三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,235 | 249,259 |
| 親投資信託受益証券 | 13,960,628 | 28,762,973 |
| 未収入金 | － | 900,000 |
| 流動資産合計 | 14,036,863 | 29,912,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,036,863 | 29,912,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 405,636 |
| 未払受託者報酬 | 2,002 | 3,267 |
| 未払委託者報酬 | 25,990 | 42,431 |
| その他未払費用 | 247 | 491 |
| 流動負債合計 | 28,239 | 451,825 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,239 | 451,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,373,226 | 26,643,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,364,602 | 2,817,194 |
| 元本等合計 | 14,008,624 | 29,460,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,008,624 | 29,460,407 |
| 負債純資産合計 | 14,036,863 | 29,912,232 |
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