有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,187,848,551 1,186,463,035 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 2,050,783,232 2,048,549,444 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 2,392,896,805 2,390,003,025 | (分配付) (分配落) | 8,269 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 2,553,676,434 2,550,480,801 | (分配付) (分配落) | 7,991 7,981 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 3,086,343,717 3,083,220,474 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 2,884,724,385 2,882,252,430 | (分配付) (分配落) | 11,670 11,660 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 3,510,685,879 3,508,025,971 | (分配付) (分配落) | 13,199 13,189 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 3,391,930,135 3,389,237,146 | (分配付) (分配落) | 12,595 12,585 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成29年 1月17日) | 3,382,502,327 3,379,704,739 | (分配付) (分配落) | 12,091 12,081 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成30年 1月17日) | 3,546,102,093 3,543,313,516 | (分配付) (分配落) | 12,717 12,707 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 3,373,813,451 | 12,029 | ||
| 2月末日 | 3,348,135,070 | 11,960 | ||
| 3月末日 | 3,341,163,779 | 11,955 | ||
| 4月末日 | 3,363,279,934 | 12,022 | ||
| 5月末日 | 3,416,890,639 | 12,195 | ||
| 6月末日 | 3,474,520,873 | 12,418 | ||
| 7月末日 | 3,482,059,301 | 12,405 | ||
| 8月末日 | 3,510,326,947 | 12,574 | ||
| 9月末日 | 3,546,077,412 | 12,709 | ||
| 10月末日 | 3,537,548,425 | 12,702 | ||
| 11月末日 | 3,543,195,487 | 12,706 | ||
| 12月末日 | 3,594,556,058 | 12,858 | ||
| 平成30年 1月末日 | 3,502,189,883 | 12,523 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
