三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,740,992 | 10,376,780 |
| コール・ローン | 1,437,128 | 336,440 |
| 親投資信託受益証券 | 859,100,251 | 1,031,121,766 |
| 未収入金 | 3,600,000 | － |
| 流動資産計 | 868,878,371 | 1,041,834,986 |
| 資産の部合計 | 868,878,371 | 1,041,834,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 187,668 |
| 未払受託者報酬 | 132,499 | 156,587 |
| 未払委託者報酬 | 1,722,396 | 2,035,655 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 22,698 | 26,213 |
| 流動負債計 | 1,877,597 | 2,406,123 |
| 負債の部合計 | 1,877,597 | 2,406,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,506,470 | 658,356,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,494,304 | 381,072,663 |
| 元本等合計 | 867,000,774 | 1,039,428,863 |
| 純資産の部合計 | 867,000,774 | 1,039,428,863 |
| 負債・純資産合計 | 868,878,371 | 1,041,834,986 |
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