有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/18-2026/01/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 3,379,704,739 | 3,382,502,327 | 12,081 | 12,091 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 3,543,313,516 | 3,546,102,093 | 12,707 | 12,717 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 3,423,085,795 | 3,425,912,510 | 12,110 | 12,120 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 3,663,027,081 | 3,665,854,146 | 12,957 | 12,967 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 3,782,726,164 | 3,785,573,703 | 13,284 | 13,294 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 4,030,801,028 | 4,033,751,318 | 13,662 | 13,672 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 4,051,017,633 | 4,054,120,537 | 13,056 | 13,066 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 5,403,972,398 | 5,407,556,479 | 15,078 | 15,088 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 1月17日) | 7,066,000,657 | 7,070,494,930 | 15,722 | 15,732 |
| 第18計算期間末日 | (2026年 1月19日) | 7,891,030,756 | 7,895,562,631 | 17,412 | 17,422 |
| 2025年 1月末日 | 7,166,134,075 | ― | 15,796 | ― | |
| 2月末日 | 7,104,545,870 | ― | 15,472 | ― | |
| 3月末日 | 7,308,848,481 | ― | 15,627 | ― | |
| 4月末日 | 7,138,306,341 | ― | 15,346 | ― | |
| 5月末日 | 7,220,876,715 | ― | 15,427 | ― | |
| 6月末日 | 7,416,890,218 | ― | 15,797 | ― | |
| 7月末日 | 7,520,873,269 | ― | 16,078 | ― | |
| 8月末日 | 7,503,549,750 | ― | 16,030 | ― | |
| 9月末日 | 7,394,937,412 | ― | 16,330 | ― | |
| 10月末日 | 7,652,785,847 | ― | 16,950 | ― | |
| 11月末日 | 7,806,406,587 | ― | 17,300 | ― | |
| 12月末日 | 7,859,196,882 | ― | 17,373 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 7,798,902,554 | ― | 17,202 | ― | |
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