157.27	484,077.06
ILLINOIS TOOL WORKS	13,015	156.40	2,035,546.00
INGERSOLL-RAND PLC	10,304	114.41	1,178,880.64
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,922	77.00	378,994.00
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED	9,400	63.43	596,242.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED	9,100	36.88	335,608.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	39,553	36.08	1,427,072.24
L3 TECHNOLOGIES INC	3,361	217.06	729,538.66
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,542	273.50	421,737.00
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	11,119	309.70	3,443,554.30
MASCO CORP	14,833	40.46	600,143.18
MIDDLEBY CORP	2,315	134.86	312,200.90
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,244	283.05	2,050,414.20
OWENS CORNING	4,859	52.30	254,125.70
PACCAR INC	15,714	70.50	1,107,837.00
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM	5,941	188.64	1,120,710.24
PENTAIR PLC-REGISTERED	7,006	40.06	280,660.36
RAYTHEON COMPANY	12,344	184.41	2,276,357.04
ROCKWELL AUTOMATION INC	5,199	184.24	957,863.76
ROPER TECHNOLOGIES INC	4,708	351.26	1,653,732.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,106	48.65	345,706.90
SMITH(A.O.) CORP	5,944	55.51	329,951.44
SNAP-ON INC	2,448	155.97	381,814.56
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD CL A	5,137	87.55	449,744.35
STANLEY BLACK & DECKER INC	6,882	146.17	1,005,941.94
TEXTRON INC	10,639	51.64	549,397.96
TRANSDIGM GROUP INC	2,020	463.38	936,027.60
UNITED RENTALS INC	3,677	126.74	466,022.98
UNITED TECHNOLOGIES CORP	35,740	135.30	4,835,622.00
WABCO HOLDINGS INC	2,109	133.00	280,497.00
WABTEC CORP	5,533	76.78	424,823.74
WW GRAINGER INC	1,980	304.86	603,622.80
XYLEM INC	7,965	82.37	656,077.05
CINTAS CORP	4,216	207.40	874,398.40
COPART INC	8,553	65.37	559,109.61
COSTAR GROUP INC	1,507	487.38	734,481.66
EQUIFAX INC	5,740	125.06	717,844.40
IHS MARKIT LTD	17,968	55.08	989,677.44
MANPOWERGROUP	3,240	85.65	277,506.00
NIELSEN HOLDINGS PLC	15,136	26.64	403,223.04
REPUBLIC SERVICES INC	9,721	78.22	760,376.62
ROBERT HALF INTL INC	4,666	66.96	312,435.36
ROLLINS INC	6,451	42.93	276,941.43
TRANSUNION	7,559	70.11	529,961.49
VERISK ANALYTICS INC	7,079	136.98	969,681.42
WASTE CONNECTIONS INC	10,953	88.01	963,973.53
WASTE MANAGEMENT INC	18,801	101.79	1,913,753.79
AMERCO	390	377.32	147,154.80
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	5,676	34.69	196,900.44
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.	6,063	90.79	550,459.77
CSX CORPORATION	35,380	76.66	2,712,230.80
DELTA AIR LINES INC	7,251	58.05	420,920.55
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,336	79.04	658,877.44
FEDEX CORP	11,325	196.95	2,230,458.75
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3,523	106.68	375,833.64
KANSAS CITY SOUTHERN	4,649	118.38	550,348.62
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION	5,115	34.08	174,319.20
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,102	196.15	2,373,807.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2,639	153.74	405,719.86
SOUTHWEST AIRLINES	6,316	53.13	335,569.08
UNION PACIFIC CORP	32,334	169.50	5,480,613.00
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	2,880	85.49	246,211.20
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	30,088	114.46	3,443,872.48
XPO LOGISTICS INC	4,945	63.19	312,474.55
APTIV PLC	12,276	90.79	1,114,538.04
AUTOLIV INC	4,001	83.76	335,123.76
BORGWARNER INC	8,566	44.23	378,874.18
FORD MOTOR COMPANY	169,448	9.45	1,601,283.60
GENERAL MOTORS CO	55,540	39.71	2,205,493.40
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	10,333	19.77	204,283.41
HARLEY-DAVIDSON INC	7,347	40.22	295,496.34
LEAR CORP	2,531	157.79	399,366.49
TESLA INC	5,786	267.70	1,548,912.20
CAPRI HOLDINGS LTD	6,229	48.46	301,857.34
D.R.HORTON INC	15,658	45.35	710,090.30
GARMIN LTD	4,936	88.95	439,057.20
HANESBRANDS INC	13,181	18.52	244,112.12
HASBRO INC	5,156	87.57	451,510.92
LEGGETT & PLATT INC	5,036	43.25	217,807.00
LENNAR CORP-CL A	13,866	50.97	706,750.02
LULULEMON ATHLETICA INC	4,279	169.88	726,916.52
MATTEL INC	14,058	13.60	191,188.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,863	132.13	378,288.19
NEWELL BRANDS INC	18,477	15.39	284,361.03
NIKE INC -CL B	56,415	86.24	4,865,229.60
NVR INC	143	2,970.10	424,724.30
POLARIS INDUSTRIES INC	2,467	96.45	237,942.15
PULTE GROUP INC	13,052	29.39	383,598.28
PVH CORP	3,303	129.15	426,582.45
RALPH LAUREN CORPORATION	2,077	128.15	266,167.55
TAPESTRY INC	11,987	32.57	390,416.59
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	8,634	21.86	188,739.24
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	8,291	19.69	163,249.79
VF CORP	14,995	90.71	1,360,196.45
WHIRLPOOL CORP	2,604	139.88	364,247.52
ARAMARK	10,783	31.23	336,753.09
CARNIVAL CORP	17,764	53.57	951,617.48
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,101	712.44	784,396.44
DARDEN RESTAURANTS INC	5,372	116.50	625,838.00
DOMINO'S PIZZA INC	1,661	257.61	427,890.21
H&R BLOCK INC	7,820	25.79	201,677.80
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	13,107	88.73	1,162,984.11
LAS VEGAS SANDS CORP	17,618	66.87	1,178,115.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	12,696	134.65	1,709,516.40
MCDONALD'S CORPORATION	33,687	191.60	6,454,429.20
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR	11,150	25.66	286,109.00
MGM MIRAGE	22,498	27.35	615,320.30
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	9,135	58.60	535,311.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	7,767	121.94	947,107.98
STARBUCKS CORP	54,394	76.65	4,169,300.10
VAIL RESORTS INC	1,680	217.09	364,711.20
WYNN RESORTS LTD	4,252	143.78	611,352.56
YUM! BRANDS INC	13,431	101.40	1,361,903.40
ACTIVISION BLIZZARD INC	31,851	47.28	1,505,915.28
ALPHABET INC-CL A	13,108	1,222.73	16,027,544.84
ALPHABET INC-CL C	13,796	1,217.87	16,801,734.52
ALTICE USA INC-A	16,558	23.24	384,807.92
CBS CORP-CL B	15,883	51.58	819,245.14
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A	7,151	356.05	2,546,113.55
COMCAST CORP-CLASS A	199,060	41.30	8,221,178.00
DISCOVERY INC-A	7,075	30.02	212,391.50
DISCOVERY INC-C	12,731	28.00	356,468.00
DISH NETWORK CORP.	9,780	34.30	335,454.00
ELECTRONIC ARTS INC	12,994	101.83	1,323,179.02
FACEBOOK INC-A	105,460	179.10	18,887,886.00
FOX CORPORATION-CLASS A	15,479	37.53	580,926.87
FOX CORPORATION-CLASS B	6,260	36.95	231,307.00
IAC/INTERACTIVECORP	3,231	214.01	691,466.31
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	15,544	21.79	338,703.76
LIBERTY BROADBAND-C	4,072	94.95	386,636.40
LIBERTY GLOBAL PLC-A	8,432	27.92	235,421.44
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	23,590	27.05	638,109.50
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	8,568	37.54	321,642.72
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	7,648	40.46	309,438.08
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	4,141	40.28	166,799.48
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	6,065	64.46	390,949.90
NETFLIX INC	19,073	351.14	6,697,293.22
NEWS CORP-CLASS A	16,662	12.65	210,774.30
OMNICOM GROUP	9,445	76.43	721,881.35
SIRIUS XM HOLDINGS INC	68,252	6.10	416,337.20
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	4,808	94.11	452,480.88
THE WALT DISNEY CO.	78,858	130.06	10,256,271.48
TRIPADVISOR INC-W/I	4,051	52.59	213,042.09
TWITTER INC	29,540	34.37	1,015,289.80
VIACOM INC-CLASS B	14,668	30.29	444,293.72
ZILLOW GROUP INC-C	5,320	37.42	199,074.40
ADVANCE AUTO PARTS	3,304	180.11	595,083.44
AMAZON.COM INC	18,234	1,843.06	33,606,356.04
AUTOZONE INC	1,086	1,060.30	1,151,485.80
BEST BUY COMPANY INC	10,543	73.57	775,648.51
BOOKING HOLDINGS INC	2,056	1,833.07	3,768,791.92
BURLINGTON STORES INC	3,144	158.43	498,103.92
CARMAX INC	7,453	74.58	555,844.74
DOLLAR GENERAL CORP	11,733	122.38	1,435,884.54
DOLLAR TREE INC	10,263	104.45	1,071,970.35
EBAY INC	40,316	36.17	1,458,229.72
EXPEDIA GROUP INC	5,168	125.79	650,082.72
GAP INC/THE	9,218	25.78	237,640.04
GENUINE PARTS CO	6,098	112.81	687,915.38
GRUBHUB INC	4,403	65.40	287,956.20
HOME DEPOT INC	49,778	203.85	10,147,245.30
KOHLS CORP	6,991	69.73	487,482.43
L BRANDS INC	10,675	25.83	275,735.25
LKQ CORPORATION	13,945	30.82	429,784.90
LOWE'S COMPANIES INC	35,353	116.26	4,110,139.78
MACY'S INC	13,521	24.28	328,289.88
MERCADOLIBRE INC	1,842	504.52	929,325.84
NORDSTROM INC	4,756	43.83	208,455.48
O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	3,676	406.32	1,493,632.32
QURATE RETAIL INC	18,982	16.97	322,124.54
ROSS STORES INC	16,129	97.37	1,570,480.73
TARGET CORP	21,448	80.73	1,731,497.04
TIFFANY & CO	4,643	106.18	492,993.74
TJX COMPANIES INC	54,698	53.97	2,952,051.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,278	104.25	550,231.50
ULTA BEAUTY INC	2,389	344.83	823,798.87
WAYFAIR INC-CLASS A	2,887	147.23	425,053.01
COSTCO WHOLESALE CORP	19,321	241.95	4,674,715.95
DAIRY FARM INTL HLDGS-900	13,500	8.00	108,000.00
KROGER CO	36,791	25.67	944,424.97
SYSCO CORP	21,225	69.01	1,464,737.25
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	34,877	53.45	1,864,175.65
WALMART INC	63,691	101.56	6,468,457.96
ALTRIA GROUP INC	81,472	56.56	4,608,056.32
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	24,953	43.38	1,082,461.14
BROWN-FORMAN CORPORATION	11,326	53.27	603,336.02
BUNGE LIMITED	5,968	52.65	314,215.20
CAMPBELL SOUP CO	7,879	39.81	313,662.99
COCA-COLA CO/THE	176,926	46.74	8,269,521.24
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9,352	51.35	480,225.20
CONAGRA BRANDS INC	20,188	29.75	600,593.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	7,429	190.53	1,415,447.37
GENERAL MILLS INC	25,006	51.58	1,289,809.48
HORMEL FOODS CORPORATION	12,443	41.15	512,029.45
INGREDION INC	3,320	94.56	313,939.20
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	4,914	118.34	581,522.76
KELLOGG CO	11,216	57.57	645,705.12
KRAFT HEINZ COMPANY	27,010	33.07	893,220.70
LAMB WESTON HOLDINGS INC	6,090	71.11	433,059.90
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	5,040	153.86	775,454.40
MOLSON COORS BREWING COMPANY	7,864	59.98	471,682.72
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	63,749	49.79	3,174,062.71
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	19,060	53.02	1,010,561.20
PEPSICO INC	62,311	122.23	7,616,273.53
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	68,487	85.77	5,874,129.99
THE HERSHEY COMPANY	6,652	116.11	772,363.72
TYSON FOODS INC-CL A	12,620	70.84	894,000.80
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,995	73.89	738,530.55
CLOROX COMPANY	5,583	155.49	868,100.67
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	36,318	68.77	2,497,588.86
COTY INC-CL A	22,574	11.20	252,828.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	9,584	167.52	1,605,511.68
KIMBERLY-CLARK CORP	15,599	123.18	1,921,484.82
PROCTER & GAMBLE CO	109,237	105.06	11,476,439.22
ABBOTT LABORATORIES	77,290	78.01	6,029,392.90
ABIOMED INC	1,839	270.08	496,677.12
ALIGN TECHNOLOGY INC	3,164	293.08	927,305.12
AMERISOURCEBERGEN CORP	7,058	74.74	527,514.92
ANTHEM INC	11,286	252.85	2,853,665.10
BAXTER INTERNATIONAL INC	22,361	79.32	1,773,674.52
BECTON DICKINSON & CO	11,788	246.71	2,908,217.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP	62,113	37.73	2,343,523.49
CARDINAL HEALTH INC	12,873	46.79	602,327.67
CENTENE CORP	18,086	52.92	957,111.12
CERNER CORP	12,409	62.80	779,285.20
CIGNA CORPORATION	16,487	160.60	2,647,812.20
COOPER COMPANIES INC (THE)	2,055	292.94	601,991.70
CVS HEALTH CORPORATION	57,653	52.81	3,044,654.93
DANAHER CORP	27,746	131.63	3,652,205.98
DAVITA INC	5,801	54.54	316,386.54
DENTSPLY SIRONA INC	9,944	51.24	509,530.56
DEXCOM INC	3,778	117.88	445,350.64
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,953	191.71	1,716,379.63
HCA HEALTHCARE INC	11,901	127.87	1,521,780.87
HENRY SCHEIN INC	6,050	61.78	373,769.00
HOLOGIC INC	12,110	47.54	575,709.40
HUMANA INC.	5,930	253.31	1,502,128.30
IDEXX LABORATORIES INC	3,602	225.32	811,602.64
INTUITIVE SURGICAL INC	5,099	582.85	2,971,952.15
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS	4,405	157.45	693,567.25
MCKESSON CORP	8,396	116.05	974,355.80
MEDTRONIC PLC	59,499	86.75	5,161,538.25
QUEST DIAGNOSTICS	5,910	89.88	531,190.80
RESMED INC	5,931	102.28	606,622.68
STRYKER CORP	15,083	192.67	2,906,041.61
TELEFLEX INC	1,951	305.13	595,308.63
UNITEDHEALTH GROUP INC	42,242	223.22	9,429,259.24
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,760	132.80	499,328.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	4,120	141.50	582,980.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	5,787	134.75	779,798.25
WELLCARE HEALTH PLANS INC	2,377	270.34	642,598.18
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	8,965	127.92	1,146,802.80
ABBVIE INC	66,714	80.78	5,389,156.92
AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,657	80.98	1,186,923.86
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	9,529	136.20	1,297,849.80
ALKERMES PLC	6,413	34.22	219,452.86
ALLERGAN PLC	14,642	144.95	2,122,357.90
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,908	89.81	350,977.48
AMGEN INC	28,043	191.42	5,367,991.06
BEIGENE LTD-ADR	1,790	130.10	232,879.00
BIOGEN INC	9,022	234.50	2,115,659.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,516	89.93	675,913.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	72,826	45.57	3,318,680.82
CELGENE CORP	30,503	94.14	2,871,552.42
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,022	32.57	391,556.54
ELI LILLY & CO	39,173	123.06	4,820,629.38
GILEAD SCIENCES INC	56,422	65.28	3,683,228.16
ILLUMINA INC	6,286	338.37	2,126,993.82
INCYTE CORP	7,576	79.40	601,534.40
IQVIA HOLDINGS INC	6,827	142.52	972,984.04
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2,604	137.12	357,060.48
JOHNSON & JOHNSON	117,727	135.98	16,008,517.46
MERCK & CO. INC.	114,014	79.43	9,056,132.02
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	1,112	742.35	825,493.20
MYLAN NV	22,501	26.97	606,851.97
NEKTAR THERAPEUTICS	7,034	35.15	247,245.10
PERRIGO CO PLC	5,561	50.37	280,107.57
PFIZER INC	254,555	41.71	10,617,489.05
REGENERON PHARMACEUTICALS	3,392	382.94	1,298,932.48
SEATTLE GENETICS INC	4,290	78.05	334,834.50
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	43,466	14.38	625,041.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	17,582	280.65	4,934,388.30
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,809	107.91	195,209.19
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	11,516	182.78	2,104,894.48
WATERS CORP	3,459	250.88	867,793.92
ZOETIS INC	20,804	101.67	2,115,142.68
BANK OF AMERICA CORP	410,419	30.17	12,382,341.23
BB & T CORPORATION	34,052	49.26	1,677,401.52
CIT GROUP INC	4,770	50.84	242,506.80
CITIGROUP INC	107,820	67.42	7,269,224.40
CITIZENS FINANCIAL GROUP	20,142	35.06	706,178.52
COMERICA INC	7,145	80.33	573,957.85
EAST WEST BANCORP INC	6,233	52.13	324,926.29
FIFTH THIRD BANCORP	28,485	27.66	787,895.10
FIRST REPUBLIC BANK/CA	6,722	101.80	684,299.60
HUNTINGTON BANCSHARES INC	45,827	13.69	627,371.63
JPMORGAN CHASE & CO	146,256	111.21	16,265,129.76
KEYCORP	45,615	16.88	769,981.20
M & T BANK CORP	5,767	167.76	967,471.92
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	14,035	17.20	241,402.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	20,108	132.70	2,668,331.60
REGIONS FINANCIAL CORPORATION	47,311	15.60	738,051.60
SIGNATURE BANK	2,508	135.24	339,181.92
SUNTRUST BANKS INC	19,640	62.87	1,234,766.80
SVB FINANCIAL GROUP	2,333	243.74	568,645.42
US BANCORP	67,348	50.22	3,382,216.56
WELLS FARGO & COMPANY	197,032	46.49	9,160,017.68
ZIONS BANCORPORATION	8,874	48.42	429,679.08
AFFILIATED MANAGERS GROUP	2,252	112.34	252,989.68
ALLY FINANCIAL INC	17,783	29.51	524,776.33
AMERICAN EXPRESS COMPANY	31,731	110.91	3,519,285.21
AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,450	142.54	919,383.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	7,749	22.27	172,570.23
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)	43,253	52.81	2,284,190.93
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	56,950	210.56	11,991,392.00
BLACKROCK INC	5,227	454.35	2,374,887.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,562	87.83	1,805,960.46
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,923	96.15	473,346.45
CME GROUP INC.	15,517	172.92	2,683,199.64
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,482	76.21	1,103,673.22
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION	10,967	49.29	540,563.43
EATON VANCE CORP	5,530	42.04	232,481.20
FRANKLIN RESOURCES INC	13,469	35.46	477,610.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC	14,918	207.84	3,100,557.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	24,685	77.28	1,907,656.80
INVESCO LIMITED	18,328	21.32	390,752.96
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	12,885	20.36	262,338.60
KKR & CO INC -A	22,146	23.34	516,887.64
MOODY'S CORP	7,897	187.11	1,477,607.67
MORGAN STANLEY	56,688	46.69	2,646,762.72
MSCI INC-A	3,805	217.99	829,451.95
NASDAQ INC	5,459	87.80	479,300.20
NORTHERN TRUST CORP	9,865	94.55	932,735.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	5,490	87.80	482,022.00
S&P GLOBAL INC	11,000	214.93	2,364,230.00
SCHWAB (CHARLES) CORP	52,994	45.35	2,403,277.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	5,862	57.37	336,302.94
STATE STREET CORP	16,881	71.03	1,199,057.43
SYNCHRONY FINANCIAL	27,831	33.00	918,423.00
T ROWE PRICE GROUP INC	10,303	105.90	1,091,087.70
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	11,790	53.72	633,358.80
VOYA FINANCIAL INC	7,528	54.40	409,523.20
AFLAC INC	32,950	49.51	1,631,354.50
ALLEGHANY CORPORATION	635	627.10	398,208.50
ALLSTATE CORP	15,758	97.01	1,528,683.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,539	98.07	347,069.73
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	38,171	46.19	1,763,118.49
AON PLC	10,438	176.12	1,838,340.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	17,823	32.89	586,198.47
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,587	80.52	610,905.24
ASSURANT INC	2,198	95.84	210,656.32
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	6,083	43.38	263,880.54
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	4,258	39.98	170,234.84
CHUBB LTD	20,144	139.17	2,803,440.48
CINCINNATI FINANCIAL CORP	6,311	87.49	552,149.39
EVEREST RE GROUP LTD	1,650	226.34	373,461.00
FNF GROUP	10,851	38.80	421,018.80
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,215	51.07	777,030.05
LINCOLN NATIONAL CORP	9,193	64.91	596,717.63
LOEWS CORPORATION	10,639	49.28	524,289.92
MARKEL CORP	577	1,001.15	577,663.55
MARSH & MCLENNAN COS	22,762	94.67	2,154,878.54
METLIFE INC	36,314	45.86	1,665,360.04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,900	54.87	652,953.00
PROGRESSIVE CORP	25,645	72.61	1,862,083.45
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	18,334	101.46	1,860,167.64
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	3,022	148.86	449,854.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,504	152.20	228,908.80
TORCHMARK CORPORATION	4,615	86.84	400,766.60
TRAVELERS COS INC(THE)	11,489	137.72	1,582,265.08
UNUM GROUP	9,769	37.08	362,234.52
W.R.BERKLEY CORPORATION	5,809	57.95	336,631.55
WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,460	180.72	986,731.20
CBRE GROUP INC-A	13,193	52.17	688,278.81
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	18,132	128.87	2,336,670.84
EQUINIX INC	3,520	463.38	1,631,097.60
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	52,300	7.14	373,422.00
JONES LANG LASALLE INC	2,007	155.89	312,871.23
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,786	204.24	977,492.64
ACCENTURE PLC-CL A	27,971	178.64	4,996,739.44
ADOBE INC	21,573	271.86	5,864,835.78
AKAMAI TECHNOLOGIES	7,394	77.05	569,707.70
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2,222	180.93	402,026.46
ANSYS INC	3,662	189.55	694,132.10
AUTODESK INC	9,933	171.87	1,707,184.71
AUTOMATIC DATA PROCESSING	19,060	163.31	3,112,688.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	4,900	111.49	546,301.00
CADENCE DESIGN SYS INC	11,714	64.98	761,175.72
CDK GLOBAL INC	5,003	59.67	298,529.01
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	5,542	130.40	722,676.80
CITRIX SYSTEMS INC	5,651	102.27	577,927.77
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION	25,483	74.29	1,893,132.07
DXC TECHNOLOGY CO	11,834	65.98	780,807.32
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	14,914	113.16	1,687,668.24
FIRST DATA CORP-CLASS A	25,471	25.47	648,746.37
FISERV INC	17,328	86.30	1,495,406.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,824	251.38	961,277.12
FORTINET INC	5,937	92.71	550,419.27
GARTNER INC	4,011	159.38	639,273.18
GLOBAL PAYMENTS INC	6,630	139.14	922,498.20
GODADDY INC - CLASS A	8,240	79.17	652,360.80
INTL BUSINESS MACHINES CORP	40,214	144.35	5,804,890.90
INTUIT INC	10,638	260.06	2,766,518.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,212	144.12	462,913.44
LEIDOS HOLDINGS INC	6,074	65.34	396,875.16
MASTERCARD INC-CL A	40,243	238.83	9,611,235.69
MICROSOFT CORP	319,738	120.95	38,672,311.10
ORACLE CORPORATION	117,186	54.50	6,386,637.00
PALO ALTO NETWORKS INC	3,917	244.66	958,333.22
PAYCHEX INC	14,864	82.16	1,221,226.24
PAYPAL HOLDINGS INC	49,082	108.48	5,324,415.36
PTC INC	5,462	98.59	538,498.58
RED HAT INC	8,075	182.37	1,472,637.75
SABRE CORP	9,850	21.88	215,518.00
SALESFORCE.COM,INC.	33,542	160.71	5,390,534.82
SERVICENOW INC	7,838	244.30	1,914,823.40
SPLUNK INC	6,247	134.94	842,970.18
SQUARE INC-A	13,915	75.28	1,047,521.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	9,042	65.29	590,352.18
SYMANTEC CORPORATION	27,227	23.96	652,358.92
SYNOPSYS INC	6,139	118.19	725,568.41
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,137	124.00	388,988.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	7,179	99.22	712,300.38
VERISIGN INC	4,603	189.60	872,728.80
VISA INC	77,159	159.64	12,317,662.76
VMWARE INC	3,612	192.81	696,429.72
WESTERN UNION COMPANY	19,054	19.11	364,121.94
WIX.COM LTD	2,198	125.02	274,793.96
WORKDAY INC-CLASS A	6,686	195.75	1,308,784.50
WORLDPAY INC-CL A	13,838	113.18	1,566,184.84
AMPHENOL CORPORATION -CL A	13,750	103.79	1,427,112.50
APPLE INC	208,293	198.87	41,423,228.91
ARISTA NETWORKS INC	2,260	324.77	733,980.20
ARROW ELECTRONICS INC	4,130	84.62	349,480.60
CDW CORP/DE	6,306	107.00	674,742.00
CISCO SYSTEMS INC	197,127	56.29	11,096,278.83
COGNEX CORP	7,187	54.83	394,063.21
COMMSCOPE HOLDING CO INC	8,803	26.09	229,670.27
CORNING INC	34,504	35.01	1,207,985.04
DELL TECHNOLOGIES INC-C	6,212	63.51	394,524.12
F5 NETWORKS INC	2,620	167.01	437,566.20
FLEX LTD	23,204	11.38	264,061.52
FLIR SYSTEMS INC	5,286	49.84	263,454.24
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	62,873	16.40	1,031,117.20
HP INC	69,703	20.21	1,408,697.63
IPG PHOTONICS CORP	1,776	168.92	300,001.92
JUNIPER NETWORKS INC	15,026	27.80	417,722.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	7,598	91.84	697,800.32
MOTOROLA SOLUTIONS INC	7,507	143.23	1,075,227.61
NETAPP INC	11,136	75.63	842,215.68
SEAGATE TECHNOLOGY	11,332	49.67	562,860.44
TE CONNECTIVITY LTD	14,855	87.95	1,306,497.25
TRIMBLE INC	10,356	40.99	424,492.44
WESTERN DIGITAL CORP	13,851	51.83	717,897.33
XEROX CORP	9,697	34.39	333,479.83
AT&T INC	319,942	32.20	10,302,132.40
CENTURYLINK INC	40,608	12.12	492,168.96
SPRINT CORP	36,740	6.10	224,114.00
T-MOBILE US INC	15,612	73.71	1,150,760.52
VERIZON COMMUNICATIONS INC	182,041	58.74	10,693,088.34
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	9,241	30.83	284,900.03
AES CORPORATION	27,194	18.02	490,035.88
ALLIANT ENERGY CORP	11,027	46.81	516,173.87
AMEREN CORPORATION	10,336	71.98	743,985.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	21,663	84.15	1,822,941.45
AMERICAN WATER WORKS CO INC	8,199	104.16	854,007.84
ATMOS ENERGY CORP	4,697	101.19	475,289.43
CENTERPOINT ENERGY INC	22,526	30.57	688,619.82
CMS ENERGY CORPORATION	13,137	54.98	722,272.26
CONSOLIDATED EDISON INC	13,131	84.55	1,110,226.05
DOMINION EVERGY INC	32,632	76.44	2,494,390.08
DTE ENERGY COMPANY	8,162	124.42	1,015,516.04
DUKE ENERGY CORP	30,963	90.45	2,800,603.35
EDISON INTERNATIONAL	13,539	67.13	908,873.07
ENTERGY CORP	8,240	95.24	784,777.60
EVERGY INC	11,852	57.72	684,097.44
EVERSOURCE ENERGY	13,730	70.68	970,436.40
EXELON CORP	42,258	49.70	2,100,222.60
FIRSTENERGY CORP	21,413	41.37	885,855.81
NEXTERA ENERGY INC	21,032	190.85	4,013,957.20
NISOURCE INC	15,794	28.07	443,337.58
NRG ENERGY INC	13,738	42.27	580,705.26
OGE ENERGY CORP	9,056	42.16	381,800.96
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	5,120	95.31	487,987.20
PPL CORPORATION	32,318	31.86	1,029,651.48
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	21,330	59.89	1,277,453.70
SEMPRA ENERGY	12,361	129.85	1,605,075.85
SOUTHERN CO	44,322	52.50	2,326,905.00
UGI CORPORATION	7,497	53.19	398,765.43
VISTRA ENERGY CORP	13,852	26.10	361,537.20
WEC ENERGY GROUP INC	14,523	77.82	1,130,179.86
XCEL ENERGY INC	22,653	55.87	1,265,623.11
ADVANCED MICRO DEVICES	39,452	27.85	1,098,738.20
ANALOG DEVICES INC	15,993	114.21	1,826,560.53
APPLIED MATERIALS INC	41,888	42.99	1,800,765.12
BROADCOM INC	18,128	317.03	5,747,119.84
INTEL CORP	200,110	56.42	11,290,206.20
KLA-TENCOR CORPORATION	7,579	123.43	935,475.97
LAM RESEARCH CORP	7,045	194.08	1,367,293.60
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	26,877	23.74	638,059.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	11,622	59.30	689,184.60
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	10,117	95.36	964,757.12
MICRON TECHNOLOGY INC	50,850	42.01	2,136,208.50
NVIDIA CORP	25,766	190.01	4,895,797.66
NXP SEMICONDUCTORS NV	15,460	100.34	1,551,256.40
ON SEMICONDUCTOR CORP	17,435	22.83	398,041.05
QORVO INC	4,855	77.19	374,757.45
QUALCOMM INC	53,148	56.95	3,026,778.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,938	90.68	719,817.84
TEXAS INSTRUMENTS INC	42,115	116.76	4,917,347.40
XILINX INC	11,291	134.41	1,517,623.31
米ドル 小計		13,271,650		1,094,023,007.69
				(122,541,517,091)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	17,074	9.36	159,812.64
	CAMECO CORP	16,384	15.69	257,064.96
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	55,596	39.76	2,210,496.96
	CENOVUS ENERGY INC	41,433	13.19	546,501.27
	ENBRIDGE INC	87,692	49.93	4,378,461.56
	ENCANA CORP	66,377	10.08	669,080.16
	HUSKY ENERGY INC	14,553	14.16	206,070.48
	IMPERIAL OIL LTD	12,999	38.77	503,971.23
	INTER PIPELINE LTD	18,081	22.26	402,483.06
	KEYERA CORP	8,467	32.73	277,124.91
	PEMBINA PIPELINE CORP	21,701	50.04	1,085,918.04
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	9,038	19.23	173,800.74
	SEVEN GENERATIONS ENERGY-A	8,534	10.06	85,852.04
	SUNCOR ENERGY INC	69,996	44.22	3,095,223.12
	TOURMALINE OIL CORP	12,887	21.58	278,101.46
	TRANSCANADA CORP	39,882	62.05	2,474,678.10
	VERMILION ENERGY INC	5,586	35.13	196,236.18
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	9,697	56.31	546,038.07
	BARRICK GOLD CORP	74,120	17.91	1,327,489.20
	CCL INDUSTRIES INC-CL B	7,680	55.09	423,091.20
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	31,672	15.76	499,150.72
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	8,072	99.46	802,841.12
	GOLDCORP INC	42,547	15.47	658,202.09
	KINROSS GOLD CORP	57,099	4.62	263,797.38
	LUNDIN MINING CORP	28,209	6.83	192,667.47
	METHANEX CORPORATION	2,452	78.15	191,623.80
	NUTRIEN LTD	26,986	69.50	1,875,527.00
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	20,669	33.63	695,098.47
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	45,107	2.16	97,431.12
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2,873	67.12	192,835.76
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	19,578	30.84	603,785.52
	BOMBARDIER INC 'B'	75,852	2.71	205,558.92
	CAE INC	13,932	30.28	421,860.96
	FINNING INTERNATIONAL INC	6,115	24.07	147,188.05
	SNC-LAVALIN GROUP INC	8,250	34.36	283,470.00
	WSP GLOBAL INC	4,524	72.42	327,628.08
	THOMSON REUTERS CORP	8,224	79.56	654,301.44
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,885	121.99	3,889,651.15
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	6,426	284.71	1,829,546.46
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,641	72.16	1,056,494.56
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,066	49.39	447,769.74
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	10,929	88.78	970,276.62
	STARS GROUP INC/THE	6,424	25.61	164,518.64
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	19,379	27.31	529,240.49
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,417	145.57	351,842.69
	DOLLARAMA INC	12,110	38.40	465,024.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B	19,945	81.80	1,631,501.00
	EMPIRE CO LTD A	7,235	30.37	219,726.95
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,539	66.40	566,989.60
	METRO INC	11,418	50.40	575,467.20
	WESTON (GEORGE) LTD	3,112	101.61	316,210.32
	SAPUTO INC	9,854	45.83	451,608.82
	AURORA CANNABIS INC	28,563	11.83	337,900.29
	BAUSCH HEALTH COS INC	14,796	33.08	489,451.68
	CANOPY GROWTH CORP	8,388	56.31	472,328.28
	CRONOS GROUP INC	8,026	22.67	181,949.42
	BANK OF MONTREAL	27,525	103.23	2,841,405.75
	BANK OF NOVA SCOTIA	53,488	71.78	3,839,368.64
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	20,109	109.95	2,210,984.55
	NATIONAL BANK OF CANADA	14,715	62.54	920,276.10
	ROYAL BANK OF CANADA	62,800	104.69	6,574,532.00
	TORONTO-DOMINION BANK	81,292	74.47	6,053,815.24
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	38,058	63.23	2,406,407.34
	CI FINANCIAL CORP	11,041	18.68	206,245.88
IGM FINANCIAL INC	3,023	35.63	107,709.49
ONEX CORPORATION	4,217	76.92	324,371.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,153	612.01	705,647.53
GREAT-WEST LIFECO INC	14,200	32.67	463,914.00
IA FINANCIAL CORP INC	4,851	51.81	251,330.31
INTACT FINANCIAL CORPORATION	6,264	110.79	693,988.56
MANULIFE FINANCIAL CORP	84,843	24.17	2,050,655.31
POWER CORP OF CANADA	14,595	31.32	457,115.40
POWER FINANCIAL CORP	11,076	31.99	354,321.24
SUN LIFE FINANCIAL INC	25,824	53.56	1,383,133.44
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,546	21.41	140,149.86
BLACKBERRY LIMITED	25,993	12.37	321,533.41
CGI INC-CL A	11,470	93.52	1,072,674.40
CONSTELLATION SOFTWARE	848	1,196.45	1,014,589.60
OPEN TEXT CORPORATION	11,689	51.74	604,788.86
SHOPIFY INC-CLASS A	3,824	286.47	1,095,461.28
BCE INC	6,928	60.51	419,213.28
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	16,795	71.09	1,193,956.55
TELUS CORPORATION	7,611	50.02	380,702.22
ALTAGAS LTD	9,753	18.30	178,479.90
ATCO LTD-CLASS I	3,030	46.11	139,713.30
CANADIAN UTILITIES LIMITED	7,344	36.65	269,157.60
EMERA INC	2,409	50.44	121,509.96
FORTIS INC	17,933	50.00	896,650.00
HYDRO ONE LTD	15,052	21.28	320,306.56
カナダドル 小計		1,859,390		82,372,070.39
				(6,920,077,633)
ユーロ	ENAGAS	10,471	25.28	264,706.88
	ENI SPA	111,408	15.81	1,762,028.92
	GALP ENERGIA SGPS S.A	25,110	14.65	367,987.05
	NESTE OYJ	16,896	32.62	551,147.52
	OMV AG	6,314	48.26	304,713.64
	REPSOL SA	63,434	15.07	956,267.55
	SNAM SPA	103,665	4.53	470,328.10
	TENARIS S.A.	18,477	12.51	231,147.27
	TOTAL SA	105,643	49.99	5,281,093.57
	VOPAK	3,130	41.73	130,614.90
	AIR LIQUIDE SA	18,664	115.65	2,158,491.60
	AKZO NOBEL	9,650	80.13	773,254.50
	ARCELORMITTAL	27,576	20.05	553,036.68
	ARKEMA	3,250	93.08	302,510.00
	BASF SE	40,465	71.79	2,904,982.35
	COVESTRO AG	8,053	55.32	445,491.96
	CRH PLC	36,636	29.13	1,067,206.68
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,449	26.88	173,349.12
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	3,370	38.40	129,408.00
	HEIDELBERGCEMENT AG	6,574	70.52	463,598.48
	IMERYS SA	1,384	48.18	66,681.12
	KONINKLIJKE DSM NV	8,310	101.45	843,049.50
	LANXESS	3,160	53.30	168,428.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	10,196	26.78	273,048.88
	SOLVAY SA	3,263	107.25	349,956.75
	STORA ENSO OYJ-R SHS	24,709	11.93	294,901.91
	SYMRISE AG	5,581	81.70	455,967.70
	THYSSENKRUPP AG	19,367	12.65	244,992.55
	UMICORE	8,730	41.88	365,612.40
	UPM-KYMMENE OYJ	24,675	26.81	661,536.75
	VOESTALPINE AG	5,079	29.16	148,103.64
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	11,705	40.64	475,691.20
	AIRBUS SE	25,353	118.60	3,006,865.80
	ALSTOM RGPT	6,452	40.71	262,660.92
	ANDRITZ AG	3,392	41.96	142,328.32
	BOUYGUES SA	11,049	34.00	375,666.00
	BRENNTAG AG	6,629	47.54	315,142.66
	CNH INDUSTRIAL NV	43,160	9.75	420,810.00
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	21,266	35.88	763,024.08
	DASSAULT AVIATION SA	89	1,315.00	117,035.00
	EIFFAGE SA	3,580	88.00	315,040.00
	FERROVIAL SA	23,072	20.69	477,359.68
	GEA GROUP AG	8,178	25.65	209,765.70
	HOCHTIEF AG	825	130.60	107,745.00
	KINGSPAN GROUP PLC	7,347	44.00	323,268.00
	KION GROUP AG	3,179	58.86	187,115.94
	KONE OYJ-B	15,370	47.43	728,999.10
	LEGRAND SA	12,541	62.00	777,542.00
	LEONARDO SPA	18,310	10.49	192,071.90
	METSO OYJ	3,963	34.00	134,742.00
	MTU AERO ENGINES AG	2,421	204.70	495,578.70
	OSRAM LICHT AG	4,588	32.78	150,394.64
	PRYSMIAN SPA	9,379	15.31	143,592.49
	REXEL SA	12,854	11.06	142,229.51
	SAFRAN SA	14,623	122.00	1,784,006.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	24,885	73.64	1,832,531.40
	SIEMENS AG-REG	33,130	103.86	3,440,881.80
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	11,482	14.54	166,948.28
	THALES SA	4,530	106.30	481,539.00
	VINCI S.A.	22,212	89.66	1,991,527.92
	WARTSILA OYJ-B SHARES	18,903	14.94	282,505.33
	BIC	1,337	77.15	103,149.55
	BUREAU VERITAS SA	12,626	21.73	274,362.98
	EDENRED	9,497	42.21	400,868.37
RANDSTAD NV	4,694	48.02	225,405.88
TELEPERFORMANCE	2,489	172.70	429,850.30
WOLTERS KLUWER-CVA	12,856	60.98	783,958.88
AENA SME SA	2,881	163.40	470,755.40
AEROPORTS DE PARIS (ADP)	1,346	178.60	240,395.60
ATLANTIA SPA	22,160	23.26	515,441.60
BOLLORE	39,433	4.17	164,751.07
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,260	21.72	201,127.20
DEUTSCHE POST AG-REG	45,081	30.12	1,357,839.72
FRAPORT AG	1,856	70.78	131,367.68
GETLINK	16,953	13.67	231,747.51
RYANAIR HOLDINGS PLC	1,614	11.65	18,811.17
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	15,180	75.29	1,142,902.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD	2,508	64.75	162,393.00
CONTINENTAL AG	4,655	153.04	712,401.20
DAIMLER AG	39,426	56.67	2,234,271.42
FAURECIA	3,127	45.69	142,872.63
FERRARI NV	5,649	122.60	692,567.40
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	45,785	14.20	650,238.57
MICHELIN (CGDE)-B	7,374	116.35	857,964.90
NOKIAN RENKAAT OYJ	5,507	30.99	170,661.93
PIRELLI & C SPA	17,484	6.60	115,429.36
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF	6,624	60.26	399,162.24
PSA PEUGEOT CITROEN	26,121	23.93	625,075.53
RENAULT SA	8,830	62.23	549,490.90
VALEO SA	9,959	30.24	301,160.16
VOLKSWAGEN AG	1,256	156.50	196,564.00
VOLKSWAGEN AG PFD	8,203	153.34	1,257,848.02
ADIDAS AG	8,007	225.40	1,804,777.80
ESSILORLUXOTTICA	12,648	101.00	1,277,448.00
HERMES INTERNATIONAL	1,455	599.40	872,127.00
HUGO BOSS AG	2,203	60.12	132,444.36
KERING	3,429	530.40	1,818,741.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,097	342.90	4,148,061.30
MONCLER SPA	7,711	36.50	281,451.50
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SEB SA	1,032	163.50	168,732.00
ACCOR SA	7,551	37.13	280,368.63
PADDY POWER BETFAIR PLC	2,946	71.42	210,403.32
SODEXO	3,900	104.55	407,745.00
AXEL SPRINGER SE	1,698	50.55	85,833.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	8,726	15.90	138,787.03
JC DECAUX SA	2,828	28.28	79,975.84
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE-REG	10,851	14.40	156,254.40
PUBLICIS GROUPE	9,116	47.19	430,184.04
RTL GROUP	1,615	50.25	81,153.75
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TELENET GROUP HOLDINGS NV	2,181	46.26	100,893.06
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VIVENDI SA	43,372	26.28	1,139,816.16
DELIVERY HERO SE	3,417	35.50	121,303.50
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ZALANDO SE	5,372	37.72	202,631.84
CARREFOUR SA	26,320	16.78	441,649.60
CASINO GUICHARD PERRACHON	1,833	37.68	69,067.44
COLRUYT NV	3,100	65.44	202,864.00
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	8,915	14.05	125,255.75
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	53,314	21.93	1,169,176.02
METRO AG	8,344	14.74	123,032.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	33,699	78.41	2,642,338.59
DANONE	26,497	69.40	1,838,891.80
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	22,958	8.77	201,341.66
HEINEKEN HOLDING NV	5,292	89.30	472,575.60
HEINEKEN NV	11,026	94.06	1,037,105.56
KERRY GROUP PLC-A	7,177	98.20	704,781.40
PERNOD-RICARD SA	9,080	158.80	1,441,904.00
REMY COINTREAU	1,273	118.30	150,595.90
BEIERSDORF AG	4,089	93.66	382,975.74
HENKEL AG & CO KGAA	4,681	81.25	380,331.25
HENKEL AG & CO KGAA	7,849	87.66	688,043.34
L'OREAL	11,256	240.30	2,704,816.80
UNILEVER NV-CVA	66,846	50.91	3,403,129.86
BIOMERIEUX	1,779	77.10	137,160.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA	9,181	74.02	679,577.62
FRESENIUS SE & CO KGAA	19,038	51.45	979,505.10
KONINKLIJKE PHILIPS NV	40,641	35.22	1,431,376.02
SARTORIUS AG-VORZUG	1,308	159.80	209,018.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG	6,584	37.78	248,743.52
BAYER AG	41,702	61.42	2,561,336.84
EUROFINS SCIENTIFIC	484	370.20	179,176.80
GRIFOLS S.A.	11,922	24.84	296,142.48
IPSEN	1,498	122.30	183,205.40
MERCK KGAA	5,705	97.18	554,411.90
ORION OYJ	4,259	32.60	138,843.40
QIAGEN N.V.	10,011	36.17	362,097.87
RECORDATI SPA	4,578	36.29	166,135.62
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,555	112.50	174,937.50
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ABN AMRO GROUP NV-CVA	18,916	21.20	401,019.20
AIB GROUP PLC	36,918	4.25	157,049.17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	292,783	5.51	1,613,819.89
BANCO DE SABADELL SA	235,029	0.99	232,678.71
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)	187,906	0.01	1,879.06
BANCO SANTANDER SA	726,938	4.55	3,314,110.34
BANK OF IRELAND GROUP PLC	37,670	5.83	219,804.45
BANKIA SA	48,396	2.33	112,956.26
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BNP PARIBAS	48,733	46.31	2,257,068.89
CAIXABANK	149,132	2.89	431,289.74
COMMERZBANK AG	46,644	7.63	356,080.29
CREDIT AGRICOLE SA	49,578	11.94	591,961.32
ERSTE GROUP BANK AG	13,217	36.17	478,058.89
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INTESA SANPAOLO	666,967	2.28	1,523,019.14
KBC GROUPE SA	10,878	67.42	733,394.76
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RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	6,677	22.71	151,634.67
SOCIETE GENERALE	35,517	28.00	994,476.00
UNICREDIT SPA	88,548	12.40	1,097,995.20
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DEUTSCHE BANK AG -REG	92,086	7.61	701,234.89
DEUTSCHE BOERSE AG	8,227	114.55	942,402.85
EURAZEO	2,123	65.70	139,481.10
EXOR NV	4,683	59.90	280,511.70
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,375	87.88	296,595.00
NATIXIS	45,362	5.13	233,069.95
WENDEL	1,082	118.30	128,000.60
AEGON NV	74,580	4.54	339,040.68
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ALLIANZ SE-REG	18,395	208.30	3,831,678.50
ASSICURAZIONI GENERALI	51,717	16.81	869,621.35
AXA SA	82,899	23.34	1,934,862.66
CNP ASSURANCES	8,978	21.00	188,538.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,386	130.70	311,850.20
MAPFRE SA	46,367	2.59	120,183.26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,592	214.20	1,412,006.40
NN GROUP NV	12,995	37.80	491,211.00
POSTE ITALIANE SPA	26,562	8.97	238,367.38
SAMPO OYJ-A SHS	19,253	40.29	775,703.37
SCOR SE	7,100	38.42	272,782.00
AROUNDTOWN SA	34,226	7.10	243,278.40
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WIRECARD AG	5,504	110.40	607,641.60
INGENICO S.A.	2,691	65.86	177,229.26
NOKIA OYJ	248,108	5.20	1,291,650.24
1&1 DRILLISCH AG	2,188	32.60	71,328.80
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	149,746	14.82	2,220,433.68
ELISA OYJ	5,909	38.27	226,137.43
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KONINKLIJKE KPN NV	141,551	2.76	391,105.41
ORANGE S.A.	90,986	14.56	1,324,756.16
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TELECOM ITALIA-RNC	251,378	0.47	120,636.30
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	40,394	2.70	109,346.55
TELEFONICA S.A.	204,679	7.43	1,521,174.32
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	4,179	33.99	142,044.21
E.ON SE	94,119	9.91	933,472.24
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	108,125	3.48	376,707.50
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ENDESA S.A.	12,944	22.21	287,486.24
ENEL SPA	361,804	5.61	2,029,720.44
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FORTUM OYJ	19,573	18.78	367,580.94
IBERDROLA SA	266,679	7.75	2,067,828.96
INNOGY SE	5,851	41.37	242,055.87
NATURGY ENERGY GROUP SA	16,170	25.14	406,513.80
RED ELECTRICA CORPORATION SA	20,707	18.55	384,114.85
RWE AG	22,852	23.63	539,992.76
SUEZ	17,725	12.06	213,852.12
TERNA SPA	66,384	5.51	366,174.14
UNIPER SE	8,953	26.80	239,940.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,570	20.46	523,162.20
VERBUND AG	2,937	44.52	130,755.24
ASML HOLDING NV	17,784	178.72	3,178,356.48
INFINEON TECHNOLOGIES AG	48,425	20.72	1,003,366.00
STMICROELECTRONICS NV	28,042	16.05	450,214.31
ユーロ 小計		8,772,502		170,433,874.52
				(21,576,928,514)
英ポンド	BP PLC	880,162	5.70	5,022,204.37
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	FRESNILLO PLC	8,512	7.95	67,721.47
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	JOHNSON MATTHEY PLC	7,294	33.61	245,151.34
	MONDI PLC	17,733	17.99	319,105.33
	RIO TINTO PLC	51,055	47.71	2,436,089.32
	ASHTEAD GROUP PLC	19,216	20.68	397,386.88
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	FERGUSON PLC	9,945	53.30	530,068.50
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	MELROSE INDUSTRIES PLC	212,580	1.92	408,153.60
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	SMITHS GROUP PLC	18,742	15.19	284,690.98
	WEIR GROUP PLC/THE	9,222	17.49	161,292.78
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	11,442	5.13	58,788.99
	EXPERIAN PLC	42,116	21.92	923,182.72
	G4S PLC	74,291	2.29	170,274.97
	INTERTEK GROUP PLC	6,794	51.70	351,249.80
	RELX PLC	86,570	16.40	1,420,180.85
	EASYJET PLC	7,630	11.51	87,821.30
	ROYAL MAIL PLC	36,064	2.62	94,487.68
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	39,736	6.18	245,568.48
	BURBERRY GROUP PLC	17,470	19.47	340,140.90
	PERSIMMON PLC	13,916	22.85	317,980.60
	TAYLOR WIMPEY PLC	129,687	1.87	243,617.02
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	5,336	38.27	204,208.72
	CARNIVAL PLC	8,091	39.66	320,889.06
	COMPASS GROUP PLC	69,382	17.93	1,244,019.26
	GVC HOLDINGS PLC	23,842	6.29	149,966.18
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	7,220	48.32	348,906.50
	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	32,557	3.48	113,461.14
	TUI AG-DI	17,636	7.85	138,442.60
	WHITBREAD PLC	7,771	48.39	376,038.69
	AUTO TRADER GROUP PLC	42,053	5.45	229,441.16
	INFORMA PLC	54,642	7.74	422,929.08
	ITV PLC	151,064	1.30	197,667.24
	PEARSON PLC	30,241	8.38	253,419.58
	WPP PLC	54,571	8.72	475,859.12
	KINGFISHER PLC	109,678	2.53	277,704.69
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	71,350	2.78	198,567.05
	NEXT PLC	6,856	56.16	385,032.96
	SAINSBURY (J) PLC	64,136	2.35	150,719.60
	TESCO PLC	426,993	2.47	1,055,099.70
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	100,809	2.22	223,795.98
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,771	25.27	423,803.17
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	101,055	30.89	3,121,588.95
	COCA-COLA HBC AG-CDI	8,704	26.20	228,044.80
	DIAGEO PLC	105,194	31.15	3,277,319.07
	IMPERIAL BRANDS PLC	43,416	25.06	1,088,222.04
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	29,280	59.05	1,728,984.00
	UNILEVER PLC	48,087	43.64	2,098,516.68
	CONVATEC GROUP PLC	61,239	1.39	85,459.02
	NMC HEALTH PLC	3,733	24.63	91,943.79
	SMITH & NEPHEW PLC	37,643	14.92	561,821.77
	ASTRAZENECA PLC	56,444	59.88	3,379,866.72
GLAXOSMITHKLINE PLC	218,523	15.51	3,389,728.77
BARCLAYS PLC	752,904	1.65	1,249,519.47
HSBC HOLDINGS PLC	882,563	6.58	5,813,442.48
LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,083,967	0.64	1,998,410.61
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	209,155	2.60	545,057.93
STANDARD CHARTERED PLC	125,623	6.72	844,437.80
3I GROUP PLC	46,773	10.60	495,793.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC	11,038	21.28	234,888.64
INVESTEC PLC	33,008	4.94	163,059.52
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	12,977	48.58	630,422.66
SCHRODERS PLC	6,213	30.68	190,614.84
ST JAMES'S PLACE PLC	21,830	10.91	238,274.45
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	102,474	2.69	275,655.06
ADMIRAL GROUP PLC	7,842	22.39	175,582.38
AVIVA PLC	181,146	4.18	757,190.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	63,289	3.38	214,423.13
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	249,238	2.86	715,063.82
PRUDENTIAL PLC	113,202	16.72	1,892,737.44
RSA INSURANCE GROUP PLC	40,508	5.36	217,203.89
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	18,215	19.38	353,006.70
SAGE GROUP PLC/THE	51,945	7.05	366,523.92
BT GROUP PLC	365,274	2.24	821,318.58
VODAFONE GROUP PLC	1,195,988	1.40	1,680,841.53
CENTRICA PLC	254,915	1.09	278,494.63
NATIONAL GRID PLC	147,017	8.17	1,201,569.94
SEVERN TRENT PLC	9,868	19.53	192,722.04
SSE PLC	44,560	11.34	505,310.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC	33,207	8.20	272,496.64
英ポンド 小計		13,109,258		79,009,318.71
				(11,589,086,868)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	10,101	21.86	220,807.86
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	321	610.50	195,970.50
	GIVAUDAN-REG	413	2,530.00	1,044,890.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	20,578	51.86	1,067,175.08
	SIKA AG	5,281	146.50	773,666.50
	ABB LTD	81,000	19.77	1,601,775.00
	GEBERIT AG-REG	1,593	411.00	654,723.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	700	211.60	148,120.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,701	216.60	368,436.60
	ADECCO GROUP AG-REG	7,019	58.16	408,225.04
	SGS SA	255	2,596.00	661,980.00
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	2,362	142.95	337,647.90
	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	23,686	72.82	1,724,814.52
	THE SWATCH GROUP AG-B	1,330	296.70	394,611.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	2,516	57.55	144,795.80
	DUFRY AG-REG	1,180	103.20	121,776.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	109	1,875.00	204,375.00
	LINDT & SPRUENGLI AG	45	6,835.00	307,575.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	4	78,200.00	312,800.00
	NESTLE SA-REGISTERED	134,947	95.53	12,891,486.91
	SONOVA HOLDING AG	2,643	207.00	547,101.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	435	840.00	365,400.00
	ALCON INC	18,997	54.00	1,025,838.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,160	297.20	939,152.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	94,985	81.00	7,693,785.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	30,803	266.55	8,210,539.65
	VIFOR PHARMA AG	1,781	134.80	240,078.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	113,020	12.91	1,459,088.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,558	45.10	431,065.80
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,867	79.50	148,426.50
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	679	745.40	506,126.60
	UBS GROUP AG	168,121	12.92	2,172,123.32
	BALOISE HOLDING AG	1,987	170.70	339,180.90
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,472	456.30	671,673.60
	SWISS RE AG	13,910	99.40	1,382,654.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,815	317.10	2,161,036.50
	SWISS PRIME SITE-REG	3,252	82.20	267,314.40
	TEMENOS GROUP AG-REG	2,416	157.75	381,124.00
	SWISSCOM AG-REG	1,242	463.50	575,667.00
スイスフラン 小計		772,284		53,103,026.98
				(5,932,139,143)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	6,834	311.20	2,126,740.80
	BOLIDEN AB	13,931	287.80	4,009,341.80
	ALFA LAVAL AB	12,041	224.10	2,698,388.10
	ASSA ABLOY AB-B	43,430	207.10	8,994,353.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	29,698	275.60	8,184,768.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	15,558	255.60	3,976,624.80
	EPIROC AB-A	30,249	97.86	2,960,167.14
	EPIROC AB-B	16,107	93.50	1,506,004.50
	SANDVIK AB	51,127	168.45	8,612,343.15
	SKANSKA AB-B SHS	15,711	176.70	2,776,133.70
	SKF AB-B SHARES	16,642	171.90	2,860,759.80
	VOLVO AB-B SHS	70,432	147.10	10,360,547.20
	SECURITAS AB-B SHS	12,234	159.90	1,956,216.60
	ELECTROLUX AB-SER B	11,046	236.10	2,607,960.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	18,593	81.82	1,521,279.26
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	36,248	162.18	5,878,700.64
	ICA GRUPPEN AB	3,550	345.40	1,226,170.00
	SWEDISH MATCH AB	7,555	436.70	3,299,268.50
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	28,040	264.90	7,427,796.00
	NORDEA BANK ABP	130,401	77.57	10,115,205.57
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	76,224	90.40	6,890,649.60
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	69,140	104.45	7,221,673.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	39,030	149.70	5,842,791.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	6,266	211.20	1,323,379.20
	INVESTOR AB-B SHS	19,895	430.70	8,568,776.50
	KINNEVIK AB-B SHS	11,257	250.00	2,814,250.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,134	301.40	944,587.60
	ERICSSON LM-B SHS	136,211	91.40	12,449,685.40
	HEXAGON AB-B SHS	11,065	509.40	5,636,511.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	2,694	561.00	1,511,334.00
	TELE2 AB-B SHS	18,857	125.15	2,359,953.55
	TELIA CO AB	126,963	41.19	5,229,605.97
スウェーデンクローナ 小計		1,090,163		153,891,966.78
				(1,860,553,878)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	5,073	306.80	1,556,396.40
	EQUINOR ASA	50,025	197.00	9,854,925.00
	NORSK HYDRO ASA	60,434	37.35	2,257,209.90
	YARA INTERNATIONAL ASA	7,492	362.30	2,714,351.60
	ADEVINTA ASA-B	5,466	86.57	473,191.62
	SCHIBSTED ASA-B SHS	5,466	229.20	1,252,807.20
	MOWI ASA	19,167	186.60	3,576,562.20
	ORKLA ASA	33,915	65.46	2,220,075.90
	DNB ASA	44,986	165.80	7,458,678.80
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6,997	158.75	1,110,773.75
	TELENOR ASA	31,196	171.55	5,351,673.80
ノルウェークローネ 小計		270,217		37,826,646.17
				(498,933,462)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	4,096	664.60	2,722,201.60
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,207	314.60	3,211,122.20
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,593	594.00	5,104,242.00
	ISS A/S	6,409	209.00	1,339,481.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	168	8,040.00	1,350,720.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	295	8,514.00	2,511,630.00
	DSV A/S	8,836	575.40	5,084,234.40
	PANDORA A/S	4,763	286.00	1,362,218.00
	CARLSBERG AS-B	4,678	847.20	3,963,201.60
	COLOPLAST-B	4,991	693.40	3,460,759.40
	DEMANT A/S	4,455	197.50	879,862.50
	GENMAB A/S	2,773	1,159.00	3,213,907.00
	H LUNDBECK A/S	2,896	286.50	829,704.00
	NOVO NORDISK A/S-B	80,049	333.85	26,724,358.65
	DANSKE BANK A/S	29,784	127.00	3,782,568.00
	TRYG A/S	5,005	199.60	998,998.00
	ORSTED A/S	7,645	503.40	3,848,493.00
デンマーククローネ 小計		185,643		70,387,701.35
				(1,193,775,414)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	13,863	27.67	383,589.21
	OIL SEARCH LTD	60,868	7.99	486,335.32
	ORIGIN ENERGY LIMITED	74,587	7.25	540,755.75
	SANTOS LTD	71,529	7.03	502,848.87
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	4,479	24.47	109,601.13
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	40,965	35.76	1,464,908.40
	WORLEY PARSONS LIMITED	13,384	14.70	196,744.80
	ALUMINA LTD	106,977	2.41	257,814.57
	AMCOR LIMITED	50,321	15.70	790,039.70
	BHP GROUP LTD	128,266	39.58	5,076,768.28
	BLUESCOPE STEEL LTD	23,089	13.62	314,472.18
	BORAL LIMITED	42,214	4.73	199,672.22
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	72,860	8.07	587,980.20
	INCITEC PIVOT LTD	61,355	3.25	199,403.75
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	18,691	18.41	344,101.31
	NEWCREST MINING LIMITED	36,464	25.51	930,196.64
	ORICA LIMITED	17,981	18.48	332,288.88
	RIO TINTO LIMITED	15,921	100.50	1,600,060.50
	SOUTH32 LTD	223,474	3.54	791,097.96
	CIMIC GROUP LTD	4,062	49.13	199,566.06
	BRAMBLES LIMITED	67,015	11.98	802,839.70
	SEEK LIMITED	12,504	17.80	222,571.20
	AURIZON HOLDINGS LTD	86,884	4.63	402,272.92
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,068	25.58	666,819.44
	CROWN RESORTS LTD	16,521	13.00	214,773.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED	3,408	43.61	148,622.88
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	2,650	43.12	114,268.00
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	74,374	4.91	365,176.34
	REA GROUP LTD	3,067	76.00	233,092.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	20,543	3.96	81,350.28
	WESFARMERS LIMITED	49,461	34.73	1,717,780.53
	COLES GROUP LIMITED	46,407	12.29	570,342.03
	WOOLWORTHS GROUP LTD	60,049	31.00	1,861,519.00
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	16,808	8.47	142,363.76
	TREASURY WINE ESTATES LTD	31,984	15.57	497,990.88
	COCHLEAR LIMITED	2,796	165.10	461,619.60
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	6,175	63.89	394,520.75
	SONIC HEALTHCARE LTD	17,837	24.57	438,255.09
	CSL LIMITED	19,604	197.86	3,878,847.44
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	128,479	26.02	3,343,023.58
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	17,851	8.76	156,374.76
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	19,841	9.63	191,068.83
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	78,429	71.63	5,617,869.27
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	121,980	24.69	3,011,686.20
	WESTPAC BANKING CORPORATION	148,099	25.92	3,838,726.08
	AMP LIMITED	129,763	2.23	289,371.49
	ASX LTD	9,287	71.78	666,620.86
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	23,022	7.77	178,880.94
	MACQUARIE GROUP LTD	14,246	132.00	1,880,472.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	101,002	7.67	774,685.34
	MEDIBANK PRIVATE LTD	128,724	2.69	346,267.56
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	58,227	12.70	739,482.90
	SUNCORP GROUP LTD	52,373	13.45	704,416.85
	COMPUTERSHARE LIMITED	22,639	17.50	396,182.50
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	169,731	3.33	565,204.23
	TPG TELECOM LTD	17,758	7.05	125,193.90
	AGL ENERGY LIMITED	28,043	22.09	619,469.87
	AUSNET SERVICES	85,220	1.78	151,691.60
オーストラリアドル 小計		3,000,219		52,119,959.33
				(4,185,232,734)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	31,032	5.00	155,160.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	42,507	7.96	338,568.25
	A2 MILK CO LTD	36,279	14.61	530,036.19
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	21,979	15.07	331,223.53
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	19,820	11.60	229,912.00
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	79,808	3.63	290,102.08
	MERIDIAN ENERGY LTD	58,184	4.04	235,354.28
ニュージーランドドル 小計		289,609		2,110,356.33
				(159,986,113)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	123,424	84.25	10,398,472.00
	NWS HOLDINGS LTD	69,500	16.78	1,166,210.00
	MTR CORPORATION	67,000	48.70	3,262,900.00
	MINTH GROUP LTD	32,000	26.65	852,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	56,000	57.85	3,239,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	27,000	26.05	703,350.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	103,000	58.20	5,994,600.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	44,000	16.68	733,920.00
	SANDS CHINA LTD	110,800	42.50	4,709,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD.	64,000	11.10	710,400.00
	SJM HOLDINGS LIMITED	80,000	9.45	756,000.00
	WYNN MACAU LTD	70,800	21.20	1,500,960.00
	WH GROUP LIMITED	397,500	8.92	3,545,700.00
	BANK OF EAST ASIA	52,820	25.50	1,346,910.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	157,000	35.35	5,549,950.00
	HANG SENG BANK LTD	33,100	198.80	6,580,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	50,700	276.60	14,023,620.00
	AIA GROUP LTD	533,600	79.30	42,314,480.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	118,924	68.65	8,164,132.60
	HANG LUNG GROUP LTD	42,000	24.15	1,014,300.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	98,000	19.12	1,873,760.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	66,622	49.95	3,327,768.90
	HYSAN DEVELOPMENT CO	29,000	42.55	1,233,950.00
	KERRY PROPERTIES LTD	27,500	34.30	943,250.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	261,333	13.42	3,507,088.86
	SINO LAND CO	124,200	14.42	1,790,964.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	70,000	136.00	9,520,000.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	18,000	100.20	1,803,600.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	53,000	32.55	1,725,150.00
	WHARF HOLDINGS LTD	59,000	22.95	1,354,050.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	48,000	57.40	2,755,200.00
	WHEELOCK&COMPANY LTD	33,000	56.45	1,862,850.00
	PCCW LIMITED	194,000	4.78	927,320.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	30,000	63.00	1,890,000.00
	CLP HOLDINGS LTD	74,100	89.90	6,661,590.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS	111,000	7.82	868,020.00
	HONG KONG & CHINA GAS	419,286	18.92	7,932,891.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	60,000	54.25	3,255,000.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12,300	94.50	1,162,350.00
香港ドル 小計		4,021,509		170,962,387.48
				(2,441,342,893)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	58,600	6.62	387,932.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	43,720	2.73	119,355.60
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	68,300	3.82	260,906.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	90,000	1.61	144,900.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	116,700	2.62	305,754.00
	SATS LTD	26,800	5.31	142,308.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	25,066	9.87	247,401.42
	GENTING SINGAPORE LTD	280,700	0.96	270,875.50
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	86,650	2.43	210,559.50
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	4,700	34.39	161,633.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	353,600	0.32	113,152.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	69,900	3.59	250,941.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	76,900	26.98	2,074,762.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	134,700	11.74	1,581,378.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	60,500	26.68	1,614,140.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	35,600	7.39	263,084.00
	CAPITALAND LTD	104,500	3.65	381,425.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	9.32	150,052.00
	UOL GROUP LIMITED	21,700	7.28	157,976.00
	VENTURE CORP LTD	11,900	18.66	222,054.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	366,915	3.16	1,159,451.40
シンガポールドル 小計		2,053,551		10,220,040.42
				(846,014,945)
イスラエルシュケル	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	28,711	19.35	555,557.85
	ELBIT SYSTEMS LTD	805	522.50	420,612.50
	BANK HAPOALIM BM	44,062	25.98	1,144,730.76
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	65,574	24.57	1,611,153.18
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,442	78.29	426,054.18
	AZRIELI GROUP	2,140	223.00	477,220.00
	NICE LTD	2,768	451.30	1,249,198.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	100,118	2.59	259,305.62
イスラエルシュケル 小計		249,620		6,143,832.49
				(192,854,901)
合 計		48,945,615		179,938,443,589
				(179,938,443,589)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	600銘柄	64.9%	68.1%
カナダドル	株式	89銘柄	3.7%	3.8%
ユーロ	株式	239銘柄	11.4%	12.0%
英ポンド	株式	92銘柄	6.1%	6.4%
スイスフラン	株式	39銘柄	3.1%	3.3%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	1.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	0.6%	0.7%
オーストラリアドル	株式	58銘柄	2.2%	2.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	0.1%	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	1.3%	1.4%
シンガポールドル	株式	21銘柄	0.4%	0.5%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	0.1%	0.1%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORPORATION	25,432	462,608.08
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,988	720,017.80
		AMERICAN TOWER CORP	19,039	3,768,960.44
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65,636	658,329.08
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,160	1,257,132.80
		BOSTON PROPERTIES INC	6,984	963,023.76
		BROOKFIELD PROPERTY REIT INC	8,328	174,305.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	4,242	435,314.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,492	1,164,953.16
		DUKE REALTY CORP	17,308	534,124.88
		EQUITY RESIDENTIAL	16,404	1,270,489.80
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,077	892,822.32
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,405	552,336.95
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,224	445,266.64
		HCP,INC.	20,162	622,199.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	32,068	616,346.96
		INVITATION HOMES INC	14,734	366,581.92
		IRON MOUNTAIN INC	12,165	444,387.45
		KIMCO REALTY CORPORATION	15,666	285,747.84
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,876	342,081.00
		MACERICH COMPANY/THE	3,806	165,637.12
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	4,759	524,251.44
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	6,416	343,576.80
		PROLOGIS INC	27,735	2,064,316.05
		PUBLIC STORAGE	6,909	1,532,139.84
		REALTY INCOME CORPORATION	13,440	958,406.40
		REGENCY CENTERS CORP	6,080	418,668.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,474	2,499,696.48
		SL GREEN REALTY CORP	3,945	356,983.05
		UDR INC	10,651	487,815.80
		VENTAS INC	16,435	1,019,463.05
		VEREIT INC	44,740	373,579.00
		VORNADO REALTY TRUST	7,603	519,589.02
		WELLTOWER INC	16,526	1,263,743.22
		WEYERHAEUSER CO	31,375	852,458.75
		WP CAREY INC	6,694	531,302.78
	米ドル 小計		517,978	29,888,656.88
				(3,347,828,457)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,825	89,887.50
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	7,441	196,740.04
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,585	125,152.35
	カナダドル 小計		14,851	411,779.89
				(34,593,628)
	ユーロ	COVIVIO	2,388	227,576.40
		GECINA SA	1,738	227,156.60
		ICADE	1,265	96,772.50
		KLEPIERRE	9,305	298,039.15
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	5,937	917,266.50
	ユーロ 小計		20,633	1,766,811.15
				(223,678,291)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	44,962	273,009.26
		HAMMERSON PLC	34,414	115,631.04
		LAND SECURITIES GROUP PLC	32,703	302,829.78
		SEGRO PLC	40,873	277,445.92
	英ポンド 小計		152,952	968,916.00
				(142,120,598)
	オーストラリアドル	APA GROUP	48,387	465,482.94
		DEXUS	43,102	546,964.38
		GOODMAN GROUP	75,399	989,234.88
		GPT GROUP	68,818	414,972.54
		LENDLEASE GROUP	25,262	321,837.88
		MIRVAC GROUP	140,993	400,420.12
		SCENTRE GROUP	234,290	927,788.40
		STOCKLAND	103,417	406,428.81
SYDNEY AIRPORT		49,760	368,721.60
TRANSURBAN GROUP		120,613	1,619,832.59
VICINITY CENTRES		146,656	371,039.68
オーストラリアドル 小計		1,056,697	6,832,723.82
			(548,667,722)
香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	136,000	1,713,600.00
	LINK REIT	92,500	8,542,375.00
香港ドル 小計		228,500	10,255,975.00
			(146,455,323)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	118,300	345,436.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	130,400	252,976.00
	CAPITALAND MALL TRUST	102,800	245,692.00
	SUNTEC REIT	118,000	228,920.00
シンガポールドル 小計		469,500	1,073,024.00
			(88,824,926)
合計				4,532,168,945
				(4,532,168,945)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	36銘柄	1.8%	73.9%
カナダドル	投資証券	3銘柄	0.0%	0.8%
ユーロ	投資証券	5銘柄	0.1%	4.9%
英ポンド	投資証券	4銘柄	0.1%	3.1%
オーストラリアドル	投資証券	11銘柄	0.3%	12.1%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.1%	3.2%
シンガポールドル	投資証券	4銘柄	0.0%	2.0%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。