有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 2,048,549,444 | 2,050,783,232 | 9,171 | 9,181 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 2,390,003,025 | 2,392,896,805 | 8,259 | 8,269 |
| 第4計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 2,550,480,801 | 2,553,676,434 | 7,981 | 7,991 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 3,083,220,474 | 3,086,343,717 | 9,872 | 9,882 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 2,882,252,430 | 2,884,724,385 | 11,660 | 11,670 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 3,508,025,971 | 3,510,685,879 | 13,189 | 13,199 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 3,389,237,146 | 3,391,930,135 | 12,585 | 12,595 |
| 第9計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 3,379,704,739 | 3,382,502,327 | 12,081 | 12,091 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 3,543,313,516 | 3,546,102,093 | 12,707 | 12,717 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 3,423,085,795 | 3,425,912,510 | 12,110 | 12,120 |
| 平成30年 1月末日 | 3,502,189,883 | ― | 12,523 | ― | |
| 2月末日 | 3,391,006,344 | ― | 12,196 | ― | |
| 3月末日 | 3,424,199,147 | ― | 12,271 | ― | |
| 4月末日 | 3,467,094,272 | ― | 12,414 | ― | |
| 5月末日 | 3,382,186,634 | ― | 12,086 | ― | |
| 6月末日 | 3,449,865,985 | ― | 12,259 | ― | |
| 7月末日 | 3,478,646,967 | ― | 12,344 | ― | |
| 8月末日 | 3,485,994,708 | ― | 12,329 | ― | |
| 9月末日 | 3,539,684,869 | ― | 12,529 | ― | |
| 10月末日 | 3,459,311,991 | ― | 12,295 | ― | |
| 11月末日 | 3,496,682,925 | ― | 12,399 | ― | |
| 12月末日 | 3,474,645,380 | ― | 12,315 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,457,459,863 | ― | 12,221 | ― | |
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