有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015/04/17 10:41
- 【資料】
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- 【項目】
- 59項目
主要項目
決算関係
その他
- 届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称、表紙
- 届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額、表紙
- ファンドの名称
- 内国投資信託受益証券の形態等
- 発行（売出）価額の総額、証券情報
- 発行（売出）価格、証券情報
- 申込手数料、証券情報
- 申込単位、証券情報
- 申込期間、証券情報
- 申込取扱場所、証券情報
- 払込期日、証券情報
- 払込取扱場所、証券情報
- 振替機関に関する事項、証券情報
- ファンドの目的及び基本的性格
- ファンドの沿革
- ファンドの仕組み
- 投資方針
- 投資対象
- 運用体制
- 分配方針
- 投資制限
- 投資リスク
- 申込手数料、ファンドの状況
- 換金（解約）手数料
- 信託報酬等
- その他の手数料等
- 課税上の取扱い
- 投資状況
- 投資有価証券の主要銘柄
- 純資産の推移
- 分配の推移
- 収益率の推移
- 設定及び解約の実績
- （参考情報）運用実績
- 申込（販売）手続等
- 換金（解約）手続等
- 資産の評価
- 信託期間
- 計算期間
- 受益者の権利等
- ファンドの経理状況の冒頭記載
- 附属明細表
- 純資産額計算書
- 内国投資信託受益証券事務の概要
- 委託会社等の概況
- 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況
- 委託会社等の経理状況の冒頭記載
- 利害関係人との取引制限
- その他の関係法人の概況
- 参考情報