三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,301,375 | 8,357,906 |
| 親投資信託受益証券 | 567,498,132 | 743,117,375 |
| 流動資産計 | 574,799,507 | 751,475,281 |
| 資産の部合計 | 574,799,507 | 751,475,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,281,629 | 142,035 |
| 未払受託者報酬 | 86,104 | 107,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,312 | 1,396,473 |
| 未払利息 | 11 | 24 |
| その他未払費用 | 14,347 | 17,967 |
| 流動負債計 | 2,501,403 | 1,663,922 |
| 負債の部合計 | 2,501,403 | 1,663,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,422,232 | 477,505,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,875,872 | 272,306,237 |
| 元本等合計 | 572,298,104 | 749,811,359 |
| 純資産の部合計 | 572,298,104 | 749,811,359 |
| 負債・純資産合計 | 574,799,507 | 751,475,281 |
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