三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,259 | 106,645 |
| 親投資信託受益証券 | 28,762,973 | 43,590,742 |
| 未収入金 | 900,000 | － |
| 流動資産計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
| 資産の部合計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 405,636 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 6,893 |
| 未払委託者報酬 | 42,431 | 89,591 |
| その他未払費用 | 491 | 1,098 |
| 流動負債計 | 451,825 | 97,582 |
| 負債の部合計 | 451,825 | 97,582 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,643,213 | 36,797,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,817,194 | 6,802,551 |
| 元本等合計 | 29,460,407 | 43,599,805 |
| 純資産の部合計 | 29,460,407 | 43,599,805 |
| 負債・純資産合計 | 29,912,232 | 43,697,387 |
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