半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/14-2023/04/13)

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ)

	収益率(%)
第5期	29.2
第6期	7.2
第7期	23.3
第8期	△8.4
第9期	6.2
第10期	10.7
第11期	2.1
第12期	△4.5
第13期	23.7
第14期	3.7
第15期(中間期)	△1.9

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	212,063,185,550	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,994,270,589	2.30
合計(純資産総額)		217,057,456,139	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,026,860,000	2.32
合計	買建	-	5,026,860,000	2.32

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	103,832,120,250	79.38
地方債証券	日本	10,037,778,200	7.67
特殊債券	日本	9,463,998,226	7.24
社債券	日本	6,614,764,300	5.06
	フランス	199,956,400	0.15
	小計	6,814,720,700	5.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	648,109,871	0.50
合計(純資産総額)		130,796,727,247	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	298,362,029,091	67.65
	イギリス	17,595,197,481	3.99
	カナダ	16,089,294,123	3.65
	スイス	13,740,550,660	3.12
	フランス	12,817,978,177	2.91
	ドイツ	9,333,883,096	2.12
	オーストラリア	8,383,820,419	1.90
	アイルランド	7,642,348,519	1.73
	オランダ	7,208,171,808	1.63
	スウェーデン	3,833,274,301	0.87
	デンマーク	3,259,773,172	0.74
	スペイン	2,963,899,617	0.67
	香港	2,125,584,237	0.48
	イタリア	2,083,703,239	0.47
	ジャージィー	1,622,193,622	0.37
	フィンランド	1,499,446,782	0.34
	シンガポール	1,380,654,143	0.31
	イスラエル	1,021,753,722	0.23
	ノルウェー	973,416,342	0.22
	ベルギー	957,241,016	0.22
	ケイマン諸島	736,639,101	0.17
	バミューダ	654,444,751	0.15
	オランダ領キュラソー	634,347,319	0.14
	ルクセンブルグ	292,336,287	0.07
	ニュージーランド	275,505,238	0.06
	オーストリア	214,950,256	0.05
	ポルトガル	212,073,487	0.05
	リベリア	92,847,276	0.02
	パナマ	92,443,119	0.02
	マン島	90,636,200	0.02
	小計	416,190,436,601	94.37
投資証券	アメリカ	8,434,980,470	1.91
	オーストラリア	837,323,796	0.19
	香港	190,880,144	0.04
	イギリス	177,720,237	0.04
	シンガポール	173,615,163	0.04
	フランス	149,194,678	0.03
	ベルギー	38,536,991	0.01
	カナダ	34,279,831	0.01
	小計	10,036,531,310	2.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	14,787,637,962	3.35
合計(純資産総額)		441,014,605,873	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	630,747,936	0.14
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,045,384,870	0.46
株価指数先物取引	買建	アメリカ	11,423,673,922	2.59
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	483,044,100	0.11
合計	買建	-	14,582,850,828	3.31

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,234,483,402	0.28

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	79,916,962,482	50.78
	フランス	13,543,624,244	8.61
	イタリア	11,911,431,083	7.57
	ドイツ	9,883,612,448	6.28
	スペイン	7,841,111,265	4.98
	イギリス	6,978,432,638	4.43
	中国	5,001,954,062	3.18
	カナダ	3,202,737,986	2.04
	ベルギー	3,006,790,484	1.91
	オランダ	2,478,017,798	1.57
	オーストラリア	2,365,942,825	1.50
	オーストリア	1,873,222,832	1.19
	メキシコ	1,277,448,975	0.81
	アイルランド	980,114,786	0.62
	マレーシア	796,806,537	0.51
	フィンランド	764,934,765	0.49
	シンガポール	713,011,447	0.45
	ポーランド	658,238,498	0.42
	イスラエル	589,116,463	0.37
	デンマーク	562,177,565	0.36
	スウェーデン	399,722,085	0.25
	ノルウェー	324,944,270	0.21
	小計	155,070,355,538	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,303,772,419	1.46
合計(純資産総額)		157,374,127,957	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	100,589,000	5.32
特殊債券	日本	1,271,873,301	67.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	517,962,699	27.40
合計(純資産総額)		1,890,425,000	100.00