有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/18-2025/01/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 3,389,237,146 | 3,391,930,135 | 12,585 | 12,595 |
| 第9計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 3,379,704,739 | 3,382,502,327 | 12,081 | 12,091 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 3,543,313,516 | 3,546,102,093 | 12,707 | 12,717 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 3,423,085,795 | 3,425,912,510 | 12,110 | 12,120 |
| 第12計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 3,663,027,081 | 3,665,854,146 | 12,957 | 12,967 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 3,782,726,164 | 3,785,573,703 | 13,284 | 13,294 |
| 第14計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 4,030,801,028 | 4,033,751,318 | 13,662 | 13,672 |
| 第15計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 4,051,017,633 | 4,054,120,537 | 13,056 | 13,066 |
| 第16計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 5,403,972,398 | 5,407,556,479 | 15,078 | 15,088 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 1月17日) | 7,066,000,657 | 7,070,494,930 | 15,722 | 15,732 |
| 2024年 1月末日 | 5,554,087,985 | ― | 15,086 | ― | |
| 2月末日 | 5,773,126,200 | ― | 15,275 | ― | |
| 3月末日 | 5,922,776,846 | ― | 15,462 | ― | |
| 4月末日 | 6,088,242,810 | ― | 15,742 | ― | |
| 5月末日 | 6,269,276,497 | ― | 15,819 | ― | |
| 6月末日 | 6,721,451,472 | ― | 16,363 | ― | |
| 7月末日 | 6,605,521,192 | ― | 15,752 | ― | |
| 8月末日 | 6,580,597,321 | ― | 15,342 | ― | |
| 9月末日 | 6,681,179,982 | ― | 15,359 | ― | |
| 10月末日 | 7,077,249,205 | ― | 15,998 | ― | |
| 11月末日 | 6,956,635,407 | ― | 15,661 | ― | |
| 12月末日 | 7,248,507,076 | ― | 16,141 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,166,134,075 | ― | 15,796 | ― | |
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