半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

	収益率(%)
第10期	10.7
第11期(中間期)	0.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	166,476,022,020	97.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,906,615,156	2.29
合計(純資産総額)		170,382,637,176	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,020,450,000	2.35
合計	買建	―	4,020,450,000	2.35

国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	140,919,776,030	73.05
地方債証券	日本	18,213,004,311	9.44
特殊債券	日本	24,693,157,831	12.80
社債券	日本	7,289,651,000	3.78
	オーストラリア	200,652,000	0.10
	フランス	199,780,000	0.10
	小計	7,690,083,000	3.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,385,950,128	0.72
合計(純資産総額)		192,901,971,300	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	104,853,018,578	61.58
	イギリス	10,209,625,890	6.00
	フランス	6,085,179,557	3.57
	カナダ	6,063,310,045	3.56
	スイス	5,755,584,368	3.38
	ドイツ	5,532,099,818	3.25
	オーストラリア	3,689,441,415	2.17
	オランダ	2,835,465,621	1.67
	アイルランド	2,407,430,643	1.41
	スペイン	1,849,561,187	1.09
	スウェーデン	1,497,642,501	0.88
	香港	1,407,046,603	0.83
	イタリア	1,160,868,453	0.68
	デンマーク	1,015,540,052	0.60
	ジャージー	826,143,725	0.49
	フィンランド	764,042,601	0.45
	シンガポール	716,693,861	0.42
	バミューダ	713,671,871	0.42
	ベルギー	603,656,399	0.35
	ノルウェー	477,179,011	0.28
	ケイマン諸島	356,478,775	0.21
	キュラソー	341,075,078	0.20
	イスラエル	327,290,921	0.19
	ルクセンブルグ	191,760,694	0.11
	オーストリア	147,577,655	0.09
	ニュージーランド	132,615,995	0.08
	ポルトガル	97,784,472	0.06
	リベリア	78,272,432	0.05
	英ヴァージン諸島	38,555,386	0.02
	パプアニューギニア	37,656,013	0.02
	マン島	32,027,114	0.02
	モーリシャス	7,227,584	0.00
	小計	160,251,524,318	94.12
投資証券	アメリカ	2,807,978,967	1.65
	オーストラリア	469,096,121	0.28
	フランス	216,641,760	0.13
	イギリス	128,378,943	0.08
	香港	117,159,950	0.07
	シンガポール	70,107,074	0.04
	カナダ	31,420,629	0.02
	小計	3,840,783,444	2.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,177,918,284	3.62
合計(純資産総額)		170,270,226,046	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,683,711,001	2.75
	買建	ドイツ	1,118,125,707	0.65
	買建	イギリス	424,335,198	0.24
	買建	オーストラリア	277,887,168	0.16
合計	買建	―	6,504,059,074	3.80

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	520,321,400	0.30

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	77,445,272,123	44.80
	フランス	17,655,877,773	10.21
	イタリア	15,169,229,213	8.77
	ドイツ	11,624,551,896	6.72
	イギリス	11,207,422,109	6.48
	スペイン	9,992,803,808	5.78
	ベルギー	4,349,322,018	2.52
	オーストラリア	3,629,983,586	2.10
	カナダ	3,472,209,693	2.01
	オランダ	3,423,316,289	1.98
	オーストリア	2,828,607,177	1.64
	アイルランド	1,466,423,616	0.85
	メキシコ	1,362,510,805	0.79
	フィンランド	1,082,184,445	0.63
	ポーランド	1,061,042,595	0.61
	デンマーク	1,044,310,544	0.60
	南アフリカ	924,825,703	0.53
	マレーシア	837,998,499	0.48
	シンガポール	705,415,346	0.41
	スウェーデン	637,957,762	0.37
	ノルウェー	420,497,130	0.24
	小計	170,341,762,130	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,530,554,688	1.46
合計(純資産総額)		172,872,316,818	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,047,231,940	70.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	849,170,064	29.32
合計(純資産総額)		2,896,402,004	100.00