三菱UFJ世界国債インデックスファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

2008年3月31日	設定日、信託契約締結、運用開始
2021年4月17日	ファンドの投資対象に「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年12月28日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削除

2026/04/17 9:20

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/17 9:20

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/04/17 9:20

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2008年3月31日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/04/17 9:20

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/04/17 9:20

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	10円
第10計算期間	10円
第11計算期間	10円
第12計算期間	10円
第13計算期間	10円
第14計算期間	10円
第15計算期間	10円
第16計算期間	10円
第17計算期間	10円
第18計算期間	10円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間10円第10計算期間10円第11計算期間10円第12計算期間10円第13計算期間10円第14計算期間10円第15計算期間10円第16計算期間10円第17計算期間10円第18計算期間10円

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#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/04/17 9:20

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/04/17 9:20

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 4月16日	有価証券届出書
2025年 4月16日	有価証券報告書
2025年10月16日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年10月16日	半期報告書

2026/04/17 9:20

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△3.92
第10計算期間	5.26
第11計算期間	△4.61
第12計算期間	7.07
第13計算期間	2.60
第14計算期間	2.92
第15計算期間	△4.36
第16計算期間	15.56
第17計算期間	4.33
第18計算期間	10.81

e border="0">収益率(%)第9計算期間△3.92第10計算期間5.26第11計算期間△4.61第12計算期間7.07第13計算期間2.60第14計算期間2.92第15計算期間△4.36第16計算期間15.56第17計算期間4.33第18計算期間10.81e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/17 9:20

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/04/17 9:20

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/04/17 9:20

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/17 9:20

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2026/04/17 9:20

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/04/17 9:20

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/04/17 9:20

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/04/17 9:20

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2026/04/17 9:20

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 1月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	2,613,049,754	3.0201	7,891,671,563	2.9843	7,798,124,380	99.99

e border="0">国/

2026/04/17 9:20

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,798,124,380	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	778,174	0.01
純資産総額		7,798,902,554	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,798,124,38099.99コール・ローン、その他資産

2026/04/17 9:20

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/17 9:20

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:20

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2024年 1月18日至 2025年 1月17日	第18期自 2025年 1月18日至 2026年 1月19日
営業収益
受取利息	20,004	77,268
有価証券売買等損益	288,733,130	828,988,806
その他収益	1,153	-
営業収益合計	288,754,287	829,066,074
営業費用
支払利息	61	-
受託者報酬	3,556,004	4,107,668
委託者報酬	39,116,027	45,184,224
その他費用	255,911	295,630
営業費用合計	42,928,003	49,587,522
営業利益又は営業損失(△)	245,826,284	779,478,552
経常利益又は経常損失(△)	245,826,284	779,478,552
当期純利益又は当期純損失(△)	245,826,284	779,478,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,815,698	27,162,762
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,819,891,138	2,571,726,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	691,782,701	373,425,343
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	691,782,701	373,425,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	164,463,385	333,780,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	164,463,385	333,780,737
分配金	4,494,273	4,531,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,571,726,767	3,359,155,288

2026/04/17 9:20

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/17 9:20

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/04/17 9:20

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/17 9:20

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/04/17 9:20

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/17 9:20

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/17 9:20

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2017年 1月17日)	3,379,704,739	3,382,502,327	12,081	12,091
第10計算期間末日	(2018年 1月17日)	3,543,313,516	3,546,102,093	12,707	12,717
第11計算期間末日	(2019年 1月17日)	3,423,085,795	3,425,912,510	12,110	12,120
第12計算期間末日	(2020年 1月17日)	3,663,027,081	3,665,854,146	12,957	12,967
第13計算期間末日	(2021年 1月18日)	3,782,726,164	3,785,573,703	13,284	13,294
第14計算期間末日	(2022年 1月17日)	4,030,801,028	4,033,751,318	13,662	13,672
第15計算期間末日	(2023年 1月17日)	4,051,017,633	4,054,120,537	13,056	13,066
第16計算期間末日	(2024年 1月17日)	5,403,972,398	5,407,556,479	15,078	15,088
第17計算期間末日	(2025年 1月17日)	7,066,000,657	7,070,494,930	15,722	15,732
第18計算期間末日	(2026年 1月19日)	7,891,030,756	7,895,562,631	17,412	17,422
	2025年 1月末日	7,166,134,075	―	15,796	―
	2月末日	7,104,545,870	―	15,472	―
	3月末日	7,308,848,481	―	15,627	―
	4月末日	7,138,306,341	―	15,346	―
	5月末日	7,220,876,715	―	15,427	―
	6月末日	7,416,890,218	―	15,797	―
	7月末日	7,520,873,269	―	16,078	―
	8月末日	7,503,549,750	―	16,030	―
	9月末日	7,394,937,412	―	16,330	―
	10月末日	7,652,785,847	―	16,950	―
	11月末日	7,806,406,587	―	17,300	―
	12月末日	7,859,196,882	―	17,373	―
	2026年 1月末日	7,798,902,554	―	17,202	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/17 9:20

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,804,926,292
Ⅱ 負債総額	6,023,738
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,798,902,554
Ⅳ 発行済口数	4,533,755,802	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7202
(10,000口当たり)	(17,202	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,804,926,292Ⅱ 負債総額6,023,738Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,798,902,554Ⅳ 発行済口数4,533,755,802口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7202(10,000口当たり)(17,202)

2026/04/17 9:20

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月18日から翌年1月17日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/17 9:20

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	350,686,386	246,087,472	2,797,588,424
第10計算期間	311,591,068	320,601,859	2,788,577,633
第11計算期間	267,604,888	229,466,890	2,826,715,631
第12計算期間	280,341,191	279,991,645	2,827,065,177
第13計算期間	401,679,708	381,205,136	2,847,539,749
第14計算期間	409,602,541	306,851,931	2,950,290,359
第15計算期間	453,174,990	300,561,066	3,102,904,283
第16計算期間	774,538,281	293,361,304	3,584,081,260
第17計算期間	1,229,347,212	319,154,582	4,494,273,890
第18計算期間	621,016,617	583,415,039	4,531,875,468

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第9計算期間350,686,386246,087,4722,797,588,424第10計算期間311,591,068320,601,8592,788,577,633第11計算期間267,604,888229,466,8902,826,715,631第12計算期間280,341,191279,991,6452,827,065,177第13計算期間401,679,708381,205,1362,847,539,749第14計算期間409,602,541306,851,9312,950,290,359第15計算期間453,174,990300,561,0663,102,904,283第16計算期間774,538,281293,361,3043,584,081,260第17計算期間1,229,347,212319,154,5824,494,273,890第18計算期間621,016,617583,415,0394,531,875,468

2026/04/17 9:20

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/04/17 9:20

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/17 9:20

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/04/17 9:20

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/04/17 9:20

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/04/17 9:20

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	857,197,551,481
Ⅱ 負債総額	1,770,363,065
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,427,188,416
Ⅳ 発行済口数	286,641,162,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9843
(10,000口当たり)	(29,843	)

e border="0">Ⅰ 資産総額857,197,551,481Ⅱ 負債総額1,770,363,065Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,427,188,416Ⅳ 発行済口数286,641,162,917口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9843(10,000口当たり)(29,843)

2026/04/17 9:20

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月19日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,252,077,347
コール・ローン	949,424,404
国債証券	849,854,543,822
派生商品評価勘定	32,472,345
未収入金	5,785,287,722
未収利息	7,672,507,780
前払費用	658,453,621
流動資産合計	867,204,767,041
資産合計	867,204,767,041
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	544,283
未払解約金	5,849,220,592
流動負債合計	5,849,764,875
負債合計	5,849,764,875
純資産の部
元本等
元本	285,197,768,317
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	576,157,233,849
元本等合計	861,355,002,166
純資産合計	861,355,002,166
負債純資産合計	867,204,767,041

注記表

2026/04/17 9:20

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	382,823,211,863	44.75
	中国	98,716,936,321	11.54
	フランス	65,118,853,907	7.61
	イタリア	58,393,478,163	6.83
	イギリス	50,751,294,226	5.93
	ドイツ	44,863,531,459	5.24
	スペイン	37,120,881,398	4.34
	カナダ	17,808,901,302	2.08
	ベルギー	12,735,233,199	1.49
	オーストラリア	10,786,981,766	1.26
	オランダ	10,776,767,153	1.26
	オーストリア	9,238,678,172	1.08
	メキシコ	7,637,562,394	0.89
	ポーランド	6,108,930,454	0.71
	ポルトガル	5,099,354,477	0.60
	フィンランド	4,474,341,390	0.52
	マレーシア	4,398,375,581	0.51
	アイルランド	3,851,158,946	0.45
	イスラエル	3,538,055,850	0.41
	シンガポール	3,254,344,205	0.38
	ニュージーランド	2,551,269,004	0.30
	デンマーク	1,709,659,018	0.20
	スウェーデン	1,474,385,375	0.17
	ノルウェー	1,434,248,283	0.17
	小計	844,666,433,906	98.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,760,754,510	1.26
純資産総額		855,427,188,416	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ382,823,211,86344.75中国98,716,936,32111.54フランス65,118,853,9077.61イタリア58,393,478,1636.83イギリス50,751,294,2265.93ドイツ44,863,531,4595.24スペイン37,120,881,3984.34カナダ17,808,901,3022.08ベルギー12,735,233,1991.49オーストラリア10,786,981,7661.26オランダ10,776,767,1531.26オーストリア9,238,678,1721.08メキシコ7,637,562,3940.89ポーランド6,108,930,4540.71ポルトガル5,099,354,4770.60フィンランド4,474,341,3900.52マレーシア4,398,375,5810.51アイルランド3,851,158,9460.45イスラエル3,538,055,8500.41シンガポール3,254,344,2050.38ニュージーランド2,551,269,0040.30デンマーク1,709,659,0180.20スウェーデン1,474,385,3750.17ノルウェー1,434,248,2830.17小計844,666,433,90698.74コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,760,754,5101.26純資産総額855,427,188,416100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/04/17 9:20