半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/18-2024/01/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2014年 1月17日) | 2,882,252,430 | 2,884,724,385 | 11,660 | 11,670 |
| 第7計算期間末日 | (2015年 1月19日) | 3,508,025,971 | 3,510,685,879 | 13,189 | 13,199 |
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 3,389,237,146 | 3,391,930,135 | 12,585 | 12,595 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 3,379,704,739 | 3,382,502,327 | 12,081 | 12,091 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 3,543,313,516 | 3,546,102,093 | 12,707 | 12,717 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 3,423,085,795 | 3,425,912,510 | 12,110 | 12,120 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 3,663,027,081 | 3,665,854,146 | 12,957 | 12,967 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 3,782,726,164 | 3,785,573,703 | 13,284 | 13,294 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 4,030,801,028 | 4,033,751,318 | 13,662 | 13,672 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 4,051,017,633 | 4,054,120,537 | 13,056 | 13,066 |
| 2022年 7月末日 | 4,292,170,277 | ― | 14,114 | ― | |
| 8月末日 | 4,157,381,993 | ― | 13,936 | ― | |
| 9月末日 | 4,167,569,221 | ― | 13,806 | ― | |
| 10月末日 | 4,323,746,680 | ― | 14,211 | ― | |
| 11月末日 | 4,209,719,240 | ― | 13,770 | ― | |
| 12月末日 | 4,028,330,306 | ― | 13,092 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,122,192,172 | ― | 13,225 | ― | |
| 2月末日 | 4,198,239,674 | ― | 13,379 | ― | |
| 3月末日 | 4,290,867,963 | ― | 13,540 | ― | |
| 4月末日 | 4,365,265,814 | ― | 13,633 | ― | |
| 5月末日 | 4,511,144,536 | ― | 13,978 | ― | |
| 6月末日 | 4,737,964,758 | ― | 14,529 | ― | |
| 7月末日 | 4,715,780,574 | ― | 14,206 | ― | |
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