三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,645 | 2,010,588 |
| 親投資信託受益証券 | 43,590,742 | 170,864,933 |
| 流動資産計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
| 資産の部合計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 392 |
| 未払受託者報酬 | 6,893 | 21,241 |
| 未払委託者報酬 | 89,591 | 276,102 |
| その他未払費用 | 1,098 | 3,477 |
| 流動負債計 | 97,582 | 301,212 |
| 負債の部合計 | 97,582 | 301,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,797,254 | 118,078,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,802,551 | 54,495,633 |
| 元本等合計 | 43,599,805 | 172,574,309 |
| 純資産の部合計 | 43,599,805 | 172,574,309 |
| 負債・純資産合計 | 43,697,387 | 172,875,521 |
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