有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 1,187,848,551 1,186,463,035 | (分配付) (分配落) | 8,565 8,555 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 2,050,783,232 2,048,549,444 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,171 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 2,392,896,805 2,390,003,025 | (分配付) (分配落) | 8,269 8,259 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 2,553,676,434 2,550,480,801 | (分配付) (分配落) | 7,991 7,981 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 3,086,343,717 3,083,220,474 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 2,884,724,385 2,882,252,430 | (分配付) (分配落) | 11,670 11,660 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 3,510,685,879 3,508,025,971 | (分配付) (分配落) | 13,199 13,189 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 2,921,006,564 | 11,599 | ||
| 3月末日 | 2,977,046,634 | 11,759 | ||
| 4月末日 | 3,020,009,502 | 11,809 | ||
| 5月末日 | 3,047,686,734 | 11,759 | ||
| 6月末日 | 3,070,649,988 | 11,795 | ||
| 7月末日 | 3,101,871,296 | 11,902 | ||
| 8月末日 | 3,177,003,295 | 12,089 | ||
| 9月末日 | 3,289,586,277 | 12,423 | ||
| 10月末日 | 3,319,983,312 | 12,443 | ||
| 11月末日 | 3,559,261,213 | 13,491 | ||
| 12月末日 | 3,610,528,819 | 13,626 | ||
| 平成27年 1月末日 | 3,522,222,372 | 13,206 | ||
| 2月末日 | 3,536,614,839 | 13,234 | ||
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