有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月19日-令和4年1月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 3,083,220,474 | 3,086,343,717 | 9,872 | 9,882 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 2,882,252,430 | 2,884,724,385 | 11,660 | 11,670 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 3,508,025,971 | 3,510,685,879 | 13,189 | 13,199 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 3,389,237,146 | 3,391,930,135 | 12,585 | 12,595 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 3,379,704,739 | 3,382,502,327 | 12,081 | 12,091 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 3,543,313,516 | 3,546,102,093 | 12,707 | 12,717 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 3,423,085,795 | 3,425,912,510 | 12,110 | 12,120 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 3,663,027,081 | 3,665,854,146 | 12,957 | 12,967 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 1月18日) | 3,782,726,164 | 3,785,573,703 | 13,284 | 13,294 |
| 第14計算期間末日 | (令和 4年 1月17日) | 4,030,801,028 | 4,033,751,318 | 13,662 | 13,672 |
| 令和 3年 1月末日 | 3,821,258,866 | ― | 13,390 | ― | |
| 2月末日 | 3,768,936,281 | ― | 13,264 | ― | |
| 3月末日 | 3,930,494,950 | ― | 13,548 | ― | |
| 4月末日 | 3,946,030,454 | ― | 13,535 | ― | |
| 5月末日 | 4,004,545,489 | ― | 13,710 | ― | |
| 6月末日 | 4,029,572,710 | ― | 13,678 | ― | |
| 7月末日 | 4,055,293,654 | ― | 13,766 | ― | |
| 8月末日 | 4,055,878,146 | ― | 13,755 | ― | |
| 9月末日 | 4,033,869,151 | ― | 13,652 | ― | |
| 10月末日 | 4,092,879,957 | ― | 13,936 | ― | |
| 11月末日 | 4,055,853,239 | ― | 13,774 | ― | |
| 12月末日 | 4,087,715,376 | ― | 13,851 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 4,026,244,403 | ― | 13,594 | ― | |
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