有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,187,848,551 1,186,463,035 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 2,050,783,232 2,048,549,444 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 2,392,896,805 2,390,003,025 | (分配付) (分配落) | 8,269 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 2,553,676,434 2,550,480,801 | (分配付) (分配落) | 7,991 7,981 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 3,086,343,717 3,083,220,474 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 2,884,724,385 2,882,252,430 | (分配付) (分配落) | 11,670 11,660 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 1月末日 | 3,114,182,345 | 10,148 | ||
| 2月末日 | 3,051,785,209 | 10,164 | ||
| 3月末日 | 3,050,209,264 | 10,287 | ||
| 4月末日 | 3,214,141,722 | 10,993 | ||
| 5月末日 | 3,177,604,586 | 11,118 | ||
| 6月末日 | 3,000,685,384 | 10,641 | ||
| 7月末日 | 3,006,417,600 | 10,706 | ||
| 8月末日 | 2,999,994,000 | 10,663 | ||
| 9月末日 | 3,018,979,251 | 10,810 | ||
| 10月末日 | 3,034,965,027 | 11,076 | ||
| 11月末日 | 3,035,442,397 | 11,458 | ||
| 12月末日 | 2,887,634,370 | 11,735 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,887,570,423 | 11,528 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
